近一年国联沪港深大消费主题A|中融沪港深大消费主题A基金净值查询
查询指定日期范围国联沪港深大消费主题A005142净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国联沪港深大消费主题A |
0.7651 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
国联沪港深大消费主题A |
0.7686 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
国联沪港深大消费主题A |
0.7685 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
国联沪港深大消费主题A |
0.7709 |
-1.84% |
| 2026-09-09 |
国联沪港深大消费主题A |
0.7851 |
-0.70% |
| 2026-09-08 |
国联沪港深大消费主题A |
0.7906 |
0.19% |
| 2026-09-07 |
国联沪港深大消费主题A |
0.7891 |
-0.92% |
| 2026-09-04 |
国联沪港深大消费主题A |
0.7964 |
1.80% |
| 2026-09-03 |
国联沪港深大消费主题A |
0.7823 |
-0.17% |
| 2026-09-02 |
国联沪港深大消费主题A |
0.7836 |
-0.48% |
| 2026-09-01 |
国联沪港深大消费主题A |
0.7874 |
-1.02% |
| 2026-08-31 |
国联沪港深大消费主题A |
0.7955 |
-1.19% |
| 2026-08-28 |
国联沪港深大消费主题A |
0.8050 |
-0.20% |
| 2026-08-27 |
国联沪港深大消费主题A |
0.8066 |
-0.62% |
| 2026-08-26 |
国联沪港深大消费主题A |
0.8116 |
0.84% |
| 2026-08-25 |
国联沪港深大消费主题A |
0.8048 |
-0.25% |
| 2026-08-24 |
国联沪港深大消费主题A |
0.8068 |
-2.28% |
| 2026-08-21 |
国联沪港深大消费主题A |
0.8256 |
0.40% |
| 2026-08-20 |
国联沪港深大消费主题A |
0.8223 |
1.19% |
| 2026-08-19 |
国联沪港深大消费主题A |
0.8126 |
-0.84% |
| 2026-08-18 |
国联沪港深大消费主题A |
0.8195 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
国联沪港深大消费主题A |
0.8189 |
1.17% |
| 2026-08-14 |
国联沪港深大消费主题A |
0.8094 |
-0.02% |
| 2026-08-13 |
国联沪港深大消费主题A |
0.8096 |
-1.46% |
| 2026-08-12 |
国联沪港深大消费主题A |
0.8214 |
1.03% |
| 2026-08-11 |
国联沪港深大消费主题A |
0.8130 |
-1.00% |
| 2026-08-10 |
国联沪港深大消费主题A |
0.8212 |
1.35% |
| 2026-08-07 |
国联沪港深大消费主题A |
0.8103 |
0.00% |
| 2026-08-06 |
国联沪港深大消费主题A |
0.8103 |
-1.42% |
| 2026-08-05 |
国联沪港深大消费主题A |
0.8218 |
0.90% |
| 2026-08-04 |
国联沪港深大消费主题A |
0.8145 |
-0.27% |
| 2026-08-03 |
国联沪港深大消费主题A |
0.8167 |
0.85% |
| 2026-07-31 |
国联沪港深大消费主题A |
0.8098 |
-0.18% |
| 2026-07-30 |
国联沪港深大消费主题A |
0.8113 |
-0.28% |
| 2026-07-29 |
国联沪港深大消费主题A |
0.8136 |
3.07% |
| 2026-07-28 |
国联沪港深大消费主题A |
0.7894 |
0.52% |
| 2026-07-27 |
国联沪港深大消费主题A |
0.7853 |
0.71% |
| 2026-07-24 |
国联沪港深大消费主题A |
0.7798 |
-1.66% |
| 2026-07-23 |
国联沪港深大消费主题A |
0.7930 |
0.97% |
| 2026-07-22 |
国联沪港深大消费主题A |
0.7854 |
-0.80% |
| 2026-07-21 |
国联沪港深大消费主题A |
0.7917 |
0.13% |
| 2026-07-20 |
国联沪港深大消费主题A |
0.7907 |
1.93% |
| 2026-07-17 |
国联沪港深大消费主题A |
0.7757 |
-3.34% |
| 2026-07-16 |
国联沪港深大消费主题A |
0.8025 |
1.08% |
| 2026-07-15 |
国联沪港深大消费主题A |
