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泰康安悦纯债3月定开债券基金净值查询(005172)

近一年泰康安悦纯债3月定开债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围泰康安悦纯债3月定开债券005172净值及计算阶段收益
近一年005172基金累计收益率2.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 泰康安悦纯债3月定开债券 1.1201 -0.07%
2026-09-10 泰康安悦纯债3月定开债券 1.1209 -0.14%
2026-09-09 泰康安悦纯债3月定开债券 1.1225 -0.09%
2026-09-08 泰康安悦纯债3月定开债券 1.1235 -0.03%
2026-09-07 泰康安悦纯债3月定开债券 1.1238 0.07%
2026-09-04 泰康安悦纯债3月定开债券 1.1230 -0.07%
2026-09-03 泰康安悦纯债3月定开债券 1.1238 -0.02%
2026-09-02 泰康安悦纯债3月定开债券 1.1240 -0.10%
2026-09-01 泰康安悦纯债3月定开债券 1.1251 -0.01%
2026-08-31 泰康安悦纯债3月定开债券 1.1252 -0.04%
2026-08-28 泰康安悦纯债3月定开债券 1.1256 -0.04%
2026-08-27 泰康安悦纯债3月定开债券 1.1260 0.06%
2026-08-26 泰康安悦纯债3月定开债券 1.1253 0.03%
2026-08-25 泰康安悦纯债3月定开债券 1.1250 0.13%
2026-08-24 泰康安悦纯债3月定开债券 1.1235 -0.06%
2026-08-21 泰康安悦纯债3月定开债券 1.1242 -0.01%
2026-08-20 泰康安悦纯债3月定开债券 1.1243 -0.15%
2026-08-14 泰康安悦纯债3月定开债券 1.1260 -0.23%
2026-08-07 泰康安悦纯债3月定开债券 1.1286 0.15%
2026-07-31 泰康安悦纯债3月定开债券 1.1269 0.23%
2026-07-24 泰康安悦纯债3月定开债券 1.1243 0.34%
2026-07-17 泰康安悦纯债3月定开债券 1.1205 -0.17%
2026-07-10 泰康安悦纯债3月定开债券 1.1224 -0.26%
2026-07-03 泰康安悦纯债3月定开债券 1.1253 0.04%
2026-06-30 泰康安悦纯债3月定开债券 1.1249 0.16%
2026-06-26 泰康安悦纯债3月定开债券 1.1231 -0.13%
2026-06-18 泰康安悦纯债3月定开债券 1.1246 0.12%
2026-06-12 泰康安悦纯债3月定开债券 1.1232 -0.10%
2026-06-05 泰康安悦纯债3月定开债券 1.1243 -0.06%
2026-05-29 泰康安悦纯债3月定开债券 1.1250 -0.06%
2026-05-22 泰康安悦纯债3月定开债券 1.1257 -0.10%
2026-05-20 泰康安悦纯债3月定开债券 1.1268 -0.01%
2026-05-19 泰康安悦纯债3月定开债券 1.1269 0.17%
2026-05-18 泰康安悦纯债3月定开债券 1.1250 -0.01%
2026-05-15 泰康安悦纯债3月定开债券 1.1251 -0.03%
2026-05-14 泰康安悦纯债3月定开债券 1.1254 -0.12%
2026-05-13 泰康安悦纯债3月定开债券 1.1267 0.04%
2026-05-12 泰康安悦纯债3月定开债券 1.1263 -0.09%
2026-05-11 泰康安悦纯债3月定开债券 1.1273 0.06%
2026-05-08 泰康安悦纯债3月定开债券 1.1266 0.08%
2026-04-30 泰康安悦纯债3月定开债券 1.1244 -0.01%
2026-04-29 泰康安悦纯债3月定开债券 1.1245 0.10%
2026-04-28 泰康安悦纯债3月定开债券 1.1234 -0.09%
2026-04-27 泰康安悦纯债3月定开债券 1.1244 0.00%
2026-04-24 泰康安悦纯债3月定开债券 1.1244 -0.06%
2026-04-23 泰康安悦纯债3月定开债券 1.1251 -0.06%
2026-04-22 泰康安悦纯债3月定开债券 1.1258 0.10%
2026-04-21 泰康安悦纯债3月定开债券 1.1247 0.03%
2026-04-20 泰康安悦纯债3月定开债券 1.1244 0.05%
2026-04-17 泰康安悦纯债3月定开债券 1.1238 0.38%
