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嘉实领航资产配置混合A(嘉实领航资产配置混合(FOF)A)基金净值查询(005156)

近半年嘉实领航资产配置混合A|嘉实领航资产配置混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实领航资产配置混合A005156净值及计算阶段收益
近半年005156基金累计收益率0.54%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-25 嘉实领航资产配置混合A 1.1983 0.03%
2025-12-24 嘉实领航资产配置混合A 1.1980 0.02%
2025-12-23 嘉实领航资产配置混合A 1.1978 0.01%
2025-12-22 嘉实领航资产配置混合A 1.1977 0.03%
2025-12-19 嘉实领航资产配置混合A 1.1973 0.03%
2025-12-18 嘉实领航资产配置混合A 1.1969 0.01%
2025-12-17 嘉实领航资产配置混合A 1.1968 0.03%
2025-12-16 嘉实领航资产配置混合A 1.1964 -0.02%
2025-12-15 嘉实领航资产配置混合A 1.1966 -0.01%
2025-12-12 嘉实领航资产配置混合A 1.1967 0.02%
2025-12-11 嘉实领航资产配置混合A 1.1965 0.00%
2025-12-10 嘉实领航资产配置混合A 1.1965 0.01%
2025-12-09 嘉实领航资产配置混合A 1.1964 0.00%
2025-12-08 嘉实领航资产配置混合A 1.1964 0.00%
2025-12-05 嘉实领航资产配置混合A 1.1964 0.02%
2025-12-04 嘉实领航资产配置混合A 1.1962 -0.03%
2025-12-03 嘉实领航资产配置混合A 1.1966 -0.03%
2025-12-02 嘉实领航资产配置混合A 1.1969 -0.01%
2025-12-01 嘉实领航资产配置混合A 1.1970 0.02%
2025-11-28 嘉实领航资产配置混合A 1.1968 0.02%
2025-11-27 嘉实领航资产配置混合A 1.1966 -0.01%
2025-11-26 嘉实领航资产配置混合A 1.1967 -0.03%
2025-11-25 嘉实领航资产配置混合A 1.1970 0.01%
2025-11-24 嘉实领航资产配置混合A 1.1969 0.02%
2025-11-21 嘉实领航资产配置混合A 1.1967 -0.04%
2025-11-20 嘉实领航资产配置混合A 1.1972 -0.01%
2025-11-19 嘉实领航资产配置混合A 1.1973 0.00%
2025-11-18 嘉实领航资产配置混合A 1.1973 -0.02%
2025-11-17 嘉实领航资产配置混合A 1.1975 0.00%
2025-11-14 嘉实领航资产配置混合A 1.1975 -0.01%
2025-11-13 嘉实领航资产配置混合A 1.1976 0.01%
2025-11-12 嘉实领航资产配置混合A 1.1975 0.01%
2025-11-11 嘉实领航资产配置混合A 1.1974 0.01%
2025-11-10 嘉实领航资产配置混合A 1.1973 0.02%
2025-11-07 嘉实领航资产配置混合A 1.1971 -0.01%
2025-11-06 嘉实领航资产配置混合A 1.1972 0.00%
2025-11-05 嘉实领航资产配置混合A 1.1972 0.02%
2025-11-04 嘉实领航资产配置混合A 1.1970 0.00%
2025-11-03 嘉实领航资产配置混合A 1.1970 0.01%
2025-10-31 嘉实领航资产配置混合A 1.1969 0.03%
2025-10-30 嘉实领航资产配置混合A 1.1966 0.00%
2025-10-29 嘉实领航资产配置混合A 1.1966 0.02%
2025-10-28 嘉实领航资产配置混合A 1.1964 0.02%
2025-10-27 嘉实领航资产配置混合A 1.1962 0.02%
2025-10-24 嘉实领航资产配置混合A 1.1960 0.01%
2025-10-23 嘉实领航资产配置混合A 1.1959 0.01%
2025-10-22 嘉实领航资产配置混合A 1.1958 0.00%
2025-10-21 嘉实领航资产配置混合A 1.1958 0.02%
2025-10-20 嘉实领航资产配置混合A 1.1956 0.01%
2025-10-17 嘉实领航资产配置混合A 1.1955 0.00%
2025-10-16 嘉实领航资产配置混合A 1.1955 0.00%
2025-10-15 嘉实领航资产配置混合A 1.1955 0.01%
2025-10-14 嘉实领航资产配置混合A 1.1954 0.00%
2025-10-13 嘉实领航资产配置混合A 1.1954 0.03%
2025-09-29 嘉实领航资产配置混合A 1.1944 0.03%
2025-09-26 嘉实领航资产配置混合A 1.1940 0.00%
2025-09-25 嘉实领航资产配置混合A 1.1940 -0.01%
2025-09-24 嘉实领航资产配置混合A 1.1941 0.00%
2025-09-23 嘉实领航资产配置混合A 1.1941 -0.01%
2025-09-22 嘉实领航资产配置混合A 1.1942 0.00%
2025-09-17 嘉实领航资产配置混合A 1.1943 0.01%
2025-09-16 嘉实领航资产配置混合A 1.1942 0.00%
2025-09-15 嘉实领航资产配置混合A 1.1942 0.01%
2025-09-12 嘉实领航资产配置混合A 1.1941 0.00%
2025-09-11 嘉实领航资产配置混合A 1.1941 0.00%
2025-09-10 嘉实领航资产配置混合A 1.1941 -0.03%
2025-09-09 嘉实领航资产配置混合A 1.1944 -0.04%
