近一年安信稳健阿尔法定开混合A|安信阿尔法定开混合基金净值查询
查询指定日期范围安信稳健阿尔法定开混合A005280净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1523 |
0.67% |
| 2026-09-15 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1446 |
0.05% |
| 2026-09-14 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1440 |
0.34% |
| 2026-09-11 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1401 |
-0.36% |
| 2026-09-10 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1442 |
-0.31% |
| 2026-09-09 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1478 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1456 |
0.22% |
| 2026-09-07 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1431 |
0.47% |
| 2026-09-04 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1378 |
-0.51% |
| 2026-09-03 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1436 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1438 |
-0.21% |
| 2026-09-01 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1462 |
-0.61% |
| 2026-08-31 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1532 |
0.60% |
| 2026-08-28 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1463 |
-0.22% |
| 2026-08-27 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1488 |
0.86% |
| 2026-08-26 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1390 |
-0.20% |
| 2026-08-25 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1413 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1425 |
-0.15% |
| 2026-08-21 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1442 |
0.37% |
| 2026-08-20 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1400 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1388 |
-0.74% |
| 2026-08-18 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1473 |
0.21% |
| 2026-08-17 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1449 |
0.52% |
| 2026-08-14 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1390 |
0.62% |
| 2026-08-13 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1320 |
-0.46% |
| 2026-08-12 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1372 |
0.49% |
| 2026-08-11 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1317 |
-0.33% |
| 2026-08-10 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1354 |
-0.02% |
| 2026-08-07 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1356 |
0.53% |
| 2026-08-06 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1296 |
0.41% |
| 2026-08-05 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1250 |
0.39% |
| 2026-08-04 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1206 |
0.79% |
| 2026-08-03 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1118 |
-0.16% |
| 2026-07-31 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1136 |
0.23% |
| 2026-07-30 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1110 |
-0.66% |
| 2026-07-29 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1184 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1183 |
-0.52% |
| 2026-07-27 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1241 |
1.48% |
| 2026-07-24 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1077 |
-0.54% |
| 2026-07-23 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1137 |
0.42% |
| 2026-07-22 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1090 |
-0.22% |
| 2026-07-21 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1114 |
0.14% |
| 2026-07-20 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1099 |
-0.53% |
| 2026-07-17 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1158 |
-1.71% |
| 2026-07-16 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1352 |
-0.94% |
| 2026-07-15 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1460 |
-0.74% |
| 2026-07-14 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1546 |
1.55% |
| 2026-07-13 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1370 |
-0.98% |
| 2026-07-10 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1482 |
-1.43% |
| 2026-07-09 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1648 |
0.59% |
| 2026-07-08 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1580 |
-1.00% |
| 2026-07-07 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1697 |
-0.56% |
| 2026-07-06 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1763 |
0.41% |
| 2026-07-03 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1715 |
0.15% |
| 2026-07-02 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1697 |
-0.57% |
| 2026-07-01 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1764 |
0.11% |
| 2026-06-30 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1751 |
-0.29% |
| 2026-06-29 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1785 |
-0.03% |
| 2026-06-26 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1789 |
-0.43% |
| 2026-06-25 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1840 |
-0.65% |
| 2026-06-24 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1917 |
0.04% |
| 2026-06-23 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1912 |
0.66% |
| 2026-06-22 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1834 |
0.19% |
| 2026-06-18 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1812 |
-0.85% |
| 2026-06-17 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1913 |
0.11% |
| 2026-06-16 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1900 |
-0.05% |
| 2026-06-15 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1906 |
0.98% |
| 2026-06-12 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1790 |
0.31% |
| 2026-06-11 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1754 |
0.09% |
| 2026-06-10 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1743 |
-0.53% |
| 2026-06-09 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1805 |
0.71% |
| 2026-06-08 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1722 |
-0.57% |
| 2026-06-05 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1789 |
0.19% |
| 2026-06-04 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1767 |
0.03% |
| 2026-06-03 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1763 |
0.12% |
| 2026-06-02 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1749 |
-0.25% |
| 2026-06-01 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1778 |
0.15% |
| 2026-05-29 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1760 |
-0.52% |
| 2026-05-28 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1821 |
0.13% |
| 2026-05-27 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1806 |