0.7939 |
0.95% |
| 2026-07-14 |
国联沪港深大消费主题A |
0.7864 |
0.18% |
| 2026-07-13 |
国联沪港深大消费主题A |
0.7850 |
-1.30% |
| 2026-07-10 |
国联沪港深大消费主题A |
0.7953 |
-0.84% |
| 2026-07-09 |
国联沪港深大消费主题A |
0.8020 |
0.73% |
| 2026-07-08 |
国联沪港深大消费主题A |
0.7962 |
2.39% |
| 2026-07-07 |
国联沪港深大消费主题A |
0.7776 |
-1.64% |
| 2026-07-06 |
国联沪港深大消费主题A |
0.7906 |
1.26% |
| 2026-07-03 |
国联沪港深大消费主题A |
0.7808 |
0.33% |
| 2026-07-02 |
国联沪港深大消费主题A |
0.7782 |
-1.84% |
| 2026-07-01 |
国联沪港深大消费主题A |
0.7928 |
-0.35% |
| 2026-06-30 |
国联沪港深大消费主题A |
0.7956 |
0.95% |
| 2026-06-29 |
国联沪港深大消费主题A |
0.7881 |
1.89% |
| 2026-06-26 |
国联沪港深大消费主题A |
0.7735 |
-2.63% |
| 2026-06-25 |
国联沪港深大消费主题A |
0.7944 |
-0.43% |
| 2026-06-24 |
国联沪港深大消费主题A |
0.7978 |
2.15% |
| 2026-06-23 |
国联沪港深大消费主题A |
0.7810 |
-2.12% |
| 2026-06-22 |
国联沪港深大消费主题A |
0.7979 |
0.35% |
| 2026-06-18 |
国联沪港深大消费主题A |
0.7951 |
-0.92% |
| 2026-06-17 |
国联沪港深大消费主题A |
0.8025 |
1.20% |
| 2026-06-16 |
国联沪港深大消费主题A |
0.7930 |
-3.23% |
| 2026-06-15 |
国联沪港深大消费主题A |
0.8186 |
2.74% |
| 2026-06-12 |
国联沪港深大消费主题A |
0.7968 |
0.34% |
| 2026-06-11 |
国联沪港深大消费主题A |
0.7941 |
-0.20% |
| 2026-06-10 |
国联沪港深大消费主题A |
0.7957 |
-0.70% |
| 2026-06-09 |
国联沪港深大消费主题A |
0.8013 |
1.66% |
| 2026-06-08 |
国联沪港深大消费主题A |
0.7882 |
-1.45% |
| 2026-06-05 |
国联沪港深大消费主题A |
0.7998 |
-2.30% |
| 2026-06-04 |
国联沪港深大消费主题A |
0.8186 |
-1.36% |
| 2026-06-03 |
国联沪港深大消费主题A |
0.8299 |
-0.36% |
| 2026-06-02 |
国联沪港深大消费主题A |
0.8329 |
0.96% |
| 2026-06-01 |
国联沪港深大消费主题A |
0.8250 |
0.08% |
| 2026-05-29 |
国联沪港深大消费主题A |
0.8243 |
-0.01% |
| 2026-05-28 |
国联沪港深大消费主题A |
0.8244 |
0.33% |
| 2026-05-27 |
国联沪港深大消费主题A |
0.8217 |
-0.32% |
| 2026-05-26 |
国联沪港深大消费主题A |
0.8243 |
0.70% |
| 2026-05-25 |
国联沪港深大消费主题A |
0.8186 |
-0.13% |
| 2026-05-22 |
国联沪港深大消费主题A |
0.8197 |
0.69% |
| 2026-05-21 |
国联沪港深大消费主题A |
0.8141 |
-1.69% |
| 2026-05-20 |
国联沪港深大消费主题A |
0.8281 |
0.44% |
| 2026-05-19 |
国联沪港深大消费主题A |
0.8245 |
-0.37% |
| 2026-05-18 |
国联沪港深大消费主题A |
0.8276 |
-2.17% |
| 2026-05-15 |
国联沪港深大消费主题A |
0.8456 |
-2.66% |
| 2026-05-14 |
国联沪港深大消费主题A |
0.8681 |
-1.03% |
| 2026-05-13 |
国联沪港深大消费主题A |
0.8771 |
0.41% |
| 2026-05-12 |
国联沪港深大消费主题A |
0.8735 |
-1.34% |
| 2026-05-11 |
国联沪港深大消费主题A |
0.8852 |
1.34% |
| 2026-05-08 |
国联沪港深大消费主题A |
0.8735 |
-0.18% |
| 2026-04-30 |
国联沪港深大消费主题A |
0.8188 |
-0.44% |
| 2026-04-29 |
国联沪港深大消费主题A |
0.8224 |
