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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-26 | 泰康安悦纯债3月定开债券 | 1.1050 | -0.01% |
| 2025-12-25 | 泰康安悦纯债3月定开债券 | 1.1051 | 0.04% |
| 2025-12-24 | 泰康安悦纯债3月定开债券 | 1.1047 | 0.02% |
| 2025-12-23 | 泰康安悦纯债3月定开债券 | 1.1045 | 0.02% |
| 2025-12-22 | 泰康安悦纯债3月定开债券 | 1.1043 | 0.02% |
| 2025-12-19 | 泰康安悦纯债3月定开债券 | 1.1041 | 0.05% |
| 2025-12-18 | 泰康安悦纯债3月定开债券 | 1.1035 | 0.03% |
| 2025-12-12 | 泰康安悦纯债3月定开债券 | 1.1032 | 0.12% |
| 2025-12-05 | 泰康安悦纯债3月定开债券 | 1.1019 | -0.15% |
| 2025-11-28 | 泰康安悦纯债3月定开债券 | 1.1036 | -0.16% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 碳中和ETF泰康 | 0.7601 | 1.79% |
| 泰康弘实3月定开混合 | 1.1664 | 1.71% |
| 智能车ETF泰康 | 0.8534 | 1.18% |
| 泰康新机遇混合 | 1.3716 | 0.92% |
| 泰康新回报A | 1.6838 | 0.72% |
| 泰康新回报C | 1.6453 | 0.72% |
| 中证500ETF泰康 | 4.0563 | 0.66% |
| 泰康安泰回报混合 | 1.5913 | 0.35% |
| 沪深300ETF泰康 | 5.3632 | 0.31% |
| 泰康沪深300ETF联接A | 1.1514 | 0.30% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 江信聚福 | 1.3150 | 1.05% |
| 江信一年定开 | 1.2441 | 1.02% |
| 新华安享惠金定期债券E | 1.0868 | 0.99% |
| 新华安享惠金A | 1.0309 | 0.99% |
| 新华安享惠金C | 1.0147 | 0.99% |
| 长盛元赢四个月定开债券 | 1.1411 | 0.56% |
| 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 | 1.0408 | 0.46% |
| 长盛元赢六个月定开债券 | 1.0611 | 0.44% |
| 长信金葵纯债A | 1.1475 | 0.44% |
| 长信金葵纯债C | 1.1460 | 0.43% |