2026-04-10 泰康安悦纯债3月定开债券 1.1195 0.39%
2026-04-03 泰康安悦纯债3月定开债券 1.1152 0.02%
2026-03-27 泰康安悦纯债3月定开债券 1.1150 0.16%
2026-03-20 泰康安悦纯债3月定开债券 1.1132 -0.13%
2026-03-13 泰康安悦纯债3月定开债券 1.1146 0.00%
2026-03-06 泰康安悦纯债3月定开债券 1.1146 0.12%
2026-02-27 泰康安悦纯债3月定开债券 1.1133 -0.01%
2026-02-13 泰康安悦纯债3月定开债券 1.1134 0.14%
2026-02-06 泰康安悦纯债3月定开债券 1.1118 0.09%
2026-01-30 泰康安悦纯债3月定开债券 1.1108 -0.03%
2026-01-23 泰康安悦纯债3月定开债券 1.1111 0.18%
2026-01-19 泰康安悦纯债3月定开债券 1.1091 0.03%
2026-01-16 泰康安悦纯债3月定开债券 1.1088 0.04%
2026-01-15 泰康安悦纯债3月定开债券 1.1084 0.03%
2026-01-14 泰康安悦纯债3月定开债券 1.1081 0.01%
2026-01-13 泰康安悦纯债3月定开债券 1.1080 0.00%
2026-01-12 泰康安悦纯债3月定开债券 1.1080 0.05%
2026-01-09 泰康安悦纯债3月定开债券 1.1074 0.05%
2026-01-08 泰康安悦纯债3月定开债券 1.1069 0.03%
2026-01-07 泰康安悦纯债3月定开债券 1.1066 -0.01%
2026-01-06 泰康安悦纯债3月定开债券 1.1067 0.03%
2026-01-05 泰康安悦纯债3月定开债券 1.1064 0.09%
2025-12-31 泰康安悦纯债3月定开债券 1.1054 0.02%
2025-12-30 泰康安悦纯债3月定开债券 1.1052 0.02%
2025-12-29 泰康安悦纯债3月定开债券 1.1050 0.00%
2025-12-26 泰康安悦纯债3月定开债券 1.1050 -0.01%
2025-12-25 泰康安悦纯债3月定开债券 1.1051 0.04%
2025-12-24 泰康安悦纯债3月定开债券 1.1047 0.02%
2025-12-23 泰康安悦纯债3月定开债券 1.1045 0.02%
2025-12-22 泰康安悦纯债3月定开债券 1.1043 0.02%
2025-12-19 泰康安悦纯债3月定开债券 1.1041 0.05%
2025-12-18 泰康安悦纯债3月定开债券 1.1035 0.03%
2025-12-12 泰康安悦纯债3月定开债券 1.1032 0.12%
2025-12-05 泰康安悦纯债3月定开债券 1.1019 -0.15%
2025-11-28 泰康安悦纯债3月定开债券 1.1036 -0.16%
2025-11-21 泰康安悦纯债3月定开债券 1.1054 -0.01%
2025-11-14 泰康安悦纯债3月定开债券 1.1055 0.12%
2025-11-07 泰康安悦纯债3月定开债券 1.1042 -0.03%
2025-10-31 泰康安悦纯债3月定开债券 1.1045 0.31%
2025-10-24 泰康安悦纯债3月定开债券 1.1011 0.09%
2025-10-17 泰康安悦纯债3月定开债券 1.1001 0.26%
2025-10-10 泰康安悦纯债3月定开债券 1.0972 0.11%
2025-09-30 泰康安悦纯债3月定开债券 1.0960 0.00%
2025-09-26 泰康安悦纯债3月定开债券 1.0952 0.00%
2025-09-19 泰康安悦纯债3月定开债券 1.0980 -0.08%
2025-09-18 泰康安悦纯债3月定开债券 1.0989 -0.03%
2025-09-17 泰康安悦纯债3月定开债券 1.0992 0.05%
泰康资产旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康研究精选股票发起A 1.8668 3.75%
泰康研究精选股票发起C 1.8235 3.74%
泰康沪港深价值优选混合 1.8063 1.90%
中证500ETF泰康 4.2505 1.59%
泰康医疗健康股票发起A 0.8467 1.38%
泰康医疗健康股票发起C 0.8279 1.37%
泰康沪港深精选 1.4954 1.12%
泰康均衡优选混合A 1.8214 0.92%
泰康均衡优选混合C 1.7716 0.92%
泰康产业升级混合A 2.9939 0.85%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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