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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-11 | 泰康安悦纯债3月定开债券 | 1.1201 | -0.07% |
| 2026-09-10 | 泰康安悦纯债3月定开债券 | 1.1209 | -0.14% |
| 2026-09-09 | 泰康安悦纯债3月定开债券 | 1.1225 | -0.09% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 泰康研究精选股票发起A | 1.8668 | 3.75% |
| 泰康研究精选股票发起C | 1.8235 | 3.74% |
| 泰康沪港深价值优选混合 | 1.8063 | 1.90% |
| 中证500ETF泰康 | 4.2505 | 1.59% |
| 泰康医疗健康股票发起A | 0.8467 | 1.38% |
| 泰康医疗健康股票发起C | 0.8279 | 1.37% |
| 泰康沪港深精选 | 1.4954 | 1.12% |
| 泰康均衡优选混合A | 1.8214 | 0.92% |
| 泰康均衡优选混合C | 1.7716 | 0.92% |
| 泰康产业升级混合A | 2.9939 | 0.85% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 民生鑫享债券A | 1.2123 | 1.91% |
| 民生鑫享债券C | 1.1730 | 1.91% |
| 民生鑫享债券D | 1.0250 | 1.91% |
| 民生加银鑫享债券E | 1.2109 | 1.91% |
| 长城积极增利债券D | 1.3602 | 1.48% |
| 长城积极A | 1.3601 | 1.48% |
| 长城积极C | 1.5828 | 1.48% |
| 华宝可转债债券C | 1.9520 | 1.08% |
| 富国天丰强化债券(LOF)C | 1.1825 | 1.07% |
| 华宝可转债债券D | 1.9847 | 1.07% |
