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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 长安鑫兴混合A | 2.8987 | -1.95% |
| 2025-12-15 | 长安鑫兴混合A | 2.9564 | -0.52% |
| 2025-12-12 | 长安鑫兴混合A | 2.9718 | 0.45% |
| 2025-12-11 | 长安鑫兴混合A | 2.9585 | -0.90% |
| 2025-12-10 | 长安鑫兴混合A | 2.9855 | 0.49% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长安泓沣中短债债券A | 1.1520 | 0.01% |
| 长安泓沣中短债债券C | 1.1342 | 0.01% |
| 长安泓沣中短债债券E | 1.1441 | 0.01% |
| 长安泓源纯债债券A | 1.0465 | 0.00% |
| 长安泓源纯债债券C | 1.0476 | 0.00% |
| 长安泓润纯债债券E | 1.0037 | -0.01% |
| 长安泓润纯债债券A | 1.1171 | -0.02% |
| 长安泓润纯债债券C | 1.1147 | -0.02% |
| 长安鑫益增强混合A | 1.5077 | -0.06% |
| 长安鑫益增强混合C | 1.4307 | -0.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏增利一年持有债券A | 1.2545 | 100.00% |
| 华夏增利一年持有债券C | 1.2337 | 100.00% |
| 格林创新成长混合A | 0.7161 | 1.78% |
| 格林创新成长混合C | 0.6788 | 1.77% |
| 金信消费升级股票A | 1.7385 | 1.35% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
| 格林科技成长混合C | 0.9648 | 0.83% |
| 格林科技成长混合A | 0.9610 | 0.82% |
| 前海开源高端装备制造混合C | 2.0090 | 0.80% |
| 大成绝对收益A | 0.7773 | 0.75% |
