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融通中国概念债券(QDII)A(融通中国概念债券(QDII))基金净值查询(005243)

近一月融通中国概念债券(QDII)A|融通中国概念债券(QDII)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围融通中国概念债券(QDII)A005243净值及计算阶段收益
近一月005243基金累计收益率-0.56%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 融通中国概念债券(QDII)A 1.1990 -0.06%
2025-12-18 融通中国概念债券(QDII)A 1.1997 0.07%
2025-12-17 融通中国概念债券(QDII)A 1.1989 0.03%
2025-12-16 融通中国概念债券(QDII)A 1.1985 -0.02%
2025-12-15 融通中国概念债券(QDII)A 1.1987 0.00%
2025-12-12 融通中国概念债券(QDII)A 1.1987 -0.10%
2025-12-11 融通中国概念债券(QDII)A 1.1999 0.06%
2025-12-10 融通中国概念债券(QDII)A 1.1992 -0.07%
2025-12-09 融通中国概念债券(QDII)A 1.2000 -0.04%
2025-12-08 融通中国概念债券(QDII)A 1.2005 -0.05%
2025-12-05 融通中国概念债券(QDII)A 1.2011 -0.07%
2025-12-04 融通中国概念债券(QDII)A 1.2020 -0.03%
2025-12-03 融通中国概念债券(QDII)A 1.2024 0.04%
2025-12-02 融通中国概念债券(QDII)A 1.2019 -0.07%
2025-12-01 融通中国概念债券(QDII)A 1.2028 -0.22%
2025-11-28 融通中国概念债券(QDII)A 1.2054 -0.07%
2025-11-27 融通中国概念债券(QDII)A 1.2063 0.02%
2025-11-26 融通中国概念债券(QDII)A 1.2061 -0.14%
2025-11-25 融通中国概念债券(QDII)A 1.2078 -0.02%
2025-11-24 融通中国概念债券(QDII)A 1.2081 0.02%
融通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
融通转型A 3.6110 1.63%
融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A 3.1399 1.38%
融通行业景气混合A 2.2340 0.99%
融通先进制造混合A 1.3119 0.99%
融通先进制造混合C 1.2842 0.99%
融通领先成长LOF 1.7060 0.89%
融通产业趋势股票 1.3712 0.80%
融通产业趋势臻选股票A 2.2193 0.74%
融通价值趋势混合A 1.3492 0.72%
融通价值趋势混合C 1.3144 0.71%
QDII-混合债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A 1.0229 0.36%
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.0148 0.36%
广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1438 0.35%
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1449 0.28%
鹏华全球中短债C类美元现汇 0.0789 0.13%
鹏华全球中短债债C类人民币 0.5565 0.05%
鹏华全球中短债债A类人民币 0.5666 0.05%
华安全球美元债A(人民币) 1.2310 0.00%
华安票息A(人民币) 1.2210 0.00%
华安票息C 1.1710 0.00%
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