近一季国联沪港深大消费主题A|中融沪港深大消费主题A基金净值查询
查询指定日期范围国联沪港深大消费主题A005142净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国联沪港深大消费主题A |
0.7651 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
国联沪港深大消费主题A |
0.7686 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
国联沪港深大消费主题A |
0.7685 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
国联沪港深大消费主题A |
0.7709 |
-1.84% |
| 2026-09-09 |
国联沪港深大消费主题A |
0.7851 |
-0.70% |
| 2026-09-08 |
国联沪港深大消费主题A |
0.7906 |
0.19% |
| 2026-09-07 |
国联沪港深大消费主题A |
0.7891 |
-0.92% |
| 2026-09-04 |
国联沪港深大消费主题A |
0.7964 |
1.80% |
| 2026-09-03 |
国联沪港深大消费主题A |
0.7823 |
-0.17% |
| 2026-09-02 |
国联沪港深大消费主题A |
0.7836 |
-0.48% |
| 2026-09-01 |
国联沪港深大消费主题A |
0.7874 |
-1.02% |
| 2026-08-31 |
国联沪港深大消费主题A |
0.7955 |
-1.19% |
| 2026-08-28 |
国联沪港深大消费主题A |
0.8050 |
-0.20% |
| 2026-08-27 |
国联沪港深大消费主题A |
0.8066 |
-0.62% |
| 2026-08-26 |
国联沪港深大消费主题A |
0.8116 |
0.84% |
| 2026-08-25 |
国联沪港深大消费主题A |
0.8048 |
-0.25% |
| 2026-08-24 |
国联沪港深大消费主题A |
0.8068 |
-2.28% |
| 2026-08-21 |
国联沪港深大消费主题A |
0.8256 |
0.40% |
| 2026-08-20 |
国联沪港深大消费主题A |
0.8223 |
1.19% |
| 2026-08-19 |
国联沪港深大消费主题A |
0.8126 |
-0.84% |
| 2026-08-18 |
国联沪港深大消费主题A |
0.8195 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
国联沪港深大消费主题A |
0.8189 |
1.17% |
| 2026-08-14 |
国联沪港深大消费主题A |
0.8094 |
-0.02% |
| 2026-08-13 |
国联沪港深大消费主题A |
0.8096 |
-1.46% |
| 2026-08-12 |
国联沪港深大消费主题A |
0.8214 |
1.03% |
| 2026-08-11 |
国联沪港深大消费主题A |
0.8130 |
-1.00% |
| 2026-08-10 |
国联沪港深大消费主题A |
0.8212 |
1.35% |
| 2026-08-07 |
国联沪港深大消费主题A |
0.8103 |
0.00% |
| 2026-08-06 |
国联沪港深大消费主题A |
0.8103 |
-1.42% |
| 2026-08-05 |
国联沪港深大消费主题A |
0.8218 |
0.90% |
| 2026-08-04 |
国联沪港深大消费主题A |
0.8145 |
-0.27% |
| 2026-08-03 |
国联沪港深大消费主题A |
0.8167 |
0.85% |
| 2026-07-31 |
国联沪港深大消费主题A |
0.8098 |
-0.18% |
| 2026-07-30 |
国联沪港深大消费主题A |
0.8113 |
-0.28% |
| 2026-07-29 |
国联沪港深大消费主题A |
0.8136 |
3.07% |
| 2026-07-28 |
国联沪港深大消费主题A |
0.7894 |
0.52% |
| 2026-07-27 |
国联沪港深大消费主题A |
0.7853 |
0.71% |
| 2026-07-24 |
国联沪港深大消费主题A |
0.7798 |
-1.66% |
| 2026-07-23 |
国联沪港深大消费主题A |
0.7930 |
0.97% |
| 2026-07-22 |
国联沪港深大消费主题A |
0.7854 |
-0.80% |
| 2026-07-21 |
国联沪港深大消费主题A |
0.7917 |
0.13% |
| 2026-07-20 |
国联沪港深大消费主题A |
0.7907 |
1.93% |
| 2026-07-17 |
国联沪港深大消费主题A |
0.7757 |
-3.34% |
| 2026-07-16 |
国联沪港深大消费主题A |
0.8025 |
1.08% |
| 2026-07-15 |
国联沪港深大消费主题A |
0.7939 |
0.95% |
| 2026-07-14 |
国联沪港深大消费主题A |
0.7864 |
0.18% |
| 2026-07-13 |
国联沪港深大消费主题A |
0.7850 |
-1.30% |
| 2026-07-10 |
国联沪港深大消费主题A |
0.7953 |
-0.84% |
| 2026-07-09 |
国联沪港深大消费主题A |
0.8020 |
0.73% |
| 2026-07-08 |
国联沪港深大消费主题A |
0.7962 |
2.39% |
| 2026-07-07 |
国联沪港深大消费主题A |
0.7776 |
-1.64% |
| 2026-07-06 |
国联沪港深大消费主题A |
0.7906 |
1.26% |
| 2026-07-03 |
国联沪港深大消费主题A |
0.7808 |
0.33% |
| 2026-07-02 |
国联沪港深大消费主题A |
0.7782 |
-1.84% |
| 2026-07-01 |
国联沪港深大消费主题A |
0.7928 |
-0.35% |
| 2026-06-30 |
国联沪港深大消费主题A |
0.7956 |
0.95% |
| 2026-06-29 |
国联沪港深大消费主题A |
0.7881 |
1.89% |
| 2026-06-26 |
国联沪港深大消费主题A |
0.7735 |
-2.63% |
| 2026-06-25 |
国联沪港深大消费主题A |
0.7944 |
-0.43% |
| 2026-06-24 |
国联沪港深大消费主题A |
0.7978 |
2.15% |
| 2026-06-23 |
国联沪港深大消费主题A |
0.7810 |
-2.12% |
| 2026-06-22 |
国联沪港深大消费主题A |
0.7979 |
0.35% |
| 2026-06-18 |
国联沪港深大消费主题A |
0.7951 |
-0.92% |
| 2026-06-17 |
国联沪港深大消费主题A |
0.8025 |
1.20% |
