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华夏聚惠(FOF)C(华夏聚惠FOFC)基金净值查询(005219)

今年以来华夏聚惠(FOF)C|华夏聚惠FOFC基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏聚惠(FOF)C005219净值及计算阶段收益
今年以来005219基金累计收益率-1.78%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 华夏聚惠(FOF)C 1.3798 -0.23%
2026-09-14 华夏聚惠(FOF)C 1.3830 -0.08%
2026-09-11 华夏聚惠(FOF)C 1.3841 -0.30%
2026-09-10 华夏聚惠(FOF)C 1.3882 -0.32%
2026-09-09 华夏聚惠(FOF)C 1.3926 -0.17%
2026-09-08 华夏聚惠(FOF)C 1.3950 0.06%
2026-09-07 华夏聚惠(FOF)C 1.3942 -0.23%
2026-09-04 华夏聚惠(FOF)C 1.3974 0.32%
2026-09-03 华夏聚惠(FOF)C 1.3930 0.17%
2026-09-02 华夏聚惠(FOF)C 1.3907 -0.27%
2026-09-01 华夏聚惠(FOF)C 1.3945 -0.01%
2026-08-31 华夏聚惠(FOF)C 1.3947 -0.42%
2026-08-28 华夏聚惠(FOF)C 1.4006 0.00%
2026-08-27 华夏聚惠(FOF)C 1.4006 -0.10%
2026-08-26 华夏聚惠(FOF)C 1.4020 0.26%
2026-08-25 华夏聚惠(FOF)C 1.3984 0.13%
2026-08-24 华夏聚惠(FOF)C 1.3966 -0.10%
2026-08-21 华夏聚惠(FOF)C 1.3980 -0.14%
2026-08-20 华夏聚惠(FOF)C 1.4000 0.19%
2026-08-19 华夏聚惠(FOF)C 1.3973 -0.19%
2026-08-18 华夏聚惠(FOF)C 1.3999 0.02%
2026-08-17 华夏聚惠(FOF)C 1.3996 0.09%
2026-08-14 华夏聚惠(FOF)C 1.3984 -0.18%
2026-08-13 华夏聚惠(FOF)C 1.4009 -0.21%
2026-08-12 华夏聚惠(FOF)C 1.4039 0.28%
2026-08-11 华夏聚惠(FOF)C 1.4000 -0.19%
2026-08-10 华夏聚惠(FOF)C 1.4027 0.28%
2026-08-07 华夏聚惠(FOF)C 1.3988 0.01%
2026-08-06 华夏聚惠(FOF)C 1.3987 -0.12%
2026-08-05 华夏聚惠(FOF)C 1.4004 0.20%
2026-08-04 华夏聚惠(FOF)C 1.3976 -0.18%
2026-08-03 华夏聚惠(FOF)C 1.4001 0.04%
2026-07-31 华夏聚惠(FOF)C 1.3996 -0.02%
2026-07-30 华夏聚惠(FOF)C 1.3999 0.04%
2026-07-29 华夏聚惠(FOF)C 1.3994 0.35%
2026-07-28 华夏聚惠(FOF)C 1.3945 0.07%
2026-07-27 华夏聚惠(FOF)C 1.3935 0.38%
2026-07-24 华夏聚惠(FOF)C 1.3882 -0.45%
2026-07-23 华夏聚惠(FOF)C 1.3945 0.02%
2026-07-22 华夏聚惠(FOF)C 1.3942 0.06%
2026-07-21 华夏聚惠(FOF)C 1.3933 0.03%
2026-07-20 华夏聚惠(FOF)C 1.3929 0.37%
2026-07-17 华夏聚惠(FOF)C 1.3877 -0.45%
2026-07-16 华夏聚惠(FOF)C 1.3940 0.10%
2026-07-15 华夏聚惠(FOF)C 1.3926 0.39%
2026-07-14 华夏聚惠(FOF)C 1.3872 0.20%
2026-07-13 华夏聚惠(FOF)C 1.3845 -0.32%
2026-07-10 华夏聚惠(FOF)C 1.3889 0.17%
2026-07-09 华夏聚惠(FOF)C 1.3865 -0.10%
2026-07-08 华夏聚惠(FOF)C 1.3879 0.06%
2026-07-07 华夏聚惠(FOF)C 1.3870 -0.42%
2026-07-06 华夏聚惠(FOF)C 1.3928 0.36%
2026-07-03 华夏聚惠(FOF)C 1.3878 0.14%
2026-07-02 华夏聚惠(FOF)C 1.3859 0.06%
2026-07-01 华夏聚惠(FOF)C 1.3850 0.17%
2026-06-30 华夏聚惠(FOF)C 1.3826 -0.19%
2026-06-29 华夏聚惠(FOF)C 1.3852 0.25%
