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融通中国概念债券基金净值查询(005243)

近一年融通中国概念债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围融通中国概念债券(QDII)005243净值及计算阶段收益
近一年005243基金累计收益率1.33%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-29 融通中国概念债券(QDII) 1.1481 0.16%
2024-04-26 融通中国概念债券(QDII) 1.1463 0.03%
2024-04-25 融通中国概念债券(QDII) 1.1460 -0.07%
2024-04-24 融通中国概念债券(QDII) 1.1468 -0.05%
2024-04-23 融通中国概念债券(QDII) 1.1474 0.06%
2024-04-22 融通中国概念债券(QDII) 1.1467 0.00%
2024-04-19 融通中国概念债券(QDII) 1.1467 0.03%
2024-04-18 融通中国概念债券(QDII) 1.1464 -0.01%
2024-04-17 融通中国概念债券(QDII) 1.1465 0.15%
2024-04-16 融通中国概念债券(QDII) 1.1448 -0.11%
2024-04-15 融通中国概念债券(QDII) 1.1461 -0.08%
2024-04-12 融通中国概念债券(QDII) 1.1470 0.13%
2024-04-11 融通中国概念债券(QDII) 1.1455 -0.17%
2024-04-10 融通中国概念债券(QDII) 1.1474 -0.27%
2024-04-09 融通中国概念债券(QDII) 1.1505 0.17%
2024-04-08 融通中国概念债券(QDII) 1.1485 -0.10%
2024-04-03 融通中国概念债券(QDII) 1.1496 0.01%
2024-04-02 融通中国概念债券(QDII) 1.1495 -0.10%
2024-04-01 融通中国概念债券(QDII) 1.1507 -0.15%
2024-03-29 融通中国概念债券(QDII) 1.1524 0.03%
2024-03-28 融通中国概念债券(QDII) 1.1521 -0.03%
2024-03-27 融通中国概念债券(QDII) 1.1524 0.07%
2024-03-26 融通中国概念债券(QDII) 1.1516 -0.03%
2024-03-25 融通中国概念债券(QDII) 1.1519 -0.02%
2024-03-22 融通中国概念债券(QDII) 1.1521 0.09%
2024-03-21 融通中国概念债券(QDII) 1.1511 0.04%
2024-03-20 融通中国概念债券(QDII) 1.1506 0.08%
2024-03-19 融通中国概念债券(QDII) 1.1497 0.10%
2024-03-18 融通中国概念债券(QDII) 1.1486 -0.03%
2024-03-15 融通中国概念债券(QDII) 1.1490 -0.08%
2024-03-14 融通中国概念债券(QDII) 1.1499 -0.07%
2024-03-13 融通中国概念债券(QDII) 1.1507 -0.15%
2024-03-12 融通中国概念债券(QDII) 1.1524 -0.05%
2024-03-11 融通中国概念债券(QDII) 1.1530 -0.02%
2024-03-08 融通中国概念债券(QDII) 1.1532 0.04%
2024-03-07 融通中国概念债券(QDII) 1.1527 0.07%
2024-03-06 融通中国概念债券(QDII) 1.1519 0.07%
2024-03-05 融通中国概念债券(QDII) 1.1511 0.10%
2024-03-04 融通中国概念债券(QDII) 1.1499 -0.06%
2024-03-01 融通中国概念债券(QDII) 1.1506 0.22%
2024-02-29 融通中国概念债券(QDII) 1.1481 0.03%
2024-02-28 融通中国概念债券(QDII) 1.1478 0.07%
2024-02-27 融通中国概念债券(QDII) 1.1470 -0.04%
2024-02-26 融通中国概念债券(QDII) 1.1475 0.01%
2024-02-23 融通中国概念债券(QDII) 1.1474 0.11%
2024-02-22 融通中国概念债券(QDII) 1.1461 -0.04%
2024-02-21 融通中国概念债券(QDII) 1.1466 -0.04%
