近一季长安鑫兴混合A基金净值查询
查询指定日期范围长安鑫兴混合A005186净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
长安鑫兴混合A |
1.5376 |
0.01% |
2024-04-29 |
长安鑫兴混合A |
1.5374 |
-0.05% |
2024-04-26 |
长安鑫兴混合A |
1.5382 |
-0.01% |
2024-04-25 |
长安鑫兴混合A |
1.5384 |
-0.01% |
2024-04-24 |
长安鑫兴混合A |
1.5385 |
-0.01% |
2024-04-23 |
长安鑫兴混合A |
1.5386 |
0.00% |
2024-04-22 |
长安鑫兴混合A |
1.5386 |
0.01% |
2024-04-19 |
长安鑫兴混合A |
1.5385 |
0.01% |
2024-04-18 |
长安鑫兴混合A |
1.5383 |
-0.01% |
2024-04-17 |
长安鑫兴混合A |
1.5385 |
0.01% |
2024-04-16 |
长安鑫兴混合A |
1.5383 |
-0.02% |
2024-04-15 |
长安鑫兴混合A |
1.5386 |
0.01% |
2024-04-12 |
长安鑫兴混合A |
1.5385 |
0.02% |
2024-04-11 |
长安鑫兴混合A |
1.5382 |
0.01% |
2024-04-10 |
长安鑫兴混合A |
1.5381 |
-0.01% |
2024-04-09 |
长安鑫兴混合A |
1.5383 |
-0.01% |
2024-04-08 |
长安鑫兴混合A |
1.5385 |
0.08% |
2024-04-03 |
长安鑫兴混合A |
1.5373 |
0.00% |
2024-04-02 |
长安鑫兴混合A |
1.5373 |
0.00% |
2024-04-01 |
长安鑫兴混合A |
1.5373 |
0.01% |
2024-03-29 |
长安鑫兴混合A |
1.5372 |
0.02% |
2024-03-28 |
长安鑫兴混合A |
1.5369 |
0.00% |
2024-03-27 |
长安鑫兴混合A |
1.5369 |
0.01% |
2024-03-26 |
长安鑫兴混合A |
1.5368 |
0.00% |
2024-03-25 |
长安鑫兴混合A |
1.5368 |
0.00% |
2024-03-22 |
长安鑫兴混合A |
1.5368 |
0.00% |
2024-03-21 |
长安鑫兴混合A |
1.5368 |
0.00% |
2024-03-20 |
长安鑫兴混合A |
1.5368 |
0.00% |
2024-03-19 |
长安鑫兴混合A |
1.5368 |
0.00% |
2024-03-18 |
长安鑫兴混合A |
1.5368 |
-0.01% |
2024-03-15 |
长安鑫兴混合A |
1.5369 |
0.00% |
2024-03-14 |
长安鑫兴混合A |
1.5369 |
0.00% |
2024-03-13 |
长安鑫兴混合A |
1.5369 |
0.00% |
2024-03-12 |
长安鑫兴混合A |
1.5369 |
0.00% |
2024-03-11 |
长安鑫兴混合A |
1.5369 |
0.00% |
2024-03-08 |
长安鑫兴混合A |
1.5369 |
0.00% |
2024-03-07 |
长安鑫兴混合A |
1.5369 |
0.00% |
2024-03-06 |
长安鑫兴混合A |
1.5369 |
0.00% |
2024-03-05 |
长安鑫兴混合A |
1.5369 |
0.00% |
2024-03-04 |
长安鑫兴混合A |
1.5369 |
0.00% |
2024-03-01 |
长安鑫兴混合A |
1.5369 |
0.00% |
2024-02-29 |
长安鑫兴混合A |
1.5369 |
0.00% |
2024-02-28 |
长安鑫兴混合A |
1.5369 |
0.00% |
2024-02-27 |
长安鑫兴混合A |
1.5369 |
0.00% |
2024-02-26 |
长安鑫兴混合A |
1.5369 |
0.00% |
2024-02-23 |
长安鑫兴混合A |
1.5369 |
0.00% |
2024-02-22 |
长安鑫兴混合A |
1.5369 |
0.00% |
2024-02-21 |
长安鑫兴混合A |
1.5369 |
0.00% |
2024-02-20 |
长安鑫兴混合A |
1.5369 |
0.00% |
2024-02-19 |
长安鑫兴混合A |
1.5369 |
0.01% |
2024-02-08 |
长安鑫兴混合A |
1.5368 |
0.00% |
2024-02-07 |
长安鑫兴混合A |
1.5368 |
0.00% |
2024-02-06 |
长安鑫兴混合A |
1.5368 |
0.00% |