1.71% |
| 2026-04-28 |
国联沪港深大消费主题A |
0.8086 |
-1.49% |
| 2026-04-27 |
国联沪港深大消费主题A |
0.8208 |
0.32% |
| 2026-04-24 |
国联沪港深大消费主题A |
0.8182 |
1.46% |
| 2026-04-23 |
国联沪港深大消费主题A |
0.8064 |
-1.47% |
| 2026-04-22 |
国联沪港深大消费主题A |
0.8184 |
-0.79% |
| 2026-04-21 |
国联沪港深大消费主题A |
0.8249 |
0.06% |
| 2026-04-20 |
国联沪港深大消费主题A |
0.8244 |
0.35% |
| 2026-04-17 |
国联沪港深大消费主题A |
0.8215 |
-0.81% |
| 2026-04-16 |
国联沪港深大消费主题A |
0.8282 |
2.06% |
| 2026-04-15 |
国联沪港深大消费主题A |
0.8115 |
0.79% |
| 2026-04-14 |
国联沪港深大消费主题A |
0.8051 |
1.12% |
| 2026-04-13 |
国联沪港深大消费主题A |
0.7962 |
-0.62% |
| 2026-04-10 |
国联沪港深大消费主题A |
0.8012 |
0.23% |
| 2026-04-09 |
国联沪港深大消费主题A |
0.7994 |
-0.89% |
| 2026-04-08 |
国联沪港深大消费主题A |
0.8066 |
4.10% |
| 2026-04-07 |
国联沪港深大消费主题A |
0.7748 |
-0.01% |
| 2026-04-03 |
国联沪港深大消费主题A |
0.7749 |
-0.10% |
| 2026-04-02 |
国联沪港深大消费主题A |
0.7757 |
-1.60% |
| 2026-04-01 |
国联沪港深大消费主题A |
0.7883 |
2.60% |
| 2026-03-31 |
国联沪港深大消费主题A |
0.7683 |
-0.75% |
| 2026-03-30 |
国联沪港深大消费主题A |
0.7741 |
-1.37% |
| 2026-03-27 |
国联沪港深大消费主题A |
0.7847 |
0.37% |
| 2026-03-26 |
国联沪港深大消费主题A |
0.7818 |
-2.48% |
| 2026-03-25 |
国联沪港深大消费主题A |
0.8012 |
0.73% |
| 2026-03-24 |
国联沪港深大消费主题A |
0.7954 |
2.35% |
| 2026-03-23 |
国联沪港深大消费主题A |
0.7771 |
-3.53% |
| 2026-03-20 |
国联沪港深大消费主题A |
0.8055 |
-1.94% |
| 2026-03-19 |
国联沪港深大消费主题A |
0.8214 |
-3.68% |
| 2026-03-18 |
国联沪港深大消费主题A |
0.8516 |
0.75% |
| 2026-03-17 |
国联沪港深大消费主题A |
0.8453 |
-0.67% |
| 2026-03-16 |
国联沪港深大消费主题A |
0.8510 |
1.32% |
| 2026-03-13 |
国联沪港深大消费主题A |
0.8399 |
-1.37% |
| 2026-03-12 |
国联沪港深大消费主题A |
0.8516 |
-0.84% |
| 2026-03-11 |
国联沪港深大消费主题A |
0.8588 |
-0.19% |
| 2026-03-10 |
国联沪港深大消费主题A |
0.8604 |
2.14% |
| 2026-03-09 |
国联沪港深大消费主题A |
0.8424 |
-0.77% |
| 2026-03-06 |
国联沪港深大消费主题A |
0.8489 |
1.14% |
| 2026-03-05 |
国联沪港深大消费主题A |
0.8393 |
-0.10% |
| 2026-03-04 |
国联沪港深大消费主题A |
0.8401 |
-0.93% |
| 2026-03-03 |
国联沪港深大消费主题A |
0.8480 |
-2.56% |
| 2026-03-02 |
国联沪港深大消费主题A |
0.8703 |
-2.27% |
| 2026-02-27 |
国联沪港深大消费主题A |
0.8905 |
0.16% |
| 2026-02-26 |
国联沪港深大消费主题A |
0.8891 |
-2.41% |
| 2026-02-25 |
国联沪港深大消费主题A |
0.9105 |
0.07% |
| 2026-02-24 |
国联沪港深大消费主题A |
0.9099 |
-1.70% |
| 2026-02-13 |
国联沪港深大消费主题A |
0.9254 |
-0.85% |
| 2026-02-12 |
国联沪港深大消费主题A |
0.9333 |
-0.52% |
| 2026-02-11 |
国联沪港深大消费主题A |
0.9382 |
0.15% |
| 2026-02-10 |
国联沪港深大消费主题A |
0.9368 |
0.34% |
