近一月长江乐盈定开债发起式|长江乐盈定开债基金净值查询
查询指定日期范围长江乐盈定开债发起式005158净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0222 |
-0.13% |
| 2025-12-11 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0235 |
0.11% |
| 2025-12-10 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0224 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0216 |
0.10% |
| 2025-12-08 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0206 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0209 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0202 |
-0.22% |
| 2025-12-03 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0224 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0233 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0240 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0239 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0233 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0237 |
-0.14% |
| 2025-11-25 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0251 |
-0.07% |
| 2025-11-24 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0258 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0257 |
-0.03% |
| 2025-11-20 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0260 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0261 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0264 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0263 |
0.06% |
