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融通中国概念债券(QDII)A(融通中国概念债券(QDII))基金净值查询(005243)

今年以来融通中国概念债券(QDII)A|融通中国概念债券(QDII)基金净值查询
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查询指定日期范围融通中国概念债券(QDII)A005243净值及计算阶段收益
今年以来005243基金累计收益率-3.43%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 融通中国概念债券(QDII)A 1.1528 -0.02%
2026-09-14 融通中国概念债券(QDII)A 1.1530 -0.10%
2026-09-11 融通中国概念债券(QDII)A 1.1541 -0.09%
2026-09-10 融通中国概念债券(QDII)A 1.1551 -0.24%
2026-09-09 融通中国概念债券(QDII)A 1.1579 -0.12%
2026-09-08 融通中国概念债券(QDII)A 1.1593 -0.08%
2026-09-07 融通中国概念债券(QDII)A 1.1602 0.02%
2026-09-04 融通中国概念债券(QDII)A 1.1600 -0.06%
2026-09-03 融通中国概念债券(QDII)A 1.1607 0.02%
2026-09-02 融通中国概念债券(QDII)A 1.1605 -0.03%
2026-09-01 融通中国概念债券(QDII)A 1.1608 -0.11%
2026-08-31 融通中国概念债券(QDII)A 1.1621 -0.09%
2026-08-28 融通中国概念债券(QDII)A 1.1632 -0.09%
2026-08-27 融通中国概念债券(QDII)A 1.1642 -0.09%
2026-08-26 融通中国概念债券(QDII)A 1.1652 -0.05%
2026-08-25 融通中国概念债券(QDII)A 1.1658 0.15%
2026-08-24 融通中国概念债券(QDII)A 1.1641 0.07%
2026-08-21 融通中国概念债券(QDII)A 1.1633 -0.08%
2026-08-20 融通中国概念债券(QDII)A 1.1642 -0.20%
2026-08-19 融通中国概念债券(QDII)A 1.1665 0.09%
2026-08-18 融通中国概念债券(QDII)A 1.1655 0.01%
2026-08-17 融通中国概念债券(QDII)A 1.1654 -0.08%
2026-08-14 融通中国概念债券(QDII)A 1.1663 -0.07%
2026-08-13 融通中国概念债券(QDII)A 1.1671 0.09%
2026-08-12 融通中国概念债券(QDII)A 1.1661 0.06%
2026-08-11 融通中国概念债券(QDII)A 1.1654 0.00%
2026-08-10 融通中国概念债券(QDII)A 1.1654 -0.07%
2026-08-07 融通中国概念债券(QDII)A 1.1662 -0.01%
2026-08-06 融通中国概念债券(QDII)A 1.1663 -0.06%
2026-08-05 融通中国概念债券(QDII)A 1.1670 0.05%
2026-08-04 融通中国概念债券(QDII)A 1.1664 0.08%
2026-08-03 融通中国概念债券(QDII)A 1.1655 0.19%
2026-07-31 融通中国概念债券(QDII)A 1.1633 -0.20%
2026-07-30 融通中国概念债券(QDII)A 1.1656 -0.10%
2026-07-29 融通中国概念债券(QDII)A 1.1668 -0.11%
2026-07-28 融通中国概念债券(QDII)A 1.1681 0.05%
2026-07-27 融通中国概念债券(QDII)A 1.1675 0.05%
2026-07-24 融通中国概念债券(QDII)A 1.1669 0.05%
2026-07-23 融通中国概念债券(QDII)A 1.1663 -0.16%
2026-07-22 融通中国概念债券(QDII)A 1.1682 0.00%
2026-07-21 融通中国概念债券(QDII)A 1.1682 -0.08%
2026-07-20 融通中国概念债券(QDII)A 1.1691 -0.19%
2026-07-17 融通中国概念债券(QDII)A 1.1713 0.14%
2026-07-16 融通中国概念债券(QDII)A 1.1697 0.03%
2026-07-15 融通中国概念债券(QDII)A 1.1693 0.00%
2026-07-14 融通中国概念债券(QDII)A 1.1693 -0.03%
2026-07-13 融通中国概念债券(QDII)A 1.1696 -0.09%
2026-07-10 融通中国概念债券(QDII)A 1.1707 -0.11%
2026-07-09 融通中国概念债券(QDII)A 1.1720 0.04%
2026-07-08 融通中国概念债券(QDII)A 1.1715 -0.15%
2026-07-07 融通中国概念债券(QDII)A 1.1733 -0.08%
2026-07-06 融通中国概念债券(QDII)A 1.1742 0.20%
2026-07-03 融通中国概念债券(QDII)A 1.1719 -0.05%
2026-07-02 融通中国概念债券(QDII)A 1.1725 -0.07%
2026-07-01 融通中国概念债券(QDII)A 1.1733 0.00%
2026-06-30 融通中国概念债券(QDII)A 1.1733 -0.20%
2026-06-29 融通中国概念债券(QDII)A 1.1756 -0.11%
