近一月国联沪港深大消费主题A|中融沪港深大消费主题A基金净值查询
查询指定日期范围国联沪港深大消费主题A005142净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国联沪港深大消费主题A |
0.7648 |
-0.04% |
| 2026-09-15 |
国联沪港深大消费主题A |
0.7651 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
国联沪港深大消费主题A |
0.7686 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
国联沪港深大消费主题A |
0.7685 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
国联沪港深大消费主题A |
0.7709 |
-1.84% |
| 2026-09-09 |
国联沪港深大消费主题A |
0.7851 |
-0.70% |
| 2026-09-08 |
国联沪港深大消费主题A |
0.7906 |
0.19% |
| 2026-09-07 |
国联沪港深大消费主题A |
0.7891 |
-0.92% |
| 2026-09-04 |
国联沪港深大消费主题A |
0.7964 |
1.80% |
| 2026-09-03 |
国联沪港深大消费主题A |
0.7823 |
-0.17% |
| 2026-09-02 |
国联沪港深大消费主题A |
0.7836 |
-0.48% |
| 2026-09-01 |
国联沪港深大消费主题A |
0.7874 |
-1.02% |
| 2026-08-31 |
国联沪港深大消费主题A |
0.7955 |
-1.19% |
| 2026-08-28 |
国联沪港深大消费主题A |
0.8050 |
-0.20% |
| 2026-08-27 |
国联沪港深大消费主题A |
0.8066 |
-0.62% |
| 2026-08-26 |
国联沪港深大消费主题A |
0.8116 |
0.84% |
| 2026-08-25 |
国联沪港深大消费主题A |
0.8048 |
-0.25% |
| 2026-08-24 |
国联沪港深大消费主题A |
0.8068 |
-2.28% |
| 2026-08-21 |
国联沪港深大消费主题A |
0.8256 |
0.40% |
| 2026-08-20 |
国联沪港深大消费主题A |
0.8223 |
1.19% |
| 2026-08-19 |
国联沪港深大消费主题A |
0.8126 |
-0.84% |
| 2026-08-18 |
国联沪港深大消费主题A |
0.8195 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
国联沪港深大消费主题A |
0.8189 |
1.17% |
