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融通中国概念债券(QDII)A(融通中国概念债券(QDII))基金净值查询(005243)

近一月融通中国概念债券(QDII)A|融通中国概念债券(QDII)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围融通中国概念债券(QDII)A005243净值及计算阶段收益
近一月005243基金累计收益率-0.51%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 融通中国概念债券(QDII)A 1.1997 0.07%
2025-12-17 融通中国概念债券(QDII)A 1.1989 0.03%
2025-12-16 融通中国概念债券(QDII)A 1.1985 -0.02%
2025-12-15 融通中国概念债券(QDII)A 1.1987 0.00%
2025-12-12 融通中国概念债券(QDII)A 1.1987 -0.10%
2025-12-11 融通中国概念债券(QDII)A 1.1999 0.06%
2025-12-10 融通中国概念债券(QDII)A 1.1992 -0.07%
2025-12-09 融通中国概念债券(QDII)A 1.2000 -0.04%
2025-12-08 融通中国概念债券(QDII)A 1.2005 -0.05%
2025-12-05 融通中国概念债券(QDII)A 1.2011 -0.07%
2025-12-04 融通中国概念债券(QDII)A 1.2020 -0.03%
2025-12-03 融通中国概念债券(QDII)A 1.2024 0.04%
2025-12-02 融通中国概念债券(QDII)A 1.2019 -0.07%
2025-12-01 融通中国概念债券(QDII)A 1.2028 -0.22%
2025-11-28 融通中国概念债券(QDII)A 1.2054 -0.07%
2025-11-27 融通中国概念债券(QDII)A 1.2063 0.02%
2025-11-26 融通中国概念债券(QDII)A 1.2061 -0.14%
2025-11-25 融通中国概念债券(QDII)A 1.2078 -0.02%
2025-11-24 融通中国概念债券(QDII)A 1.2081 0.02%
2025-11-21 融通中国概念债券(QDII)A 1.2079 0.07%
融通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
融通远见价值一年持有期混合A 1.1827 1.90%
融通远见价值一年持有期混合C 1.1685 1.89%
融通新消费灵活配置混合 1.7070 1.73%
融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.0504 1.72%
融通品质优选混合A 0.9554 1.66%
融通品质优选混合C 0.9514 1.66%
融通消费升级混合A 1.5989 1.59%
融通医疗保健行业混合A 1.6320 1.43%
融通成长30灵活配置混合A\/B 3.4270 1.36%
融通新区域 1.2240 1.32%
QDII-混合债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安票息C 1.1730 0.26%
华安票息A(人民币) 1.2230 0.25%
华安票息A(美汇) 0.1733 0.23%
华安全球美元债C(人民币) 1.1830 0.17%
华安全球美元债A(人民币) 1.2320 0.16%
富国全球美元现汇 0.1860 0.16%
富国全球债券(QDII)E人民币 1.3121 0.16%
富国全球债券(QDII)人民币C 1.3047 0.15%
富国全球债券(QDII)A人民币 1.3125 0.15%
鹏华全球中短债C类美元现汇 0.0789 0.13%
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