近一月安信稳健阿尔法定开混合A|安信阿尔法定开混合基金净值查询
查询指定日期范围安信稳健阿尔法定开混合A005280净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1446 |
0.05% |
| 2026-09-14 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1440 |
0.34% |
| 2026-09-11 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1401 |
-0.36% |
| 2026-09-10 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1442 |
-0.31% |
| 2026-09-09 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1478 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1456 |
0.22% |
| 2026-09-07 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1431 |
0.47% |
| 2026-09-04 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1378 |
-0.51% |
| 2026-09-03 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1436 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1438 |
-0.21% |
| 2026-09-01 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1462 |
-0.61% |
| 2026-08-31 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1532 |
0.60% |
| 2026-08-28 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1463 |
-0.22% |
| 2026-08-27 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1488 |
0.86% |
| 2026-08-26 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1390 |
-0.20% |
| 2026-08-25 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1413 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1425 |
-0.15% |
| 2026-08-21 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1442 |
0.37% |
| 2026-08-20 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1400 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1388 |
-0.74% |
| 2026-08-18 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1473 |
0.21% |
| 2026-08-17 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1449 |
0.52% |
