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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 华夏睿磐泰荣混合C | 1.3347 | 0.38% |
| 2025-12-16 | 华夏睿磐泰荣混合C | 1.3297 | -0.27% |
| 2025-12-15 | 华夏睿磐泰荣混合C | 1.3333 | -0.20% |
| 2025-12-12 | 华夏睿磐泰荣混合C | 1.3360 | 0.11% |
| 2025-12-11 | 华夏睿磐泰荣混合C | 1.3345 | -0.09% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏新材料龙头混合发起式A | 0.8716 | 5.81% |
| 华夏新材料龙头混合发起式C | 0.8568 | 5.80% |
| 创业板人工智能ETF华夏 | 1.8274 | 4.78% |
| 5GETF | 2.2105 | 4.73% |
| 创业板成长ETF | 0.6372 | 4.72% |
| 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A | 1.1032 | 4.50% |
| 华夏创业板人工智能ETF发起式联接C | 1.1027 | 4.50% |
| 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 2.1425 | 4.49% |
| 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 2.1042 | 4.48% |
| 华夏创业板成长ETF联接A | 2.1508 | 4.47% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华宝安享混合C | 1.1646 | 0.28% |
| 华宝安享混合A | 1.1688 | 0.27% |
| 汇添富稳健睿享一年持有混合A | 1.0394 | -0.11% |
| 汇添富稳健睿享一年持有混合C | 1.0221 | -0.11% |
| 汇添富稳健盈和一年持有混合 | 1.2114 | -0.12% |
| 汇添富民安增益定开混合A | 1.5929 | -0.34% |
| 汇添富民安增益定开混合C | 1.5437 | -0.34% |
| 泰康金泰回报3个月持有C | 1.4487 | 100.00% |
| 金鹰民安回报定开A | 1.0891 | 2.74% |
| 金鹰民安回报定开C | 1.0641 | 2.73% |
