近一季华夏聚惠(FOF)C|华夏聚惠FOFC基金净值查询
查询指定日期范围华夏聚惠(FOF)C005219净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.3830 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.3841 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.3882 |
-0.32% |
| 2026-09-09 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.3926 |
-0.17% |
| 2026-09-08 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.3950 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.3942 |
-0.23% |
| 2026-09-04 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.3974 |
0.32% |
| 2026-09-03 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.3930 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.3907 |
-0.27% |
| 2026-09-01 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.3945 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.3947 |
-0.42% |
| 2026-08-28 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.4006 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.4006 |
-0.10% |
| 2026-08-26 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.4020 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.3984 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.3966 |
-0.10% |
| 2026-08-21 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.3980 |
-0.14% |
| 2026-08-20 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.4000 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.3973 |
-0.19% |
| 2026-08-18 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.3999 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.3996 |
0.09% |
| 2026-08-14 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.3984 |
-0.18% |
| 2026-08-13 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.4009 |
-0.21% |
| 2026-08-12 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.4039 |
0.28% |
| 2026-08-11 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.4000 |
-0.19% |
| 2026-08-10 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.4027 |
0.28% |
| 2026-08-07 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.3988 |
0.01% |
| 2026-08-06 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.3987 |
-0.12% |
| 2026-08-05 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.4004 |
0.20% |
| 2026-08-04 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.3976 |
-0.18% |
| 2026-08-03 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.4001 |
0.04% |
| 2026-07-31 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.3996 |
-0.02% |
| 2026-07-30 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.3999 |
0.04% |
| 2026-07-29 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.3994 |
0.35% |
| 2026-07-28 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.3945 |
0.07% |
| 2026-07-27 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.3935 |
0.38% |
| 2026-07-24 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.3882 |
-0.45% |
| 2026-07-23 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.3945 |
0.02% |
| 2026-07-22 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.3942 |
0.06% |
| 2026-07-21 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.3933 |
0.03% |
| 2026-07-20 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.3929 |
0.37% |
| 2026-07-17 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.3877 |
-0.45% |
| 2026-07-16 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.3940 |
0.10% |
| 2026-07-15 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.3926 |
0.39% |
| 2026-07-14 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.3872 |
0.20% |
| 2026-07-13 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.3845 |
-0.32% |
| 2026-07-10 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.3889 |
0.17% |
| 2026-07-09 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.3865 |
-0.10% |
| 2026-07-08 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.3879 |
0.06% |
| 2026-07-07 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.3870 |
-0.42% |
| 2026-07-06 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.3928 |
0.36% |
| 2026-07-03 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.3878 |
0.14% |
| 2026-07-02 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.3859 |
0.06% |
| 2026-07-01 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.3850 |
0.17% |
| 2026-06-30 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.3826 |
-0.19% |
| 2026-06-29 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.3852 |
0.25% |
| 2026-06-26 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.3818 |
-0.37% |
| 2026-06-25 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.3869 |
-0.01% |
| 2026-06-24 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.3871 |
-0.06% |
| 2026-06-23 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.3880 |
-0.36% |
| 2026-06-22 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.3930 |
0.04% |
| 2026-06-18 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.3924 |
-0.42% |
| 2026-06-17 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.3983 |
-0.05% |