2026-06-26 华夏聚惠(FOF)C 1.3818 -0.37%
2026-06-25 华夏聚惠(FOF)C 1.3869 -0.01%
2026-06-24 华夏聚惠(FOF)C 1.3871 -0.06%
2026-06-23 华夏聚惠(FOF)C 1.3880 -0.36%
2026-06-22 华夏聚惠(FOF)C 1.3930 0.04%
2026-06-18 华夏聚惠(FOF)C 1.3924 -0.42%
2026-06-17 华夏聚惠(FOF)C 1.3983 -0.05%
2026-06-16 华夏聚惠(FOF)C 1.3990 -0.31%
2026-06-15 华夏聚惠(FOF)C 1.4033 0.18%
2026-06-12 华夏聚惠(FOF)C 1.4008 0.34%
2026-06-11 华夏聚惠(FOF)C 1.3961 -0.09%
2026-06-10 华夏聚惠(FOF)C 1.3974 -0.05%
2026-06-09 华夏聚惠(FOF)C 1.3981 0.09%
2026-06-08 华夏聚惠(FOF)C 1.3969 -0.46%
2026-06-05 华夏聚惠(FOF)C 1.4034 -0.16%
2026-06-04 华夏聚惠(FOF)C 1.4056 -0.21%
2026-06-03 华夏聚惠(FOF)C 1.4086 -0.28%
2026-06-02 华夏聚惠(FOF)C 1.4125 0.01%
2026-06-01 华夏聚惠(FOF)C 1.4124 0.18%
2026-05-29 华夏聚惠(FOF)C 1.4099 0.23%
2026-05-28 华夏聚惠(FOF)C 1.4067 -0.10%
2026-05-27 华夏聚惠(FOF)C 1.4081 -0.23%
2026-05-26 华夏聚惠(FOF)C 1.4114 0.11%
2026-05-25 华夏聚惠(FOF)C 1.4099 0.10%
2026-05-22 华夏聚惠(FOF)C 1.4085 0.04%
2026-05-21 华夏聚惠(FOF)C 1.4079 -0.32%
2026-05-20 华夏聚惠(FOF)C 1.4124 -0.07%
2026-05-19 华夏聚惠(FOF)C 1.4134 0.15%
2026-05-18 华夏聚惠(FOF)C 1.4113 -0.35%
2026-05-15 华夏聚惠(FOF)C 1.4163 -0.35%
2026-05-14 华夏聚惠(FOF)C 1.4213 -0.21%
2026-05-13 华夏聚惠(FOF)C 1.4243 -0.02%
2026-05-12 华夏聚惠(FOF)C 1.4246 -0.13%
2026-05-11 华夏聚惠(FOF)C 1.4265 0.15%
2026-05-08 华夏聚惠(FOF)C 1.4244 0.07%
2026-05-07 华夏聚惠(FOF)C 1.4234 0.15%
2026-05-06 华夏聚惠(FOF)C 1.4212 0.31%
2026-04-28 华夏聚惠(FOF)C 1.4129 0.01%
2026-04-27 华夏聚惠(FOF)C 1.4127 -0.09%
2026-04-24 华夏聚惠(FOF)C 1.4140 -0.09%
2026-04-23 华夏聚惠(FOF)C 1.4153 -0.17%
2026-04-22 华夏聚惠(FOF)C 1.4177 -0.04%
2026-04-21 华夏聚惠(FOF)C 1.4182 0.08%
2026-04-20 华夏聚惠(FOF)C 1.4171 0.06%
2026-04-17 华夏聚惠(FOF)C 1.4163 0.01%
2026-04-16 华夏聚惠(FOF)C 1.4162 0.16%
2026-04-15 华夏聚惠(FOF)C 1.4139 0.06%
2026-04-14 华夏聚惠(FOF)C 1.4131 0.25%
2026-04-13 华夏聚惠(FOF)C 1.4096 -0.04%
2026-04-10 华夏聚惠(FOF)C 1.4101 0.06%
2026-04-09 华夏聚惠(FOF)C 1.4092 -0.23%
2026-04-08 华夏聚惠(FOF)C 1.4125 0.58%
2026-04-07 华夏聚惠(FOF)C 1.4043 0.06%
2026-04-03 华夏聚惠(FOF)C 1.4034 -0.18%
2026-04-02 华夏聚惠(FOF)C 1.4060 -0.21%
2026-04-01 华夏聚惠(FOF)C 1.4089 0.28%
2026-03-31 华夏聚惠(FOF)C 1.4050 -0.16%
2026-03-30 华夏聚惠(FOF)C 1.4072 0.06%
2026-03-27 华夏聚惠(FOF)C 1.4064 0.10%
2026-03-26 华夏聚惠(FOF)C 1.4050 -0.24%
2026-03-25 华夏聚惠(FOF)C 1.4084 0.31%
2026-03-24 华夏聚惠(FOF)C 1.4040 0.31%
2026-03-23 华夏聚惠(FOF)C 1.3996 -0.69%
