近一季中融沪港深大消费主题A基金净值查询
查询指定日期范围中融沪港深大消费主题A005142净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5757 |
0.47% |
| 2024-04-29 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5730 |
-0.54% |
| 2024-04-26 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5761 |
2.91% |
| 2024-04-25 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5598 |
-0.55% |
| 2024-04-24 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5629 |
2.55% |
| 2024-04-23 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5489 |
2.46% |
| 2024-04-22 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5357 |
1.38% |
| 2024-04-19 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5284 |
-1.80% |
| 2024-04-18 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5381 |
1.43% |
| 2024-04-17 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5305 |
0.17% |
| 2024-04-16 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5296 |
-2.32% |
| 2024-04-15 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5422 |
-1.08% |
| 2024-04-12 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5481 |
-1.10% |
| 2024-04-11 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5542 |
-0.13% |
| 2024-04-10 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5549 |
1.59% |
| 2024-04-09 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5462 |
0.68% |
| 2024-04-08 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5425 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5422 |
-1.58% |
| 2024-04-02 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5509 |
1.96% |
| 2024-04-01 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5403 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5404 |
-0.04% |
| 2024-03-28 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5406 |
1.85% |
| 2024-03-27 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5308 |
-1.14% |
| 2024-03-26 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5369 |
1.13% |
| 2024-03-25 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5309 |
0.09% |
| 2024-03-21 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5478 |
1.76% |
| 2024-03-20 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5383 |
0.58% |
| 2024-03-18 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5451 |
1.19% |
| 2024-03-15 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5387 |
-1.39% |
| 2024-03-14 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5463 |
-0.80% |
| 2024-03-13 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5507 |
-0.15% |
| 2024-03-12 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5515 |
4.49% |
| 2024-03-11 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5278 |
2.76% |
| 2024-03-08 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5136 |
0.39% |
| 2024-03-07 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5116 |
-1.52% |
| 2024-03-06 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5195 |
2.12% |
| 2024-03-05 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5087 |
-2.42% |
| 2024-03-04 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5213 |
-1.47% |
| 2024-03-01 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5291 |
1.44% |
| 2024-02-29 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5216 |
0.42% |
| 2024-02-28 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5194 |
-2.35% |
| 2024-02-27 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5319 |
1.43% |
| 2024-02-26 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5244 |
-0.46% |
| 2024-02-23 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5268 |
0.38% |
| 2024-02-22 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5248 |
1.86% |
| 2024-02-21 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5152 |
1.80% |
| 2024-02-20 |
中融沪港深大消费主题A |
0.5061 |
1.61% |
| 2024-02-19 |
中融沪港深大消费主题A |
0.4981 |
2.28% |
| 2024-02-08 |
中融沪港深大消费主题A |
0.4870 |
1.71% |
| 2024-02-07 |
中融沪港深大消费主题A |
0.4788 |
-1.32% |
| 2024-02-06 |
中融沪港深大消费主题A |
0.4852 |
4.08% |
| 2024-02-05 |
中融沪港深大消费主题A |
0.4662 |
-3.40% |