2024-02-20 融通中国概念债券(QDII) 1.1471 0.14%
2024-02-19 融通中国概念债券(QDII) 1.1455 -0.21%
2024-02-08 融通中国概念债券(QDII) 1.1479 -0.10%
2024-02-07 融通中国概念债券(QDII) 1.1490 -0.06%
2024-02-06 融通中国概念债券(QDII) 1.1497 0.18%
2024-02-05 融通中国概念债券(QDII) 1.1476 -0.53%
2024-02-02 融通中国概念债券(QDII) 1.1537 -0.21%
2024-02-01 融通中国概念债券(QDII) 1.1561 0.08%
2024-01-31 融通中国概念债券(QDII) 1.1552 0.16%
2024-01-30 融通中国概念债券(QDII) 1.1534 0.08%
2024-01-29 融通中国概念债券(QDII) 1.1525 0.12%
2024-01-26 融通中国概念债券(QDII) 1.1511 0.02%
2024-01-25 融通中国概念债券(QDII) 1.1509 0.01%
2024-01-24 融通中国概念债券(QDII) 1.1508 -0.02%
2024-01-23 融通中国概念债券(QDII) 1.1510 0.13%
2024-01-22 融通中国概念债券(QDII) 1.1495 -0.05%
2024-01-19 融通中国概念债券(QDII) 1.1501 0.06%
2024-01-18 融通中国概念债券(QDII) 1.1494 0.02%
2024-01-17 融通中国概念债券(QDII) 1.1492 -0.10%
2024-01-16 融通中国概念债券(QDII) 1.1504 -0.17%
2024-01-15 融通中国概念债券(QDII) 1.1524 0.00%
2024-01-12 融通中国概念债券(QDII) 1.1524 0.02%
2024-01-11 融通中国概念债券(QDII) 1.1522 0.21%
2024-01-10 融通中国概念债券(QDII) 1.1498 0.02%
2024-01-09 融通中国概念债券(QDII) 1.1496 0.09%
2024-01-08 融通中国概念债券(QDII) 1.1486 -0.03%
2024-01-05 融通中国概念债券(QDII) 1.1490 -0.14%
2024-01-04 融通中国概念债券(QDII) 1.1506 -0.13%
2024-01-03 融通中国概念债券(QDII) 1.1521 0.22%
2024-01-02 融通中国概念债券(QDII) 1.1496 -0.21%
2023-12-31 融通中国概念债券(QDII) 1.1520 0.01%
2023-12-29 融通中国概念债券(QDII) 1.1519 -0.31%
2023-12-28 融通中国概念债券(QDII) 1.1555 0.12%
2023-12-27 融通中国概念债券(QDII) 1.1541 0.21%
2023-12-26 融通中国概念债券(QDII) 1.1517 -0.13%
2023-12-25 融通中国概念债券(QDII) 1.1532 0.09%
2023-12-22 融通中国概念债券(QDII) 1.1522 0.14%
2023-12-21 融通中国概念债券(QDII) 1.1506 -0.04%
2023-12-20 融通中国概念债券(QDII) 1.1511 0.16%
2023-12-19 融通中国概念债券(QDII) 1.1493 0.02%
2023-12-18 融通中国概念债券(QDII) 1.1491 -0.15%
2023-12-15 融通中国概念债券(QDII) 1.1508 0.02%
2023-12-14 融通中国概念债券(QDII) 1.1506 0.63%
2023-12-13 融通中国概念债券(QDII) 1.1434 0.18%
2023-12-12 融通中国概念债券(QDII) 1.1413 0.11%
2023-12-11 融通中国概念债券(QDII) 1.1401 -0.14%
2023-12-08 融通中国概念债券(QDII) 1.1417 -0.29%
2023-12-07 融通中国概念债券(QDII) 1.1450 0.11%
2023-12-06 融通中国概念债券(QDII) 1.1437 0.02%
2023-12-05 融通中国概念债券(QDII) 1.1435 0.17%
2023-12-04 融通中国概念债券(QDII) 1.1416 -0.09%
2023-12-01 融通中国概念债券(QDII) 1.1426 0.25%
2023-11-30 融通中国概念债券(QDII) 1.1397 -0.12%