-0.49% |
| 2026-05-26 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1864 |
-0.04% |
| 2026-05-25 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1869 |
0.08% |
| 2026-05-22 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1860 |
1.19% |
| 2026-05-21 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1720 |
-1.26% |
| 2026-05-20 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1869 |
-0.08% |
| 2026-05-19 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1879 |
-0.01% |
| 2026-05-18 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1880 |
0.22% |
| 2026-05-15 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1854 |
0.33% |
| 2026-05-14 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1815 |
-0.35% |
| 2026-05-13 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1857 |
0.08% |
| 2026-05-12 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1847 |
0.00% |
| 2026-05-11 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1847 |
-0.21% |
| 2026-05-08 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1872 |
0.30% |
| 2026-04-30 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1824 |
-0.04% |
| 2026-04-29 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1829 |
-0.06% |
| 2026-04-28 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1836 |
-0.03% |
| 2026-04-27 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1839 |
0.14% |
| 2026-04-24 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1822 |
-0.17% |
| 2026-04-23 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1842 |
-0.29% |
| 2026-04-22 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1876 |
-0.10% |
| 2026-04-21 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1888 |
0.08% |
| 2026-04-20 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1878 |
-0.05% |
| 2026-04-17 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1884 |
-0.02% |
| 2026-04-16 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1886 |
0.19% |
| 2026-04-15 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1863 |
-0.38% |
| 2026-04-14 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1908 |
0.38% |
| 2026-04-13 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1863 |
-0.08% |
| 2026-04-10 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1872 |
-0.01% |
| 2026-04-09 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1873 |
-0.36% |
| 2026-04-08 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1916 |
0.97% |
| 2026-04-07 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1801 |
0.06% |
| 2026-04-03 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1794 |
-0.51% |
| 2026-04-02 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1854 |
-0.13% |
| 2026-04-01 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1869 |
0.47% |
| 2026-03-31 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1814 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1815 |
0.23% |
| 2026-03-27 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1788 |
0.31% |
| 2026-03-26 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1751 |
-0.11% |
| 2026-03-25 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1764 |
0.31% |
| 2026-03-24 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1728 |
0.79% |
| 2026-03-23 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1636 |
-0.66% |
| 2026-03-20 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1713 |
-0.44% |
| 2026-03-19 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1765 |
-0.65% |
| 2026-03-18 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1842 |
0.31% |
| 2026-03-17 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1805 |
-0.27% |
| 2026-03-16 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1837 |
-0.03% |
| 2026-03-13 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1841 |
-0.23% |
| 2026-03-12 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1868 |
0.12% |
| 2026-03-11 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1854 |
0.44% |
| 2026-03-10 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1802 |
0.10% |
| 2026-03-09 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1790 |
-0.29% |
| 2026-03-06 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1824 |
0.06% |
| 2026-03-05 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1817 |
0.55% |
| 2026-03-04 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1752 |
-0.22% |
| 2026-03-03 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1778 |
-0.15% |
| 2026-03-02 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1796 |
0.00% |
| 2026-02-27 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1796 |
-0.06% |
| 2026-02-26 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1803 |
0.37% |
| 2026-02-25 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1760 |
-0.13% |
| 2026-02-24 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1775 |
0.17% |
| 2026-02-13 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1755 |
0.17% |
| 2026-02-12 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1735 |
0.01% |
| 2026-02-11 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1734 |
0.27% |
| 2026-02-10 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1702 |
0.05% |
| 2026-02-09 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1696 |
0.13% |
| 2026-02-06 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1681 |
-0.09% |
| 2026-02-05 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1691 |
-0.10% |
| 2026-02-04 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1703 |
0.45% |
| 2026-02-03 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1651 |
0.09% |
| 2026-02-02 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1640 |
0.30% |
| 2026-01-30 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1605 |
0.46% |
| 2026-01-29 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1552 |
-0.37% |
| 2026-01-28 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1595 |
0.04% |
| 2026-01-27 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1590 |
-0.04% |
| 2026-01-26 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1595 |
0.00% |
| 2026-01-23 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1595 |
-0.20% |
| 2026-01-22 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1618 |
0.47% |
| 2026-01-21 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1564 |
-0.20% |
| 2026-01-20 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1587 |
0.56% |
