近半年安信稳健阿尔法定开混合A|安信阿尔法定开混合基金净值查询
查询指定日期范围安信稳健阿尔法定开混合A005280净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1523 |
0.67% |
| 2026-09-15 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1446 |
0.05% |
| 2026-09-14 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1440 |
0.34% |
| 2026-09-11 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1401 |
-0.36% |
| 2026-09-10 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1442 |
-0.31% |
| 2026-09-09 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1478 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1456 |
0.22% |
| 2026-09-07 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1431 |
0.47% |
| 2026-09-04 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1378 |
-0.51% |
| 2026-09-03 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1436 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1438 |
-0.21% |
| 2026-09-01 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1462 |
-0.61% |
| 2026-08-31 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1532 |
0.60% |
| 2026-08-28 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1463 |
-0.22% |
| 2026-08-27 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1488 |
0.86% |
| 2026-08-26 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1390 |
-0.20% |
| 2026-08-25 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1413 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1425 |
-0.15% |
| 2026-08-21 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1442 |
0.37% |
| 2026-08-20 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1400 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1388 |
-0.74% |
| 2026-08-18 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1473 |
0.21% |
| 2026-08-17 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1449 |
0.52% |
| 2026-08-14 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1390 |
0.62% |
| 2026-08-13 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1320 |
-0.46% |
| 2026-08-12 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1372 |
0.49% |
| 2026-08-11 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1317 |
-0.33% |
| 2026-08-10 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1354 |
-0.02% |
| 2026-08-07 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1356 |
0.53% |
| 2026-08-06 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1296 |
0.41% |
| 2026-08-05 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1250 |
0.39% |
| 2026-08-04 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1206 |
0.79% |
| 2026-08-03 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1118 |
-0.16% |
| 2026-07-31 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1136 |
0.23% |
| 2026-07-30 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1110 |
-0.66% |
| 2026-07-29 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1184 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1183 |
-0.52% |
| 2026-07-27 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1241 |
1.48% |
| 2026-07-24 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1077 |
-0.54% |
| 2026-07-23 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1137 |
0.42% |
| 2026-07-22 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1090 |
-0.22% |
| 2026-07-21 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1114 |
0.14% |
| 2026-07-20 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1099 |
-0.53% |
| 2026-07-17 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1158 |
-1.71% |
| 2026-07-16 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1352 |
-0.94% |
| 2026-07-15 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1460 |
-0.74% |
| 2026-07-14 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1546 |
1.55% |
| 2026-07-13 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1370 |
-0.98% |
| 2026-07-10 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1482 |
-1.43% |
| 2026-07-09 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1648 |
0.59% |
| 2026-07-08 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1580 |
-1.00% |
| 2026-07-07 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1697 |
-0.56% |
| 2026-07-06 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1763 |
0.41% |
| 2026-07-03 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1715 |
0.15% |
| 2026-07-02 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1697 |
-0.57% |
| 2026-07-01 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1764 |
0.11% |
| 2026-06-30 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1751 |
-0.29% |
| 2026-06-29 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1785 |
-0.03% |
| 2026-06-26 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1789 |
-0.43% |
| 2026-06-25 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1840 |
-0.65% |
| 2026-06-24 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1917 |
0.04% |
| 2026-06-23 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1912 |
0.66% |
| 2026-06-22 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1834 |
0.19% |
| 2026-06-18 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1812 |
-0.85% |
| 2026-06-17 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1913 |
0.11% |
| 2026-06-16 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1900 |
-0.05% |
| 2026-06-15 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1906 |
0.98% |
| 2026-06-12 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1790 |
0.31% |
| 2026-06-11 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1754 |
0.09% |
| 2026-06-10 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1743 |
-0.53% |
| 2026-06-09 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1805 |
0.71% |
| 2026-06-08 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1722 |
-0.57% |
| 2026-06-05 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1789 |
0.19% |
| 2026-06-04 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1767 |
0.03% |
| 2026-06-03 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1763 |
0.12% |
| 2026-06-02 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1749 |
-0.25% |
| 2026-06-01 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1778 |
0.15% |
| 2026-05-29 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1760 |
-0.52% |
| 2026-05-28 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1821 |
0.13% |
| 2026-05-27 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1806 |
-0.49% |
| 2026-05-26 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1864 |
-0.04% |
| 2026-05-25 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1869 |
0.08% |
| 2026-05-22 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1860 |
1.19% |
| 2026-05-21 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1720 |
-1.26% |
| 2026-05-20 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1869 |
-0.08% |
| 2026-05-19 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1879 |
-0.01% |
| 2026-05-18 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1880 |
0.22% |
| 2026-05-15 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1854 |
0.33% |
| 2026-05-14 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1815 |
-0.35% |
| 2026-05-13 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1857 |
0.08% |
| 2026-05-12 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1847 |
0.00% |
| 2026-05-11 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1847 |
-0.21% |
| 2026-05-08 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1872 |
0.30% |
| 2026-04-30 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1824 |
-0.04% |
| 2026-04-29 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1829 |
-0.06% |
| 2026-04-28 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1836 |
-0.03% |
| 2026-04-27 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1839 |
0.14% |
| 2026-04-24 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1822 |
-0.17% |
| 2026-04-23 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1842 |
-0.29% |
| 2026-04-22 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1876 |
-0.10% |
| 2026-04-21 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1888 |
0.08% |
| 2026-04-20 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1878 |
-0.05% |
| 2026-04-17 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1884 |
-0.02% |
| 2026-04-16 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1886 |
0.19% |
| 2026-04-15 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1863 |
-0.38% |
| 2026-04-14 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1908 |
0.38% |
| 2026-04-13 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1863 |
-0.08% |
| 2026-04-10 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1872 |
-0.01% |
| 2026-04-09 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1873 |
-0.36% |
| 2026-04-08 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1916 |
0.97% |
| 2026-04-07 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1801 |
0.06% |
| 2026-04-03 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1794 |
-0.51% |
| 2026-04-02 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1854 |
-0.13% |
| 2026-04-01 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1869 |
0.47% |
| 2026-03-31 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1814 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1815 |
0.23% |
| 2026-03-27 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1788 |
0.31% |
| 2026-03-26 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1751 |
-0.11% |
| 2026-03-25 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1764 |
0.31% |
| 2026-03-24 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1728 |
0.79% |
| 2026-03-23 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1636 |
-0.66% |
| 2026-03-20 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1713 |
-0.44% |
| 2026-03-19 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1765 |
-0.65% |
| 2026-03-18 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1842 |
0.31% |
| 2026-03-17 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1805 |
-0.27% |