2023-11-29 融通中国概念债券(QDII) 1.1411 0.18%
2023-11-28 融通中国概念债券(QDII) 1.1390 0.10%
2023-11-27 融通中国概念债券(QDII) 1.1379 0.11%
2023-11-24 融通中国概念债券(QDII) 1.1367 -0.19%
2023-11-23 融通中国概念债券(QDII) 1.1389 0.04%
2023-11-22 融通中国概念债券(QDII) 1.1384 -0.29%
2023-11-21 融通中国概念债券(QDII) 1.1417 0.02%
2023-11-20 融通中国概念债券(QDII) 1.1415 0.36%
2023-11-17 融通中国概念债券(QDII) 1.1374 0.16%
2023-11-16 融通中国概念债券(QDII) 1.1356 0.16%
2023-11-15 融通中国概念债券(QDII) 1.1338 0.32%
2023-11-14 融通中国概念债券(QDII) 1.1302 0.23%
2023-11-13 融通中国概念债券(QDII) 1.1276 0.03%
2023-11-10 融通中国概念债券(QDII) 1.1273 -0.06%
2023-11-09 融通中国概念债券(QDII) 1.1280 -0.19%
2023-11-08 融通中国概念债券(QDII) 1.1302 0.16%
2023-11-07 融通中国概念债券(QDII) 1.1284 0.12%
2023-11-06 融通中国概念债券(QDII) 1.1270 0.39%
2023-11-03 融通中国概念债券(QDII) 1.1226 0.21%
2023-11-02 融通中国概念债券(QDII) 1.1203 0.25%
2023-11-01 融通中国概念债券(QDII) 1.1175 0.13%
2023-10-31 融通中国概念债券(QDII) 1.1160 -0.04%
2023-10-30 融通中国概念债券(QDII) 1.1164 0.03%
2023-10-27 融通中国概念债券(QDII) 1.1161 0.13%
2023-10-26 融通中国概念债券(QDII) 1.1147 0.07%
2023-10-25 融通中国概念债券(QDII) 1.1139 -0.11%
2023-10-24 融通中国概念债券(QDII) 1.1151 0.15%
2023-10-23 融通中国概念债券(QDII) 1.1134 0.11%
2023-10-20 融通中国概念债券(QDII) 1.1122 0.08%
2023-10-19 融通中国概念债券(QDII) 1.1113 -0.22%
2023-10-18 融通中国概念债券(QDII) 1.1138 -0.16%
2023-10-17 融通中国概念债券(QDII) 1.1156 -0.14%
2023-10-16 融通中国概念债券(QDII) 1.1172 -0.07%
2023-10-13 融通中国概念债券(QDII) 1.1180 -0.05%
2023-10-12 融通中国概念债券(QDII) 1.1186 -0.04%
2023-10-11 融通中国概念债券(QDII) 1.1190 0.13%
2023-10-10 融通中国概念债券(QDII) 1.1175 0.14%
2023-10-09 融通中国概念债券(QDII) 1.1159 -0.03%
2023-09-28 融通中国概念债券(QDII) 1.1162 0.17%
2023-09-27 融通中国概念债券(QDII) 1.1143 -0.12%
2023-09-26 融通中国概念债券(QDII) 1.1156 0.01%
2023-09-25 融通中国概念债券(QDII) 1.1155 -0.13%
2023-09-22 融通中国概念债券(QDII) 1.1170 0.09%
2023-09-21 融通中国概念债券(QDII) 1.1160 -0.14%
2023-09-20 融通中国概念债券(QDII) 1.1176 -0.11%
2023-09-19 融通中国概念债券(QDII) 1.1188 0.01%
2023-09-18 融通中国概念债券(QDII) 1.1187 -0.12%
2023-09-15 融通中国概念债券(QDII) 1.1201 -0.16%
2023-09-14 融通中国概念债券(QDII) 1.1219 -0.04%
2023-09-13 融通中国概念债券(QDII) 1.1223 0.00%
2023-09-12 融通中国概念债券(QDII) 1.1223 -0.17%
2023-09-11 融通中国概念债券(QDII) 1.1242 0.14%
2023-09-08 融通中国概念债券(QDII) 1.1226 0.15%