2025-09-08 嘉实领航资产配置混合A 1.1949 0.01%
2025-09-05 嘉实领航资产配置混合A 1.1948 0.04%
2025-09-04 嘉实领航资产配置混合A 1.1943 0.02%
2025-09-03 嘉实领航资产配置混合A 1.1941 0.01%
2025-09-02 嘉实领航资产配置混合A 1.1940 0.00%
2025-09-01 嘉实领航资产配置混合A 1.1940 0.01%
2025-08-29 嘉实领航资产配置混合A 1.1939 0.01%
2025-08-28 嘉实领航资产配置混合A 1.1938 0.00%
2025-08-27 嘉实领航资产配置混合A 1.1938 0.00%
2025-08-26 嘉实领航资产配置混合A 1.1938 0.01%
2025-08-25 嘉实领航资产配置混合A 1.1937 0.02%
2025-08-22 嘉实领航资产配置混合A 1.1935 0.00%
2025-08-21 嘉实领航资产配置混合A 1.1935 0.01%
2025-08-20 嘉实领航资产配置混合A 1.1934 0.00%
2025-08-19 嘉实领航资产配置混合A 1.1934 0.00%
2025-08-18 嘉实领航资产配置混合A 1.1934 -0.03%
2025-08-15 嘉实领航资产配置混合A 1.1937 0.00%
2025-08-14 嘉实领航资产配置混合A 1.1937 0.00%
2025-08-13 嘉实领航资产配置混合A 1.1937 0.00%
2025-08-12 嘉实领航资产配置混合A 1.1937 -0.01%
2025-08-11 嘉实领航资产配置混合A 1.1938 -0.01%
2025-08-08 嘉实领航资产配置混合A 1.1939 0.00%
2025-08-07 嘉实领航资产配置混合A 1.1939 0.01%
2025-08-06 嘉实领航资产配置混合A 1.1938 0.01%
2025-08-05 嘉实领航资产配置混合A 1.1937 0.01%
2025-08-04 嘉实领航资产配置混合A 1.1936 0.02%
2025-08-01 嘉实领航资产配置混合A 1.1934 0.02%
2025-07-31 嘉实领航资产配置混合A 1.1932 0.03%
2025-07-30 嘉实领航资产配置混合A 1.1929 0.01%
2025-07-29 嘉实领航资产配置混合A 1.1928 -0.01%
2025-07-28 嘉实领航资产配置混合A 1.1929 0.02%
2025-07-25 嘉实领航资产配置混合A 1.1927 -0.01%
2025-07-24 嘉实领航资产配置混合A 1.1928 -0.03%
2025-07-23 嘉实领航资产配置混合A 1.1931 -0.02%
2025-07-22 嘉实领航资产配置混合A 1.1933 -0.01%
2025-07-21 嘉实领航资产配置混合A 1.1934 0.00%
2025-07-18 嘉实领航资产配置混合A 1.1934 0.01%
2025-07-17 嘉实领航资产配置混合A 1.1933 0.01%
2025-07-16 嘉实领航资产配置混合A 1.1932 0.01%
2025-07-15 嘉实领航资产配置混合A 1.1931 0.01%
2025-07-09 嘉实领航资产配置混合A 1.1931 0.01%
2025-07-08 嘉实领航资产配置混合A 1.1930 0.00%
2025-07-07 嘉实领航资产配置混合A 1.1930 0.01%
2025-07-04 嘉实领航资产配置混合A 1.1929 0.02%
2025-07-03 嘉实领航资产配置混合A 1.1927 0.02%
2025-07-02 嘉实领航资产配置混合A 1.1925 0.02%
2025-07-01 嘉实领航资产配置混合A 1.1923 0.01%
2025-06-30 嘉实领航资产配置混合A 1.1922 0.01%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实资源精选股票A 5.0492 2.77%
嘉实资源精选股票C 4.8763 2.77%
稀有金属 0.9398 2.75%
嘉实新优选混合 1.4400 2.64%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.9590 2.61%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.9494 2.61%
嘉实智能汽车股票 3.2080 2.56%
嘉实清洁能源股票发起式A 1.1876 2.53%
嘉实清洁能源股票发起式C 1.1657 2.53%
嘉实新能源新材料股票A 2.8733 2.50%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0133 0.15%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0120 0.14%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0023 0.14%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0019 0.13%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0049 0.12%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0048 0.12%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0005 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0002 0.01%
人保稳进配置三个月持有(FOF) 1.0466 0.30%
南方全天候策略A 1.5183 0.21%
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