| 2026-02-09 |
国联沪港深大消费主题A |
0.9336 |
1.73% |
| 2026-02-06 |
国联沪港深大消费主题A |
0.9177 |
-1.09% |
| 2026-02-05 |
国联沪港深大消费主题A |
0.9278 |
-0.02% |
| 2026-02-04 |
国联沪港深大消费主题A |
0.9280 |
-1.21% |
| 2026-02-03 |
国联沪港深大消费主题A |
0.9394 |
0.18% |
| 2026-02-02 |
国联沪港深大消费主题A |
0.9377 |
-2.69% |
| 2026-01-30 |
国联沪港深大消费主题A |
0.9636 |
-1.82% |
| 2026-01-29 |
国联沪港深大消费主题A |
0.9815 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
国联沪港深大消费主题A |
0.9815 |
1.19% |
| 2026-01-27 |
国联沪港深大消费主题A |
0.9700 |
1.18% |
| 2026-01-26 |
国联沪港深大消费主题A |
0.9587 |
-1.31% |
| 2026-01-23 |
国联沪港深大消费主题A |
0.9714 |
0.50% |
| 2026-01-22 |
国联沪港深大消费主题A |
0.9666 |
0.07% |
| 2026-01-21 |
国联沪港深大消费主题A |
0.9659 |
1.08% |
| 2026-01-20 |
国联沪港深大消费主题A |
0.9556 |
-0.45% |
| 2026-01-19 |
国联沪港深大消费主题A |
0.9599 |
-1.73% |
| 2026-01-16 |
国联沪港深大消费主题A |
0.9765 |
0.24% |
| 2026-01-15 |
国联沪港深大消费主题A |
0.9742 |
-0.54% |
| 2026-01-14 |
国联沪港深大消费主题A |
0.9795 |
1.10% |
| 2026-01-13 |
国联沪港深大消费主题A |
0.9688 |
0.18% |
| 2026-01-12 |
国联沪港深大消费主题A |
0.9671 |
2.30% |
| 2026-01-09 |
国联沪港深大消费主题A |
0.9454 |
0.93% |
| 2026-01-08 |
国联沪港深大消费主题A |
0.9367 |
-0.47% |
| 2026-01-07 |
国联沪港深大消费主题A |
0.9411 |
-0.37% |
| 2026-01-06 |
国联沪港深大消费主题A |
0.9446 |
0.93% |
| 2026-01-05 |
国联沪港深大消费主题A |
0.9359 |
3.53% |
| 2025-12-31 |
国联沪港深大消费主题A |
0.9040 |
-0.44% |
| 2025-12-30 |
国联沪港深大消费主题A |
0.9080 |
0.28% |
| 2025-12-29 |
国联沪港深大消费主题A |
0.9055 |
-1.01% |
| 2025-12-26 |
国联沪港深大消费主题A |
0.9147 |
0.16% |
| 2025-12-25 |
国联沪港深大消费主题A |
0.9132 |
-0.12% |
| 2025-12-24 |
国联沪港深大消费主题A |
0.9143 |
-0.01% |
| 2025-12-23 |
国联沪港深大消费主题A |
0.9144 |
-0.25% |
| 2025-12-22 |
国联沪港深大消费主题A |
0.9167 |
0.67% |
| 2025-12-19 |
国联沪港深大消费主题A |
0.9106 |
0.74% |
| 2025-12-18 |
国联沪港深大消费主题A |
0.9039 |
-0.58% |
| 2025-12-17 |
国联沪港深大消费主题A |
0.9092 |
1.01% |
| 2025-12-16 |
国联沪港深大消费主题A |
0.9001 |
-1.28% |
| 2025-12-15 |
国联沪港深大消费主题A |
0.9118 |
-0.90% |
| 2025-12-12 |
国联沪港深大消费主题A |
0.9201 |
1.24% |
| 2025-12-11 |
国联沪港深大消费主题A |
0.9088 |
-1.19% |
| 2025-12-10 |
国联沪港深大消费主题A |
0.9197 |
0.28% |
| 2025-12-09 |
国联沪港深大消费主题A |
0.9171 |
-1.05% |
| 2025-12-08 |
国联沪港深大消费主题A |
0.9268 |
-0.71% |
| 2025-12-05 |
国联沪港深大消费主题A |
0.9334 |
-0.04% |
| 2025-12-04 |
国联沪港深大消费主题A |
0.9338 |
0.24% |
| 2025-12-03 |
国联沪港深大消费主题A |
0.9316 |
-0.67% |
| 2025-12-02 |
国联沪港深大消费主题A |
0.9379 |
-0.14% |
| 2025-12-01 |
国联沪港深大消费主题A |