2023-09-07 融通中国概念债券(QDII) 1.1209 -0.13%
2023-09-06 融通中国概念债券(QDII) 1.1224 0.19%
2023-09-05 融通中国概念债券(QDII) 1.1203 -0.18%
2023-09-04 融通中国概念债券(QDII) 1.1223 0.00%
2023-09-01 融通中国概念债券(QDII) 1.1223 0.15%
2023-08-31 融通中国概念债券(QDII) 1.1206 0.13%
2023-08-30 融通中国概念债券(QDII) 1.1191 0.08%
2023-08-29 融通中国概念债券(QDII) 1.1182 0.03%
2023-08-28 融通中国概念债券(QDII) 1.1179 -0.05%
2023-08-25 融通中国概念债券(QDII) 1.1185 -0.12%
2023-08-24 融通中国概念债券(QDII) 1.1198 -0.07%
2023-08-23 融通中国概念债券(QDII) 1.1206 0.27%
2023-08-22 融通中国概念债券(QDII) 1.1176 -0.02%
2023-08-21 融通中国概念债券(QDII) 1.1178 -0.30%
2023-08-18 融通中国概念债券(QDII) 1.1212 -0.07%
2023-08-17 融通中国概念债券(QDII) 1.1220 -0.04%
2023-08-16 融通中国概念债券(QDII) 1.1225 0.15%
2023-08-15 融通中国概念债券(QDII) 1.1208 -0.31%
2023-08-14 融通中国概念债券(QDII) 1.1243 -0.13%
2023-08-11 融通中国概念债券(QDII) 1.1258 -0.29%
2023-08-10 融通中国概念债券(QDII) 1.1291 -0.16%
2023-08-09 融通中国概念债券(QDII) 1.1309 0.07%
2023-08-08 融通中国概念债券(QDII) 1.1301 0.12%
2023-08-07 融通中国概念债券(QDII) 1.1287 -0.11%
2023-08-04 融通中国概念债券(QDII) 1.1299 0.04%
2023-08-03 融通中国概念债券(QDII) 1.1294 0.05%
2023-08-02 融通中国概念债券(QDII) 1.1288 -0.11%
2023-08-01 融通中国概念债券(QDII) 1.1300 -0.19%
2023-07-31 融通中国概念债券(QDII) 1.1321 0.02%
2023-07-28 融通中国概念债券(QDII) 1.1319 0.15%
2023-07-27 融通中国概念债券(QDII) 1.1302 -0.11%
2023-07-26 融通中国概念债券(QDII) 1.1314 -0.08%
2023-07-25 融通中国概念债券(QDII) 1.1323 0.12%
2023-07-24 融通中国概念债券(QDII) 1.1309 -0.13%
2023-07-21 融通中国概念债券(QDII) 1.1324 -0.06%
2023-07-20 融通中国概念债券(QDII) 1.1331 0.19%
2023-07-19 融通中国概念债券(QDII) 1.1310 -0.25%
2023-07-18 融通中国概念债券(QDII) 1.1338 0.19%
2023-07-17 融通中国概念债券(QDII) 1.1317 -0.18%
2023-07-14 融通中国概念债券(QDII) 1.1337 -0.19%
2023-07-13 融通中国概念债券(QDII) 1.1359 0.02%
2023-07-12 融通中国概念债券(QDII) 1.1357 0.04%
2023-07-11 融通中国概念债券(QDII) 1.1352 0.26%
2023-07-10 融通中国概念债券(QDII) 1.1323 -0.13%
2023-07-07 融通中国概念债券(QDII) 1.1338 -0.05%
2023-07-06 融通中国概念债券(QDII) 1.1344 0.04%
2023-07-05 融通中国概念债券(QDII) 1.1339 -0.47%
2023-07-04 融通中国概念债券(QDII) 1.1393 0.00%
2023-07-03 融通中国概念债券(QDII) 1.1393 -0.07%
2023-06-30 融通中国概念债券(QDII) 1.1401 -0.12%
2023-06-29 融通中国概念债券(QDII) 1.1415 -0.02%
2023-06-28 融通中国概念债券(QDII) 1.1417 -0.11%
2023-06-27 融通中国概念债券(QDII) 1.1430 0.13%
