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华夏聚惠(FOF)C(华夏聚惠FOFC)基金净值查询(005219)

近一季华夏聚惠(FOF)C|华夏聚惠FOFC基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏聚惠(FOF)C005219净值及计算阶段收益
近一季005219基金累计收益率-0.66%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 华夏聚惠(FOF)C 1.3830 -0.08%
2026-09-11 华夏聚惠(FOF)C 1.3841 -0.30%
2026-09-10 华夏聚惠(FOF)C 1.3882 -0.32%
2026-09-09 华夏聚惠(FOF)C 1.3926 -0.17%
2026-09-08 华夏聚惠(FOF)C 1.3950 0.06%
2026-09-07 华夏聚惠(FOF)C 1.3942 -0.23%
2026-09-04 华夏聚惠(FOF)C 1.3974 0.32%
2026-09-03 华夏聚惠(FOF)C 1.3930 0.17%
2026-09-02 华夏聚惠(FOF)C 1.3907 -0.27%
2026-09-01 华夏聚惠(FOF)C 1.3945 -0.01%
2026-08-31 华夏聚惠(FOF)C 1.3947 -0.42%
2026-08-28 华夏聚惠(FOF)C 1.4006 0.00%
2026-08-27 华夏聚惠(FOF)C 1.4006 -0.10%
2026-08-26 华夏聚惠(FOF)C 1.4020 0.26%
2026-08-25 华夏聚惠(FOF)C 1.3984 0.13%
2026-08-24 华夏聚惠(FOF)C 1.3966 -0.10%
2026-08-21 华夏聚惠(FOF)C 1.3980 -0.14%
2026-08-20 华夏聚惠(FOF)C 1.4000 0.19%
2026-08-19 华夏聚惠(FOF)C 1.3973 -0.19%
2026-08-18 华夏聚惠(FOF)C 1.3999 0.02%
2026-08-17 华夏聚惠(FOF)C 1.3996 0.09%
2026-08-14 华夏聚惠(FOF)C 1.3984 -0.18%
2026-08-13 华夏聚惠(FOF)C 1.4009 -0.21%
2026-08-12 华夏聚惠(FOF)C 1.4039 0.28%
2026-08-11 华夏聚惠(FOF)C 1.4000 -0.19%
2026-08-10 华夏聚惠(FOF)C 1.4027 0.28%
2026-08-07 华夏聚惠(FOF)C 1.3988 0.01%
2026-08-06 华夏聚惠(FOF)C 1.3987 -0.12%
2026-08-05 华夏聚惠(FOF)C 1.4004 0.20%
2026-08-04 华夏聚惠(FOF)C 1.3976 -0.18%
2026-08-03 华夏聚惠(FOF)C 1.4001 0.04%
2026-07-31 华夏聚惠(FOF)C 1.3996 -0.02%
2026-07-30 华夏聚惠(FOF)C 1.3999 0.04%
2026-07-29 华夏聚惠(FOF)C 1.3994 0.35%
2026-07-28 华夏聚惠(FOF)C 1.3945 0.07%
2026-07-27 华夏聚惠(FOF)C 1.3935 0.38%
2026-07-24 华夏聚惠(FOF)C 1.3882 -0.45%
2026-07-23 华夏聚惠(FOF)C 1.3945 0.02%
2026-07-22 华夏聚惠(FOF)C 1.3942 0.06%
2026-07-21 华夏聚惠(FOF)C 1.3933 0.03%
2026-07-20 华夏聚惠(FOF)C 1.3929 0.37%
2026-07-17 华夏聚惠(FOF)C 1.3877 -0.45%
2026-07-16 华夏聚惠(FOF)C 1.3940 0.10%
2026-07-15 华夏聚惠(FOF)C 1.3926 0.39%
2026-07-14 华夏聚惠(FOF)C 1.3872 0.20%
2026-07-13 华夏聚惠(FOF)C 1.3845 -0.32%
2026-07-10 华夏聚惠(FOF)C 1.3889 0.17%
2026-07-09 华夏聚惠(FOF)C 1.3865 -0.10%
2026-07-08 华夏聚惠(FOF)C 1.3879 0.06%
2026-07-07 华夏聚惠(FOF)C 1.3870 -0.42%
2026-07-06 华夏聚惠(FOF)C 1.3928 0.36%
2026-07-03 华夏聚惠(FOF)C 1.3878 0.14%
2026-07-02 华夏聚惠(FOF)C 1.3859 0.06%
2026-07-01 华夏聚惠(FOF)C 1.3850 0.17%
2026-06-30 华夏聚惠(FOF)C 1.3826 -0.19%
2026-06-29 华夏聚惠(FOF)C 1.3852 0.25%
2026-06-26 华夏聚惠(FOF)C 1.3818 -0.37%
2026-06-25 华夏聚惠(FOF)C 1.3869 -0.01%
2026-06-24 华夏聚惠(FOF)C 1.3871 -0.06%
2026-06-23 华夏聚惠(FOF)C 1.3880 -0.36%
2026-06-22 华夏聚惠(FOF)C 1.3930 0.04%
2026-06-18 华夏聚惠(FOF)C 1.3924 -0.42%
2026-06-17 华夏聚惠(FOF)C 1.3983 -0.05%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏智造升级混合A 0.9660 2.57%
华夏智造升级混合C 0.9440 2.56%
港股医疗 0.9539 1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8736 1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8719 1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
华夏逸享健康混合A 1.1041 1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 1.0777 1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 1.0718 1.36%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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