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长江乐盈定开债发起式(长江乐盈定开债)基金净值查询(005158)

近一季长江乐盈定开债发起式|长江乐盈定开债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长江乐盈定开债发起式005158净值及计算阶段收益
近一季005158基金累计收益率0.75%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 长江乐盈定开债发起式 1.0459 0.02%
2026-09-14 长江乐盈定开债发起式 1.0457 0.01%
2026-09-11 长江乐盈定开债发起式 1.0456 -0.02%
2026-09-10 长江乐盈定开债发起式 1.0458 -0.01%
2026-09-09 长江乐盈定开债发起式 1.0459 0.01%
2026-09-08 长江乐盈定开债发起式 1.0458 -0.01%
2026-09-07 长江乐盈定开债发起式 1.0459 0.02%
2026-09-04 长江乐盈定开债发起式 1.0457 0.01%
2026-09-03 长江乐盈定开债发起式 1.0456 0.05%
2026-09-02 长江乐盈定开债发起式 1.0451 -0.02%
2026-09-01 长江乐盈定开债发起式 1.0453 0.05%
2026-08-31 长江乐盈定开债发起式 1.0448 0.02%
2026-08-28 长江乐盈定开债发起式 1.0446 0.00%
2026-08-27 长江乐盈定开债发起式 1.0446 -0.05%
2026-08-26 长江乐盈定开债发起式 1.0451 -0.03%
2026-08-25 长江乐盈定开债发起式 1.0454 -0.01%
2026-08-24 长江乐盈定开债发起式 1.0455 0.06%
2026-08-21 长江乐盈定开债发起式 1.0449 -0.02%
2026-08-20 长江乐盈定开债发起式 1.0451 -0.01%
2026-08-19 长江乐盈定开债发起式 1.0452 -0.05%
2026-08-18 长江乐盈定开债发起式 1.0457 0.04%
2026-08-17 长江乐盈定开债发起式 1.0453 0.03%
2026-08-14 长江乐盈定开债发起式 1.0450 0.01%
2026-08-13 长江乐盈定开债发起式 1.0449 0.06%
2026-08-12 长江乐盈定开债发起式 1.0443 -0.01%
2026-08-11 长江乐盈定开债发起式 1.0444 -0.04%
2026-08-10 长江乐盈定开债发起式 1.0448 0.08%
2026-08-07 长江乐盈定开债发起式 1.0440 0.05%
2026-08-06 长江乐盈定开债发起式 1.0435 0.01%
2026-08-05 长江乐盈定开债发起式 1.0434 -0.01%
2026-08-04 长江乐盈定开债发起式 1.0435 0.02%
2026-08-03 长江乐盈定开债发起式 1.0433 0.01%
2026-07-31 长江乐盈定开债发起式 1.0432 0.04%
2026-07-30 长江乐盈定开债发起式 1.0428 0.11%
2026-07-29 长江乐盈定开债发起式 1.0417 -0.02%
2026-07-28 长江乐盈定开债发起式 1.0419 -0.01%
2026-07-27 长江乐盈定开债发起式 1.0420 0.00%
2026-07-24 长江乐盈定开债发起式 1.0420 0.05%
2026-07-23 长江乐盈定开债发起式 1.0415 0.00%
2026-07-22 长江乐盈定开债发起式 1.0415 0.12%
2026-07-21 长江乐盈定开债发起式 1.0402 0.02%
2026-07-20 长江乐盈定开债发起式 1.0400 -0.03%
2026-07-17 长江乐盈定开债发起式 1.0403 0.06%
2026-07-16 长江乐盈定开债发起式 1.0397 -0.02%
2026-07-15 长江乐盈定开债发起式 1.0399 0.01%
2026-07-14 长江乐盈定开债发起式 1.0398 -0.01%
2026-07-13 长江乐盈定开债发起式 1.0399 -0.04%
2026-07-10 长江乐盈定开债发起式 1.0403 0.01%
2026-07-09 长江乐盈定开债发起式 1.0402 -0.01%
2026-07-08 长江乐盈定开债发起式 1.0403 0.05%
2026-07-07 长江乐盈定开债发起式 1.0398 0.00%
2026-07-06 长江乐盈定开债发起式 1.0398 0.07%
2026-07-03 长江乐盈定开债发起式 1.0391 -0.03%
2026-07-02 长江乐盈定开债发起式 1.0394 0.01%
2026-07-01 长江乐盈定开债发起式 1.0393 -0.09%
2026-06-30 长江乐盈定开债发起式 1.0402 -0.08%
2026-06-29 长江乐盈定开债发起式 1.0410 0.08%
2026-06-26 长江乐盈定开债发起式 1.0402 0.02%
2026-06-25 长江乐盈定开债发起式 1.0400 0.09%
2026-06-24 长江乐盈定开债发起式 1.0391 0.00%
2026-06-23 长江乐盈定开债发起式 1.0391 -0.06%
2026-06-22 长江乐盈定开债发起式 1.0397 0.00%
2026-06-18 长江乐盈定开债发起式 1.0397 0.02%
2026-06-17 长江乐盈定开债发起式 1.0395 0.05%
2026-06-16 长江乐盈定开债发起式 1.0390 0.09%
长江证券(上海)旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长江新兴产业混合型发起式A 1.6028 1.48%
长江新兴产业混合型发起式C 1.5746 1.48%
长江新能源产业混合发起C 1.8390 0.86%
长江新能源产业混合发起A 1.8791 0.85%
长江沪深300指数增强发起式C 0.8875 0.74%
长江沪深300指数增强发起式A 0.9068 0.73%
长江可转债债券A 1.5234 0.53%
长江可转债债券C 1.4858 0.53%
长江智能制造混合型发起式A 1.4017 0.42%
长江智能制造混合型发起式C 1.3755 0.42%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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