0.9392 |
0.56% |
| 2025-11-28 |
国联沪港深大消费主题A |
0.9340 |
0.25% |
| 2025-11-27 |
国联沪港深大消费主题A |
0.9317 |
0.13% |
| 2025-11-26 |
国联沪港深大消费主题A |
0.9305 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
国联沪港深大消费主题A |
0.9314 |
0.32% |
| 2025-11-24 |
国联沪港深大消费主题A |
0.9284 |
1.45% |
| 2025-11-21 |
国联沪港深大消费主题A |
0.9151 |
-2.27% |
| 2025-11-20 |
国联沪港深大消费主题A |
0.9364 |
-0.29% |
| 2025-11-19 |
国联沪港深大消费主题A |
0.9391 |
-0.67% |
| 2025-11-18 |
国联沪港深大消费主题A |
0.9454 |
-1.39% |
| 2025-11-17 |
国联沪港深大消费主题A |
0.9587 |
-0.29% |
| 2025-11-14 |
国联沪港深大消费主题A |
0.9615 |
-1.71% |
| 2025-11-13 |
国联沪港深大消费主题A |
0.9782 |
0.73% |
| 2025-11-12 |
国联沪港深大消费主题A |
0.9711 |
0.79% |
| 2025-11-11 |
国联沪港深大消费主题A |
0.9635 |
-0.07% |
| 2025-11-10 |
国联沪港深大消费主题A |
0.9642 |
1.89% |
| 2025-11-07 |
国联沪港深大消费主题A |
0.9463 |
-1.43% |
| 2025-11-06 |
国联沪港深大消费主题A |
0.9600 |
1.28% |
| 2025-11-05 |
国联沪港深大消费主题A |
0.9479 |
-0.09% |
| 2025-11-04 |
国联沪港深大消费主题A |
0.9488 |
-1.72% |
| 2025-11-03 |
国联沪港深大消费主题A |
0.9654 |
0.23% |
| 2025-10-31 |
国联沪港深大消费主题A |
0.9632 |
-1.37% |
| 2025-10-30 |
国联沪港深大消费主题A |
0.9766 |
-0.89% |
| 2025-10-29 |
国联沪港深大消费主题A |
0.9854 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
国联沪港深大消费主题A |
0.9850 |
-0.93% |
| 2025-10-27 |
国联沪港深大消费主题A |
0.9942 |
1.46% |
| 2025-10-24 |
国联沪港深大消费主题A |
0.9799 |
1.24% |
| 2025-10-23 |
国联沪港深大消费主题A |
0.9679 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
国联沪港深大消费主题A |
0.9677 |
-0.80% |
| 2025-10-21 |
国联沪港深大消费主题A |
0.9755 |
0.62% |
| 2025-10-20 |
国联沪港深大消费主题A |
0.9695 |
2.01% |
| 2025-10-17 |
国联沪港深大消费主题A |
0.9504 |
-2.55% |
| 2025-10-16 |
国联沪港深大消费主题A |
0.9753 |
-1.07% |
| 2025-10-15 |
国联沪港深大消费主题A |
0.9858 |
2.07% |
| 2025-10-14 |
国联沪港深大消费主题A |
0.9658 |
-2.98% |
| 2025-10-13 |
国联沪港深大消费主题A |
0.9955 |
-1.08% |
| 2025-10-10 |
国联沪港深大消费主题A |
1.0064 |
-2.64% |
| 2025-10-09 |
国联沪港深大消费主题A |
1.0337 |
-0.44% |
| 2025-09-30 |
国联沪港深大消费主题A |
1.0383 |
1.73% |
| 2025-09-29 |
国联沪港深大消费主题A |
1.0206 |
1.80% |
| 2025-09-26 |
国联沪港深大消费主题A |
1.0026 |
-1.78% |
| 2025-09-25 |
国联沪港深大消费主题A |
1.0208 |
-0.12% |
| 2025-09-24 |
国联沪港深大消费主题A |
1.0220 |
1.25% |
| 2025-09-23 |
国联沪港深大消费主题A |
1.0094 |
-1.23% |
| 2025-09-22 |
国联沪港深大消费主题A |
1.0220 |
-0.22% |
| 2025-09-19 |
国联沪港深大消费主题A |
1.0243 |
0.33% |
| 2025-09-18 |
国联沪港深大消费主题A |
1.0209 |
-0.87% |
| 2025-09-17 |
国联沪港深大消费主题A |
1.0299 |
1.57% |