2026-06-26 融通中国概念债券(QDII)A 1.1769 0.10%
2026-06-25 融通中国概念债券(QDII)A 1.1757 0.07%
2026-06-24 融通中国概念债券(QDII)A 1.1749 0.26%
2026-06-23 融通中国概念债券(QDII)A 1.1718 0.10%
2026-06-22 融通中国概念债券(QDII)A 1.1706 0.10%
2026-06-18 融通中国概念债券(QDII)A 1.1694 -0.02%
2026-06-17 融通中国概念债券(QDII)A 1.1696 -0.11%
2026-06-16 融通中国概念债券(QDII)A 1.1709 0.08%
2026-06-15 融通中国概念债券(QDII)A 1.1700 0.01%
2026-06-12 融通中国概念债券(QDII)A 1.1699 -0.04%
2026-06-11 融通中国概念债券(QDII)A 1.1704 0.15%
2026-06-10 融通中国概念债券(QDII)A 1.1686 -0.04%
2026-06-09 融通中国概念债券(QDII)A 1.1691 -0.03%
2026-06-08 融通中国概念债券(QDII)A 1.1694 -0.06%
2026-06-05 融通中国概念债券(QDII)A 1.1701 -0.12%
2026-06-04 融通中国概念债券(QDII)A 1.1715 0.09%
2026-06-03 融通中国概念债券(QDII)A 1.1704 -0.03%
2026-06-02 融通中国概念债券(QDII)A 1.1708 0.00%
2026-06-01 融通中国概念债券(QDII)A 1.1708 -0.03%
2026-05-29 融通中国概念债券(QDII)A 1.1712 -0.03%
2026-05-28 融通中国概念债券(QDII)A 1.1716 -0.01%
2026-05-27 融通中国概念债券(QDII)A 1.1717 0.00%
2026-05-26 融通中国概念债券(QDII)A 1.1717 0.21%
2026-05-25 融通中国概念债券(QDII)A 1.1693 -0.07%
2026-05-22 融通中国概念债券(QDII)A 1.1701 -0.04%
2026-05-21 融通中国概念债券(QDII)A 1.1706 0.05%
2026-05-20 融通中国概念债券(QDII)A 1.1700 0.12%
2026-05-19 融通中国概念债券(QDII)A 1.1686 -0.13%
2026-05-18 融通中国概念债券(QDII)A 1.1701 -0.01%
2026-05-15 融通中国概念债券(QDII)A 1.1702 -0.15%
2026-05-14 融通中国概念债券(QDII)A 1.1720 -0.03%
2026-05-13 融通中国概念债券(QDII)A 1.1723 -0.04%
2026-05-12 融通中国概念债券(QDII)A 1.1728 -0.12%
2026-05-11 融通中国概念债券(QDII)A 1.1742 -0.14%
2026-05-08 融通中国概念债券(QDII)A 1.1759 0.01%
2026-05-07 融通中国概念债券(QDII)A 1.1758 -0.16%
2026-04-29 融通中国概念债券(QDII)A 1.1765 -0.20%
2026-04-28 融通中国概念债券(QDII)A 1.1788 0.03%
2026-04-27 融通中国概念债券(QDII)A 1.1784 -0.08%
2026-04-24 融通中国概念债券(QDII)A 1.1793 0.06%
2026-04-23 融通中国概念债券(QDII)A 1.1786 0.06%
2026-04-22 融通中国概念债券(QDII)A 1.1779 0.02%
2026-04-21 融通中国概念债券(QDII)A 1.1777 -0.11%
2026-04-20 融通中国概念债券(QDII)A 1.1790 -0.03%
2026-04-17 融通中国概念债券(QDII)A 1.1793 0.20%
2026-04-16 融通中国概念债券(QDII)A 1.1769 -0.04%
2026-04-15 融通中国概念债券(QDII)A 1.1774 -0.02%
2026-04-14 融通中国概念债券(QDII)A 1.1776 -0.03%
2026-04-13 融通中国概念债券(QDII)A 1.1780 0.01%
2026-04-10 融通中国概念债券(QDII)A 1.1779 -0.04%
2026-04-09 融通中国概念债券(QDII)A 1.1784 0.11%
2026-04-08 融通中国概念债券(QDII)A 1.1771 -0.25%
2026-04-07 融通中国概念债券(QDII)A 1.1800 0.03%
2026-04-03 融通中国概念债券(QDII)A 1.1796 -0.12%
2026-04-02 融通中国概念债券(QDII)A 1.1810 0.01%
2026-04-01 融通中国概念债券(QDII)A 1.1809 -0.19%
2026-03-31 融通中国概念债券(QDII)A 1.1832 0.06%
2026-03-30 融通中国概念债券(QDII)A 1.1825 0.19%
2026-03-27 融通中国概念债券(QDII)A 1.1802 -0.01%
2026-03-26 融通中国概念债券(QDII)A 1.1803 -0.19%
2026-03-25 融通中国概念债券(QDII)A 1.1825 0.25%
2026-03-24 融通中国概念债券(QDII)A 1.1795 -0.19%
2026-03-23 融通中国概念债券(QDII)A 1.1818 0.14%
2026-03-20 融通中国概念债券(QDII)A 1.1802 -0.41%
2026-03-19 融通中国概念债券(QDII)A 1.1851 0.14%
