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长安鑫兴混合A基金净值查询(005186)

近一季长安鑫兴混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长安鑫兴混合A005186净值及计算阶段收益
近一季005186基金累计收益率-4.00%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 长安鑫兴混合A 3.3450 -0.52%
2026-09-14 长安鑫兴混合A 3.3626 -0.73%
2026-09-11 长安鑫兴混合A 3.3872 -3.82%
2026-09-10 长安鑫兴混合A 3.5165 -1.48%
2026-09-09 长安鑫兴混合A 3.5687 0.82%
2026-09-08 长安鑫兴混合A 3.5398 2.85%
2026-09-07 长安鑫兴混合A 3.4418 -0.76%
2026-09-04 长安鑫兴混合A 3.4682 -0.89%
2026-09-03 长安鑫兴混合A 3.4995 0.51%
2026-09-02 长安鑫兴混合A 3.4819 -2.15%
2026-09-01 长安鑫兴混合A 3.5566 -0.24%
2026-08-31 长安鑫兴混合A 3.5651 -0.08%
2026-08-28 长安鑫兴混合A 3.5681 1.36%
2026-08-27 长安鑫兴混合A 3.5202 1.99%
2026-08-26 长安鑫兴混合A 3.4515 1.96%
2026-08-25 长安鑫兴混合A 3.3853 -1.35%
2026-08-24 长安鑫兴混合A 3.4310 -0.16%
2026-08-21 长安鑫兴混合A 3.4364 1.26%
2026-08-20 长安鑫兴混合A 3.3935 0.10%
2026-08-19 长安鑫兴混合A 3.3902 -2.83%
2026-08-18 长安鑫兴混合A 3.4891 0.07%
2026-08-17 长安鑫兴混合A 3.4865 2.56%
2026-08-14 长安鑫兴混合A 3.3995 1.24%
2026-08-13 长安鑫兴混合A 3.3577 -2.70%
2026-08-12 长安鑫兴混合A 3.4482 0.36%
2026-08-11 长安鑫兴混合A 3.4358 -3.12%
2026-08-10 长安鑫兴混合A 3.5430 1.51%
2026-08-07 长安鑫兴混合A 3.4902 2.43%
2026-08-06 长安鑫兴混合A 3.4074 0.23%
2026-08-05 长安鑫兴混合A 3.3996 3.15%
2026-08-04 长安鑫兴混合A 3.2957 0.50%
2026-08-03 长安鑫兴混合A 3.2792 0.02%
2026-07-31 长安鑫兴混合A 3.2787 0.64%
2026-07-30 长安鑫兴混合A 3.2579 -0.17%
2026-07-29 长安鑫兴混合A 3.2633 1.70%
2026-07-28 长安鑫兴混合A 3.2087 -1.11%
2026-07-27 长安鑫兴混合A 3.2448 1.26%
2026-07-24 长安鑫兴混合A 3.2045 -4.21%
2026-07-23 长安鑫兴混合A 3.3393 2.97%
2026-07-22 长安鑫兴混合A 3.2430 1.76%
2026-07-21 长安鑫兴混合A 3.1869 2.76%
2026-07-20 长安鑫兴混合A 3.1013 0.89%
2026-07-17 长安鑫兴混合A 3.0740 -2.53%
2026-07-16 长安鑫兴混合A 3.1537 -1.69%
2026-07-15 长安鑫兴混合A 3.2080 -0.82%
2026-07-14 长安鑫兴混合A 3.2346 4.13%
2026-07-13 长安鑫兴混合A 3.1063 -3.13%
2026-07-10 长安鑫兴混合A 3.2067 0.44%
2026-07-09 长安鑫兴混合A 3.1928 -0.46%
2026-07-08 长安鑫兴混合A 3.2076 -2.05%
2026-07-07 长安鑫兴混合A 3.2747 -2.97%
2026-07-06 长安鑫兴混合A 3.3718 -1.41%
2026-07-03 长安鑫兴混合A 3.4199 -0.38%
2026-07-02 长安鑫兴混合A 3.4330 -0.70%
2026-07-01 长安鑫兴混合A 3.4572 0.42%
2026-06-30 长安鑫兴混合A 3.4426 -0.29%
2026-06-29 长安鑫兴混合A 3.4527 0.30%
2026-06-26 长安鑫兴混合A 3.4423 -3.36%
2026-06-25 长安鑫兴混合A 3.5621 -0.79%
2026-06-24 长安鑫兴混合A 3.5903 0.79%
2026-06-23 长安鑫兴混合A 3.5620 -5.80%
2026-06-22 长安鑫兴混合A 3.7687 4.54%
2026-06-18 长安鑫兴混合A 3.6049 1.05%
2026-06-17 长安鑫兴混合A 3.5674 -1.02%
长安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长安鑫瑞科技6个月定开混合A 1.6409 4.11%
长安鑫瑞科技6个月定开混合C 1.5980 4.10%
长安宏观策略混合C 3.3190 3.56%
长安宏观策略混合A 3.3860 3.55%
长安成长优选混合C 0.7978 3.29%
长安成长优选混合A 0.8310 3.28%
长安先进制造混合A 0.9214 3.28%
长安裕隆混合A 3.3759 3.27%
长安先进制造混合C 0.8991 3.27%
长安裕隆混合C 3.2506 3.26%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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