2026-03-20 华夏聚惠(FOF)C 1.4093 -0.25%
2026-03-19 华夏聚惠(FOF)C 1.4129 -0.44%
2026-03-18 华夏聚惠(FOF)C 1.4192 -0.06%
2026-03-17 华夏聚惠(FOF)C 1.4201 -0.08%
2026-03-16 华夏聚惠(FOF)C 1.4212 0.03%
2026-03-13 华夏聚惠(FOF)C 1.4208 -0.06%
2026-03-12 华夏聚惠(FOF)C 1.4217 -0.05%
2026-03-11 华夏聚惠(FOF)C 1.4224 0.06%
2026-03-10 华夏聚惠(FOF)C 1.4215 0.14%
2026-03-09 华夏聚惠(FOF)C 1.4195 -0.25%
2026-03-06 华夏聚惠(FOF)C 1.4231 0.19%
2026-03-05 华夏聚惠(FOF)C 1.4204 -0.01%
2026-03-04 华夏聚惠(FOF)C 1.4206 -0.18%
2026-03-03 华夏聚惠(FOF)C 1.4232 -0.31%
2026-03-02 华夏聚惠(FOF)C 1.4276 -0.15%
2026-02-27 华夏聚惠(FOF)C 1.4298 0.11%
2026-02-26 华夏聚惠(FOF)C 1.4283 -0.13%
2026-02-25 华夏聚惠(FOF)C 1.4302 0.17%
2026-02-24 华夏聚惠(FOF)C 1.4278 0.18%
2026-02-13 华夏聚惠(FOF)C 1.4253 -0.24%
2026-02-12 华夏聚惠(FOF)C 1.4288 -0.03%
2026-02-11 华夏聚惠(FOF)C 1.4292 0.03%
2026-02-10 华夏聚惠(FOF)C 1.4288 -0.04%
2026-02-09 华夏聚惠(FOF)C 1.4294 0.27%
2026-02-06 华夏聚惠(FOF)C 1.4256 -0.12%
2026-02-05 华夏聚惠(FOF)C 1.4273 -0.02%
2026-02-04 华夏聚惠(FOF)C 1.4276 0.42%
2026-02-03 华夏聚惠(FOF)C 1.4216 0.34%
2026-02-02 华夏聚惠(FOF)C 1.4168 -0.71%
2026-01-30 华夏聚惠(FOF)C 1.4269 -0.38%
2026-01-29 华夏聚惠(FOF)C 1.4324 0.26%
2026-01-28 华夏聚惠(FOF)C 1.4287 0.22%
2026-01-27 华夏聚惠(FOF)C 1.4256 -0.08%
2026-01-26 华夏聚惠(FOF)C 1.4267 -0.02%
2026-01-23 华夏聚惠(FOF)C 1.4270 0.04%
2026-01-22 华夏聚惠(FOF)C 1.4264 0.09%
2026-01-21 华夏聚惠(FOF)C 1.4251 0.11%
2026-01-20 华夏聚惠(FOF)C 1.4236 0.20%
2026-01-19 华夏聚惠(FOF)C 1.4208 0.22%
2026-01-16 华夏聚惠(FOF)C 1.4177 -0.12%
2026-01-15 华夏聚惠(FOF)C 1.4194 0.05%
2026-01-14 华夏聚惠(FOF)C 1.4187 0.01%
2026-01-13 华夏聚惠(FOF)C 1.4186 -0.13%
2026-01-12 华夏聚惠(FOF)C 1.4204 0.15%
2026-01-09 华夏聚惠(FOF)C 1.4183 0.08%
2026-01-08 华夏聚惠(FOF)C 1.4171 -0.03%
2026-01-07 华夏聚惠(FOF)C 1.4175 -0.03%
2026-01-06 华夏聚惠(FOF)C 1.4179 0.33%
2026-01-05 华夏聚惠(FOF)C 1.4132 0.37%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏智造升级混合A 0.9660 2.57%
华夏智造升级混合C 0.9440 2.56%
港股医疗 0.9539 1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8736 1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8719 1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
华夏逸享健康混合A 1.1041 1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 1.0777 1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 1.0718 1.36%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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