近一季嘉实润泽量化定期混合基金净值查询
查询指定日期范围嘉实润泽量化定期混合005167净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.1944 |
1.46% |
| 2025-12-16 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.1772 |
-0.93% |
| 2025-12-15 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.1882 |
-0.70% |
| 2025-12-12 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.1966 |
0.63% |
| 2025-12-11 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.1891 |
-0.97% |
| 2025-12-10 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.2007 |
0.28% |
| 2025-12-09 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.1973 |
-0.47% |
| 2025-12-08 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.2030 |
1.25% |
| 2025-12-05 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.1881 |
1.23% |
| 2025-12-04 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.1737 |
0.19% |
| 2025-12-03 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.1715 |
-0.21% |
| 2025-12-02 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.1740 |
-0.62% |
| 2025-12-01 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.1813 |
0.30% |
| 2025-11-28 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.1778 |
0.69% |
| 2025-11-27 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.1697 |
-0.36% |
| 2025-11-26 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.1739 |
-0.15% |
| 2025-11-25 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.1757 |
0.50% |
| 2025-11-24 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.1699 |
0.61% |
| 2025-11-21 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.1628 |
-2.16% |
| 2025-11-20 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.1885 |
-0.26% |
| 2025-11-19 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.1916 |
-0.08% |
| 2025-11-18 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.1926 |
-0.19% |
| 2025-11-17 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.1949 |
-0.01% |
| 2025-11-14 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.1950 |
-1.34% |
| 2025-11-13 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.2112 |
0.95% |
| 2025-11-12 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.1998 |
-0.39% |
| 2025-11-11 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.2045 |
0.10% |
| 2025-11-10 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.2033 |
0.46% |
| 2025-11-07 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.1978 |
-0.14% |
| 2025-11-06 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.1995 |
1.52% |
| 2025-11-05 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.1815 |
0.28% |
| 2025-11-04 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.1782 |
-1.13% |
| 2025-11-03 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.1917 |
0.46% |
| 2025-10-31 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.1863 |
-0.19% |
| 2025-10-30 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.1886 |
-0.74% |
| 2025-10-29 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.1975 |
0.44% |
| 2025-10-28 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.1922 |
-0.27% |
| 2025-10-27 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.1954 |
1.45% |
| 2025-10-24 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.1783 |
1.35% |
| 2025-10-23 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.1626 |
0.24% |
| 2025-10-22 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.1598 |
-0.34% |
| 2025-10-21 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.1637 |
1.45% |
| 2025-10-20 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.1471 |
0.70% |
| 2025-10-17 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.1391 |
-1.22% |
| 2025-10-16 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.1532 |
-0.65% |
| 2025-10-15 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.1607 |
0.53% |
| 2025-10-14 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.1546 |
-1.80% |
| 2025-10-13 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.1758 |
0.08% |
| 2025-10-10 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.1749 |
-0.80% |
| 2025-10-09 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.1844 |
0.72% |
| 2025-09-30 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.1759 |
0.96% |
| 2025-09-29 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.1647 |
0.86% |
| 2025-09-26 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.1548 |
-0.90% |
| 2025-09-25 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.1653 |
0.26% |
| 2025-09-24 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.1623 |
1.32% |
| 2025-09-23 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.1472 |
-0.25% |
| 2025-09-22 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.1501 |
0.26% |
| 2025-09-19 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.1471 |
-0.23% |
| 2025-09-18 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.1498 |
-0.24% |
