近一季长江乐盈定开债发起式|长江乐盈定开债基金净值查询
查询指定日期范围长江乐盈定开债发起式005158净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0208 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0207 |
-0.15% |
| 2025-12-12 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0222 |
-0.13% |
| 2025-12-11 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0235 |
0.11% |
| 2025-12-10 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0224 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0216 |
0.10% |
| 2025-12-08 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0206 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0209 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0202 |
-0.22% |
| 2025-12-03 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0224 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0233 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0240 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0239 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0233 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0237 |
-0.14% |
| 2025-11-25 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0251 |
-0.07% |
| 2025-11-24 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0258 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0257 |
-0.03% |
| 2025-11-20 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0260 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0261 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0264 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0263 |
0.06% |
| 2025-11-14 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0257 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0257 |
-0.02% |
| 2025-11-12 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0259 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0255 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0253 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0249 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0444 |
-0.11% |
| 2025-11-05 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0455 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0453 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0453 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0450 |
0.13% |
| 2025-10-30 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0436 |
0.09% |
| 2025-10-29 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0427 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0425 |
0.14% |
| 2025-10-27 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0410 |
0.07% |
| 2025-10-24 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0403 |
-0.05% |
| 2025-10-23 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0408 |
-0.03% |
| 2025-10-22 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0411 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0410 |
0.07% |
| 2025-10-20 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0403 |
-0.07% |
| 2025-10-17 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0410 |
0.14% |
| 2025-10-16 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0395 |
0.09% |
| 2025-10-15 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0386 |
-0.02% |
| 2025-10-14 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0388 |
0.04% |
| 2025-10-13 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0384 |
0.12% |
| 2025-10-10 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0372 |
-0.04% |
| 2025-10-09 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0376 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0366 |
0.11% |
| 2025-09-29 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0355 |
-0.06% |
| 2025-09-26 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0361 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0358 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0356 |
-0.19% |
| 2025-09-23 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0376 |
-0.13% |
| 2025-09-22 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0389 |
0.05% |
| 2025-09-19 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0384 |
-0.13% |
| 2025-09-18 |
长江乐盈定开债发起式 |
1.0398 |
-0.09% |
