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融通中国概念债券(QDII)A(融通中国概念债券(QDII))基金净值查询(005243)

近一季融通中国概念债券(QDII)A|融通中国概念债券(QDII)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围融通中国概念债券(QDII)A005243净值及计算阶段收益
近一季005243基金累计收益率-0.27%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 融通中国概念债券(QDII)A 1.1989 0.03%
2025-12-16 融通中国概念债券(QDII)A 1.1985 -0.02%
2025-12-15 融通中国概念债券(QDII)A 1.1987 0.00%
2025-12-12 融通中国概念债券(QDII)A 1.1987 -0.10%
2025-12-11 融通中国概念债券(QDII)A 1.1999 0.06%
2025-12-10 融通中国概念债券(QDII)A 1.1992 -0.07%
2025-12-09 融通中国概念债券(QDII)A 1.2000 -0.04%
2025-12-08 融通中国概念债券(QDII)A 1.2005 -0.05%
2025-12-05 融通中国概念债券(QDII)A 1.2011 -0.07%
2025-12-04 融通中国概念债券(QDII)A 1.2020 -0.03%
2025-12-03 融通中国概念债券(QDII)A 1.2024 0.04%
2025-12-02 融通中国概念债券(QDII)A 1.2019 -0.07%
2025-12-01 融通中国概念债券(QDII)A 1.2028 -0.22%
2025-11-28 融通中国概念债券(QDII)A 1.2054 -0.07%
2025-11-27 融通中国概念债券(QDII)A 1.2063 0.02%
2025-11-26 融通中国概念债券(QDII)A 1.2061 -0.14%
2025-11-25 融通中国概念债券(QDII)A 1.2078 -0.02%
2025-11-24 融通中国概念债券(QDII)A 1.2081 0.02%
2025-11-21 融通中国概念债券(QDII)A 1.2079 0.07%
2025-11-20 融通中国概念债券(QDII)A 1.2071 0.12%
2025-11-19 融通中国概念债券(QDII)A 1.2056 -0.07%
2025-11-18 融通中国概念债券(QDII)A 1.2065 0.12%
2025-11-17 融通中国概念债券(QDII)A 1.2051 0.05%
2025-11-14 融通中国概念债券(QDII)A 1.2045 -0.03%
2025-11-13 融通中国概念债券(QDII)A 1.2049 -0.27%
2025-11-12 融通中国概念债券(QDII)A 1.2082 0.08%
2025-11-11 融通中国概念债券(QDII)A 1.2072 0.03%
2025-11-10 融通中国概念债券(QDII)A 1.2068 -0.06%
2025-11-07 融通中国概念债券(QDII)A 1.2075 0.01%
2025-11-06 融通中国概念债券(QDII)A 1.2074 0.05%
2025-11-05 融通中国概念债券(QDII)A 1.2068 -0.09%
2025-11-04 融通中国概念债券(QDII)A 1.2079 0.13%
2025-11-03 融通中国概念债券(QDII)A 1.2063 0.02%
2025-10-31 融通中国概念债券(QDII)A 1.2060 0.07%
2025-10-30 融通中国概念债券(QDII)A 1.2052 0.00%
2025-10-29 融通中国概念债券(QDII)A 1.2052 -0.18%
2025-10-28 融通中国概念债券(QDII)A 1.2074 -0.08%
2025-10-27 融通中国概念债券(QDII)A 1.2084 -0.02%
2025-10-24 融通中国概念债券(QDII)A 1.2087 -0.02%
2025-10-23 融通中国概念债券(QDII)A 1.2089 -0.09%
2025-10-22 融通中国概念债券(QDII)A 1.2100 0.11%
2025-10-21 融通中国概念债券(QDII)A 1.2087 0.01%
2025-10-20 融通中国概念债券(QDII)A 1.2086 0.02%
2025-10-17 融通中国概念债券(QDII)A 1.2084 0.00%
2025-10-16 融通中国概念债券(QDII)A 1.2084 0.10%
2025-10-15 融通中国概念债券(QDII)A 1.2072 -0.15%
2025-10-14 融通中国概念债券(QDII)A 1.2090 0.21%
2025-10-13 融通中国概念债券(QDII)A 1.2065 0.09%
2025-09-29 融通中国概念债券(QDII)A 1.2006 -0.07%
2025-09-26 融通中国概念债券(QDII)A 1.2015 0.06%
2025-09-25 融通中国概念债券(QDII)A 1.2008 0.02%
2025-09-24 融通中国概念债券(QDII)A 1.2005 -0.01%
2025-09-23 融通中国概念债券(QDII)A 1.2006 0.06%
2025-09-22 融通中国概念债券(QDII)A 1.1999 0.05%
融通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
融通健康产业灵活配置混合A 2.6610 1.37%
融通价值成长混合A 1.2109 1.22%
融通价值成长混合C 1.1905 1.22%
融通远见价值一年持有期混合A 1.1607 0.66%
融通远见价值一年持有期混合C 1.1468 0.66%
央企红利50ETF 1.1083 0.56%
融通中证诚通央企红利ETF联接A 1.0175 0.52%
融通中证诚通央企红利ETF联接C 1.0162 0.52%
融通中国风1号灵活配置混合A 2.3790 0.38%
融通多元收益一年持有期混合 0.9909 0.22%
QDII-混合债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 0.9981 0.03%
融通中国概念债券(QDII)A 1.1989 0.03%
融通中国概念债券(QDII)C 1.1911 0.03%
华安票息A(美汇) 0.1729 0.00%
国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1417 0.00%
鹏华全球中短债A类美元现汇 0.0802 0.00%
富国全球美元现汇 0.1857 0.00%
鹏华全球中短债债C类人民币 0.5561 0.00%
鹏华全球中短债C类美元现汇 0.0788 0.00%
富国全球债券(QDII)E人民币 1.3100 -0.05%
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