2026-03-18 融通中国概念债券(QDII)A 1.1834 -0.19%
2026-03-17 融通中国概念债券(QDII)A 1.1857 -0.08%
2026-03-16 融通中国概念债券(QDII)A 1.1866 0.19%
2026-03-13 融通中国概念债券(QDII)A 1.1843 0.10%
2026-03-12 融通中国概念债券(QDII)A 1.1831 0.03%
2026-03-11 融通中国概念债券(QDII)A 1.1828 -0.21%
2026-03-10 融通中国概念债券(QDII)A 1.1853 -0.35%
2026-03-09 融通中国概念债券(QDII)A 1.1895 0.23%
2026-03-06 融通中国概念债券(QDII)A 1.1868 -0.12%
2026-03-05 融通中国概念债券(QDII)A 1.1882 -0.24%
2026-03-04 融通中国概念债券(QDII)A 1.1911 0.15%
2026-03-03 融通中国概念债券(QDII)A 1.1893 -0.10%
2026-03-02 融通中国概念债券(QDII)A 1.1905 0.12%
2026-02-27 融通中国概念债券(QDII)A 1.1891 0.28%
2026-02-26 融通中国概念债券(QDII)A 1.1858 -0.19%
2026-02-25 融通中国概念债券(QDII)A 1.1880 -0.30%
2026-02-24 融通中国概念债券(QDII)A 1.1916 0.03%
2026-02-13 融通中国概念债券(QDII)A 1.1913 0.18%
2026-02-12 融通中国概念债券(QDII)A 1.1892 0.02%
2026-02-11 融通中国概念债券(QDII)A 1.1890 -0.03%
2026-02-10 融通中国概念债券(QDII)A 1.1894 -0.03%
2026-02-09 融通中国概念债券(QDII)A 1.1898 -0.08%
2026-02-06 融通中国概念债券(QDII)A 1.1907 0.01%
2026-02-05 融通中国概念债券(QDII)A 1.1906 0.23%
2026-02-04 融通中国概念债券(QDII)A 1.1879 -0.01%
2026-02-03 融通中国概念债券(QDII)A 1.1880 -0.18%
2026-02-02 融通中国概念债券(QDII)A 1.1902 0.05%
2026-01-30 融通中国概念债券(QDII)A 1.1896 -0.02%
2026-01-29 融通中国概念债券(QDII)A 1.1898 0.05%
2026-01-28 融通中国概念债券(QDII)A 1.1892 -0.10%
2026-01-27 融通中国概念债券(QDII)A 1.1904 -0.04%
2026-01-26 融通中国概念债券(QDII)A 1.1909 0.00%
2026-01-23 融通中国概念债券(QDII)A 1.1909 0.07%
2026-01-22 融通中国概念债券(QDII)A 1.1901 0.01%
2026-01-21 融通中国概念债券(QDII)A 1.1900 0.10%
2026-01-20 融通中国概念债券(QDII)A 1.1888 -0.18%
2026-01-19 融通中国概念债券(QDII)A 1.1909 -0.01%
2026-01-16 融通中国概念债券(QDII)A 1.1910 -0.15%
2026-01-15 融通中国概念债券(QDII)A 1.1928 -0.06%
2026-01-14 融通中国概念债券(QDII)A 1.1935 0.09%
2026-01-13 融通中国概念债券(QDII)A 1.1924 0.03%
2026-01-12 融通中国概念债券(QDII)A 1.1921 -0.06%
2026-01-09 融通中国概念债券(QDII)A 1.1928 -0.04%
2026-01-08 融通中国概念债券(QDII)A 1.1933 -0.12%
2026-01-07 融通中国概念债券(QDII)A 1.1947 0.18%
2026-01-06 融通中国概念债券(QDII)A 1.1925 -0.01%
2026-01-05 融通中国概念债券(QDII)A 1.1926 -0.09%
融通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
融通科技臻选混合发起式A 1.6548 4.78%
融通科技臻选混合发起式C 1.6516 4.78%
融通通鑫灵活配置混合A 3.0730 4.56%
融通逆向策略灵活配置混合A 1.2408 4.05%
融通产业趋势股票A 1.9301 3.82%
融通产业趋势臻选股票A 2.7899 3.58%
新 蓝 筹 1.0622 3.53%
融通上证科创板综合指数增强A 1.0783 3.40%
融通上证科创板综合指数增强C 1.0754 3.39%
融通慧心混合A 2.2090 3.30%
QDII-混合债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 0.9403 -0.01%
融通中国概念债券(QDII)A 1.1528 -0.02%
融通中国概念债券(QDII)C 1.1419 -0.03%
富国全球美元现汇 0.1839 -0.05%
华安票息A(美汇) 0.1701 -0.06%
国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1401 -0.07%
华安票息A(人民币) 1.1510 -0.09%
富国全球债券(QDII)人民币C 1.2345 -0.11%
富国全球债券(QDII)E人民币 1.2436 -0.11%
富国全球债券(QDII)A人民币 1.2442 -0.11%
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