2023-06-26 融通中国概念债券(QDII) 1.1415 0.00%
2023-06-21 融通中国概念债券(QDII) 1.1415 0.18%
2023-06-20 融通中国概念债券(QDII) 1.1394 0.41%
2023-06-19 融通中国概念债券(QDII) 1.1348 -0.42%
2023-06-16 融通中国概念债券(QDII) 1.1396 0.04%
2023-06-15 融通中国概念债券(QDII) 1.1391 0.03%
2023-06-14 融通中国概念债券(QDII) 1.1388 0.12%
2023-06-13 融通中国概念债券(QDII) 1.1374 0.23%
2023-06-12 融通中国概念债券(QDII) 1.1348 0.09%
2023-06-09 融通中国概念债券(QDII) 1.1338 -0.19%
2023-06-08 融通中国概念债券(QDII) 1.1360 0.19%
2023-06-07 融通中国概念债券(QDII) 1.1339 0.04%
2023-06-06 融通中国概念债券(QDII) 1.1335 0.24%
2023-06-05 融通中国概念债券(QDII) 1.1308 -0.51%
2023-06-02 融通中国概念债券(QDII) 1.1366 0.34%
2023-06-01 融通中国概念债券(QDII) 1.1328 0.27%
2023-05-31 融通中国概念债券(QDII) 1.1297 -0.08%
2023-05-30 融通中国概念债券(QDII) 1.1306 0.61%
2023-05-29 融通中国概念债券(QDII) 1.1237 -0.11%
2023-05-26 融通中国概念债券(QDII) 1.1249 0.37%
2023-05-25 融通中国概念债券(QDII) 1.1207 -0.38%
2023-05-24 融通中国概念债券(QDII) 1.1250 0.64%
2023-05-23 融通中国概念债券(QDII) 1.1178 -0.05%
2023-05-22 融通中国概念债券(QDII) 1.1184 -0.68%
2023-05-19 融通中国概念债券(QDII) 1.1261 0.64%
2023-05-18 融通中国概念债券(QDII) 1.1189 -0.21%
2023-05-17 融通中国概念债券(QDII) 1.1213 -0.09%
2023-05-16 融通中国概念债券(QDII) 1.1223 -0.37%
2023-05-15 融通中国概念债券(QDII) 1.1265 0.06%
2023-05-12 融通中国概念债券(QDII) 1.1258 0.25%
2023-05-11 融通中国概念债券(QDII) 1.1230 -0.34%
2023-05-10 融通中国概念债券(QDII) 1.1268 0.20%
2023-05-09 融通中国概念债券(QDII) 1.1246 -0.03%
2023-05-08 融通中国概念债券(QDII) 1.1249 -0.09%
2023-05-05 融通中国概念债券(QDII) 1.1259 0.09%
2023-05-04 融通中国概念债券(QDII) 1.1249 -0.07%
融通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
融通产业趋势先锋股票 1.2712 0.82%
融通产业趋势精选混合A 0.6789 0.65%
融通红利机会主题精选灵活配置混合C 1.5829 0.51%
融通红利机会主题精选灵活配置混合A 1.6343 0.50%
融通价值趋势混合A 0.5811 0.47%
融通价值趋势混合C 0.5726 0.47%
融通产业趋势臻选股票A 0.9312 0.46%
融通慧心混合A 1.0301 0.36%
融通新区域 0.8420 0.36%
融通慧心混合C 1.0240 0.35%
QDII-混合债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国全球债券(QDII)A人民币 1.2792 0.25%
富国全球债券(QDII)人民币C 1.2772 0.24%
富国全球美元现汇 0.1800 0.22%
华安全球美元债A(美元现汇) 0.1614 0.19%
华安票息A(美汇) 0.1610 0.19%
华安全球美元债C(人民币) 1.1080 0.18%
华安票息A(人民币) 1.1440 0.18%
华安票息C 1.1050 0.18%
华安全球美元债A(人民币) 1.1470 0.17%
融通中国概念债券(QDII) 1.1481 0.16%
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