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融通中国概念债券(QDII)A(融通中国概念债券(QDII))基金净值查询(005243)

近一季融通中国概念债券(QDII)A|融通中国概念债券(QDII)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围融通中国概念债券(QDII)A005243净值及计算阶段收益
近一季005243基金累计收益率-1.44%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 融通中国概念债券(QDII)A 1.1530 -0.10%
2026-09-11 融通中国概念债券(QDII)A 1.1541 -0.09%
2026-09-10 融通中国概念债券(QDII)A 1.1551 -0.24%
2026-09-09 融通中国概念债券(QDII)A 1.1579 -0.12%
2026-09-08 融通中国概念债券(QDII)A 1.1593 -0.08%
2026-09-07 融通中国概念债券(QDII)A 1.1602 0.02%
2026-09-04 融通中国概念债券(QDII)A 1.1600 -0.06%
2026-09-03 融通中国概念债券(QDII)A 1.1607 0.02%
2026-09-02 融通中国概念债券(QDII)A 1.1605 -0.03%
2026-09-01 融通中国概念债券(QDII)A 1.1608 -0.11%
2026-08-31 融通中国概念债券(QDII)A 1.1621 -0.09%
2026-08-28 融通中国概念债券(QDII)A 1.1632 -0.09%
2026-08-27 融通中国概念债券(QDII)A 1.1642 -0.09%
2026-08-26 融通中国概念债券(QDII)A 1.1652 -0.05%
2026-08-25 融通中国概念债券(QDII)A 1.1658 0.15%
2026-08-24 融通中国概念债券(QDII)A 1.1641 0.07%
2026-08-21 融通中国概念债券(QDII)A 1.1633 -0.08%
2026-08-20 融通中国概念债券(QDII)A 1.1642 -0.20%
2026-08-19 融通中国概念债券(QDII)A 1.1665 0.09%
2026-08-18 融通中国概念债券(QDII)A 1.1655 0.01%
2026-08-17 融通中国概念债券(QDII)A 1.1654 -0.08%
2026-08-14 融通中国概念债券(QDII)A 1.1663 -0.07%
2026-08-13 融通中国概念债券(QDII)A 1.1671 0.09%
2026-08-12 融通中国概念债券(QDII)A 1.1661 0.06%
2026-08-11 融通中国概念债券(QDII)A 1.1654 0.00%
2026-08-10 融通中国概念债券(QDII)A 1.1654 -0.07%
2026-08-07 融通中国概念债券(QDII)A 1.1662 -0.01%
2026-08-06 融通中国概念债券(QDII)A 1.1663 -0.06%
2026-08-05 融通中国概念债券(QDII)A 1.1670 0.05%
2026-08-04 融通中国概念债券(QDII)A 1.1664 0.08%
2026-08-03 融通中国概念债券(QDII)A 1.1655 0.19%
2026-07-31 融通中国概念债券(QDII)A 1.1633 -0.20%
2026-07-30 融通中国概念债券(QDII)A 1.1656 -0.10%
2026-07-29 融通中国概念债券(QDII)A 1.1668 -0.11%
2026-07-28 融通中国概念债券(QDII)A 1.1681 0.05%
2026-07-27 融通中国概念债券(QDII)A 1.1675 0.05%
2026-07-24 融通中国概念债券(QDII)A 1.1669 0.05%
2026-07-23 融通中国概念债券(QDII)A 1.1663 -0.16%
2026-07-22 融通中国概念债券(QDII)A 1.1682 0.00%
2026-07-21 融通中国概念债券(QDII)A 1.1682 -0.08%
2026-07-20 融通中国概念债券(QDII)A 1.1691 -0.19%
2026-07-17 融通中国概念债券(QDII)A 1.1713 0.14%
2026-07-16 融通中国概念债券(QDII)A 1.1697 0.03%
2026-07-15 融通中国概念债券(QDII)A 1.1693 0.00%
2026-07-14 融通中国概念债券(QDII)A 1.1693 -0.03%
2026-07-13 融通中国概念债券(QDII)A 1.1696 -0.09%
2026-07-10 融通中国概念债券(QDII)A 1.1707 -0.11%
2026-07-09 融通中国概念债券(QDII)A 1.1720 0.04%
2026-07-08 融通中国概念债券(QDII)A 1.1715 -0.15%
2026-07-07 融通中国概念债券(QDII)A 1.1733 -0.08%
2026-07-06 融通中国概念债券(QDII)A 1.1742 0.20%
2026-07-03 融通中国概念债券(QDII)A 1.1719 -0.05%
2026-07-02 融通中国概念债券(QDII)A 1.1725 -0.07%
2026-07-01 融通中国概念债券(QDII)A 1.1733 0.00%
2026-06-30 融通中国概念债券(QDII)A 1.1733 -0.20%
2026-06-29 融通中国概念债券(QDII)A 1.1756 -0.11%
2026-06-26 融通中国概念债券(QDII)A 1.1769 0.10%
2026-06-25 融通中国概念债券(QDII)A 1.1757 0.07%
2026-06-24 融通中国概念债券(QDII)A 1.1749 0.26%
2026-06-23 融通中国概念债券(QDII)A 1.1718 0.10%
2026-06-22 融通中国概念债券(QDII)A 1.1706 0.10%
2026-06-18 融通中国概念债券(QDII)A 1.1694 -0.02%
2026-06-17 融通中国概念债券(QDII)A 1.1696 -0.11%
融通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
融通科技臻选混合发起式A 1.6548 4.78%
融通科技臻选混合发起式C 1.6516 4.78%
融通通鑫灵活配置混合A 3.0730 4.56%
融通逆向策略灵活配置混合A 1.2408 4.05%
融通产业趋势股票A 1.9301 3.82%
融通产业趋势臻选股票A 2.7899 3.58%
新 蓝 筹 1.0622 3.53%
融通上证科创板综合指数增强A 1.0783 3.40%
融通上证科创板综合指数增强C 1.0754 3.39%
融通慧心混合A 2.2090 3.30%
QDII-混合债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 0.9403 -0.01%
融通中国概念债券(QDII)A 1.1528 -0.02%
融通中国概念债券(QDII)C 1.1419 -0.03%
富国全球美元现汇 0.1839 -0.05%
华安票息A(美汇) 0.1701 -0.06%
国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1401 -0.07%
华安票息A(人民币) 1.1510 -0.09%
富国全球债券(QDII)人民币C 1.2345 -0.11%
富国全球债券(QDII)E人民币 1.2436 -0.11%
富国全球债券(QDII)A人民币 1.2442 -0.11%
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