| 2026-01-19 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1522 |
0.10% |
| 2026-01-16 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1510 |
0.11% |
| 2026-01-15 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1497 |
0.15% |
| 2026-01-14 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1480 |
0.05% |
| 2026-01-13 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1474 |
0.30% |
| 2026-01-12 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1440 |
-0.39% |
| 2026-01-09 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1485 |
-0.17% |
| 2026-01-08 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1505 |
0.11% |
| 2026-01-07 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1492 |
0.14% |
| 2026-01-06 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1476 |
-0.01% |
| 2026-01-05 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1477 |
-0.53% |
| 2025-12-31 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1538 |
0.38% |
| 2025-12-30 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1494 |
-0.24% |
| 2025-12-29 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1522 |
0.11% |
| 2025-12-26 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1509 |
-0.16% |
| 2025-12-25 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1528 |
-0.02% |
| 2025-12-24 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1530 |
0.23% |
| 2025-12-23 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1503 |
0.09% |
| 2025-12-22 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1493 |
-0.09% |
| 2025-12-19 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1503 |
0.09% |
| 2025-12-18 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1493 |
0.33% |
| 2025-12-17 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1455 |
-0.04% |
| 2025-12-16 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1460 |
0.04% |
| 2025-12-15 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1455 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1457 |
0.06% |
| 2025-12-11 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1450 |
-0.15% |
| 2025-12-10 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1467 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1449 |
0.18% |
| 2025-12-08 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1428 |
-0.13% |
| 2025-12-05 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1443 |
-0.16% |
| 2025-12-04 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1461 |
-0.20% |
| 2025-12-03 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1484 |
0.10% |
| 2025-12-02 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1472 |
0.11% |
| 2025-12-01 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1459 |
0.15% |
| 2025-11-28 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1442 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1428 |
0.21% |
| 2025-11-26 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1404 |
-0.21% |
| 2025-11-25 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1428 |
0.27% |
| 2025-11-24 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1397 |
0.07% |
| 2025-11-21 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1389 |
-0.11% |
| 2025-11-20 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1402 |
0.10% |
| 2025-11-19 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1391 |
-0.33% |
| 2025-11-18 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1429 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1428 |
0.20% |
| 2025-11-14 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1405 |
-0.16% |
| 2025-11-13 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1423 |
0.04% |
| 2025-11-12 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1418 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1418 |
0.07% |
| 2025-11-10 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1410 |
0.28% |
| 2025-11-07 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1378 |
-0.09% |
| 2025-11-06 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1388 |
-0.04% |
| 2025-11-05 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1393 |
-0.30% |
| 2025-11-04 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1427 |
0.19% |
| 2025-11-03 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1405 |
0.32% |
| 2025-10-31 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1369 |
0.17% |
| 2025-10-30 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1350 |
-0.25% |
| 2025-10-29 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1378 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1375 |
-0.20% |
| 2025-10-27 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1398 |
-0.13% |
| 2025-10-24 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1413 |
-0.18% |
| 2025-10-23 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1434 |
0.29% |
| 2025-10-22 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1401 |
0.14% |
| 2025-10-21 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1385 |
-0.23% |
| 2025-10-20 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1411 |
0.25% |
| 2025-10-17 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1383 |
-0.05% |
| 2025-10-16 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1389 |
-0.15% |
| 2025-10-15 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1406 |
-0.04% |
| 2025-10-14 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1411 |
0.45% |
| 2025-10-13 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1360 |
0.15% |
| 2025-10-10 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1343 |
0.62% |
| 2025-10-09 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1273 |
0.00% |
| 2025-09-30 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1273 |
0.04% |
| 2025-09-29 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1268 |
-0.29% |
| 2025-09-26 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1301 |
0.18% |
| 2025-09-25 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1281 |
-0.57% |
| 2025-09-24 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1346 |
-0.40% |
| 2025-09-23 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1392 |
0.26% |
| 2025-09-22 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1363 |
0.09% |
| 2025-09-19 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1353 |
-0.39% |
| 2025-09-18 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1398 |
0.25% |
| 2025-09-17 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1370 |
0.04% |
