近一月嘉实润泽量化定期混合基金净值查询
查询指定日期范围嘉实润泽量化定期混合005167净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.3419 |
0.96% |
| 2026-09-15 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.3291 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.3296 |
-0.29% |
| 2026-09-11 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.3335 |
-0.71% |
| 2026-09-10 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.3430 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.3476 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.3470 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.3483 |
1.48% |
| 2026-09-04 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.3286 |
-0.68% |
| 2026-09-03 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.3377 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.3373 |
-0.67% |
| 2026-09-01 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.3463 |
-0.65% |
| 2026-08-31 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.3551 |
0.62% |
| 2026-08-28 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.3468 |
-0.49% |
| 2026-08-27 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.3534 |
1.17% |
| 2026-08-26 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.3378 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.3363 |
0.23% |
| 2026-08-24 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.3332 |
-0.85% |
| 2026-08-21 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.3446 |
0.51% |
| 2026-08-20 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.3378 |
-0.07% |
| 2026-08-19 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.3388 |
-2.08% |
| 2026-08-18 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.3673 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.3678 |
1.21% |
