近一月长江乐盈定开债发起式|长江乐盈定开债基金净值查询
查询指定日期范围长江乐盈定开债发起式005158净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-29 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0223 |
-0.19% |
| 2025-12-26 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0242 |
0.03% |
| 2025-12-25 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0239 |
-0.04% |
| 2025-12-24 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0243 |
0.03% |
| 2025-12-23 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0240 |
0.11% |
| 2025-12-22 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0229 |
-0.07% |
| 2025-12-19 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0236 |
0.12% |
| 2025-12-18 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0224 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0223 |
0.15% |
| 2025-12-16 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0208 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0207 |
-0.15% |
| 2025-12-12 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0222 |
-0.13% |
| 2025-12-11 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0235 |
0.11% |
| 2025-12-10 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0224 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0216 |
0.10% |
| 2025-12-08 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0206 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0209 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0202 |
-0.22% |
| 2025-12-03 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0224 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0233 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0240 |
0.01% |
