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华夏睿磐泰荣混合C基金净值查询(005141)

今年以来华夏睿磐泰荣混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏睿磐泰荣混合C005141净值及计算阶段收益
今年以来005141基金累计收益率0.34%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华夏睿磐泰荣混合C 1.3562 0.69%
2026-09-15 华夏睿磐泰荣混合C 1.3469 -0.20%
2026-09-14 华夏睿磐泰荣混合C 1.3496 0.30%
2026-09-11 华夏睿磐泰荣混合C 1.3456 -0.64%
2026-09-10 华夏睿磐泰荣混合C 1.3542 -0.41%
2026-09-09 华夏睿磐泰荣混合C 1.3598 -0.06%
2026-09-08 华夏睿磐泰荣混合C 1.3606 0.07%
2026-09-07 华夏睿磐泰荣混合C 1.3596 0.35%
2026-09-04 华夏睿磐泰荣混合C 1.3549 -0.22%
2026-09-03 华夏睿磐泰荣混合C 1.3579 0.01%
2026-09-02 华夏睿磐泰荣混合C 1.3578 -0.25%
2026-09-01 华夏睿磐泰荣混合C 1.3612 -0.10%
2026-08-31 华夏睿磐泰荣混合C 1.3626 0.43%
2026-08-28 华夏睿磐泰荣混合C 1.3567 -0.06%
2026-08-27 华夏睿磐泰荣混合C 1.3575 0.41%
2026-08-26 华夏睿磐泰荣混合C 1.3520 -0.10%
2026-08-25 华夏睿磐泰荣混合C 1.3533 0.36%
2026-08-24 华夏睿磐泰荣混合C 1.3485 -0.31%
2026-08-21 华夏睿磐泰荣混合C 1.3527 0.07%
2026-08-20 华夏睿磐泰荣混合C 1.3517 0.21%
2026-08-19 华夏睿磐泰荣混合C 1.3489 -1.48%
2026-08-18 华夏睿磐泰荣混合C 1.3691 0.18%
2026-08-17 华夏睿磐泰荣混合C 1.3667 0.80%
2026-08-14 华夏睿磐泰荣混合C 1.3558 0.16%
2026-08-13 华夏睿磐泰荣混合C 1.3536 -0.27%
2026-08-12 华夏睿磐泰荣混合C 1.3573 0.66%
2026-08-11 华夏睿磐泰荣混合C 1.3484 -0.13%
2026-08-10 华夏睿磐泰荣混合C 1.3501 0.41%
2026-08-07 华夏睿磐泰荣混合C 1.3446 0.51%
2026-08-06 华夏睿磐泰荣混合C 1.3378 0.31%
2026-08-05 华夏睿磐泰荣混合C 1.3336 0.72%
2026-08-04 华夏睿磐泰荣混合C 1.3241 0.75%
2026-08-03 华夏睿磐泰荣混合C 1.3142 0.39%
2026-07-31 华夏睿磐泰荣混合C 1.3091 0.82%
2026-07-30 华夏睿磐泰荣混合C 1.2984 -0.75%
2026-07-29 华夏睿磐泰荣混合C 1.3082 0.28%
2026-07-28 华夏睿磐泰荣混合C 1.3046 -0.32%
2026-07-27 华夏睿磐泰荣混合C 1.3088 0.98%
2026-07-24 华夏睿磐泰荣混合C 1.2961 -0.81%
2026-07-23 华夏睿磐泰荣混合C 1.3067 0.69%
2026-07-22 华夏睿磐泰荣混合C 1.2978 0.02%
2026-07-21 华夏睿磐泰荣混合C 1.2976 0.40%
2026-07-20 华夏睿磐泰荣混合C 1.2924 -0.78%
2026-07-17 华夏睿磐泰荣混合C 1.3025 -1.51%
2026-07-16 华夏睿磐泰荣混合C 1.3225 -0.38%
2026-07-15 华夏睿磐泰荣混合C 1.3275 0.14%
2026-07-14 华夏睿磐泰荣混合C 1.3256 0.42%
2026-07-13 华夏睿磐泰荣混合C 1.3201 -1.54%
2026-07-10 华夏睿磐泰荣混合C 1.3408 0.49%
2026-07-09 华夏睿磐泰荣混合C 1.3343 0.26%
2026-07-08 华夏睿磐泰荣混合C 1.3309 -0.49%
2026-07-07 华夏睿磐泰荣混合C 1.3374 -0.88%
2026-07-06 华夏睿磐泰荣混合C 1.3493 -0.40%
2026-07-03 华夏睿磐泰荣混合C 1.3547 0.29%
2026-07-02 华夏睿磐泰荣混合C 1.3508 -0.09%
2026-07-01 华夏睿磐泰荣混合C 1.3520 0.51%
2026-06-30 华夏睿磐泰荣混合C 1.3452 0.38%
2026-06-29 华夏睿磐泰荣混合C 1.3401 0.01%
2026-06-26 华夏睿磐泰荣混合C 1.3400 -0.65%
2026-06-25 华夏睿磐泰荣混合C 1.3487 -0.25%
2026-06-24 华夏睿磐泰荣混合C 1.3521 -0.23%
2026-06-23 华夏睿磐泰荣混合C 1.3552 -0.19%
2026-06-22 华夏睿磐泰荣混合C 1.3578 0.10%
2026-06-18 华夏睿磐泰荣混合C 1.3564 0.01%
2026-06-17 华夏睿磐泰荣混合C 1.3562 -0.13%
2026-06-16 华夏睿磐泰荣混合C 1.3580 0.10%
2026-06-15 华夏睿磐泰荣混合C 1.3566 0.52%
2026-06-12 华夏睿磐泰荣混合C 1.3496 0.54%
2026-06-11 华夏睿磐泰荣混合C 1.3424 -0.11%
2026-06-10 华夏睿磐泰荣混合C 1.3439 -0.24%
2026-06-09 华夏睿磐泰荣混合C 1.3471 0.33%
2026-06-08 华夏睿磐泰荣混合C 1.3427 -1.08%
2026-06-05 华夏睿磐泰荣混合C 1.3573 0.05%
2026-06-04 华夏睿磐泰荣混合C 1.3566 -0.17%
2026-06-03 华夏睿磐泰荣混合C 1.3589 -0.10%
2026-06-02 华夏睿磐泰荣混合C 1.3603 -0.29%
2026-06-01 华夏睿磐泰荣混合C 1.3642 0.22%
2026-05-29 华夏睿磐泰荣混合C 1.3612 -0.62%
2026-05-28 华夏睿磐泰荣混合C 1.3697 0.17%
2026-05-27 华夏睿磐泰荣混合C 1.3674 -0.42%
2026-05-26 华夏睿磐泰荣混合C 1.3732 -0.41%
2026-05-25 华夏睿磐泰荣混合C 1.3789 0.10%
2026-05-22 华夏睿磐泰荣混合C 1.3775 0.51%
2026-05-21 华夏睿磐泰荣混合C 1.3705 -0.78%
2026-05-20 华夏睿磐泰荣混合C 1.3813 -0.15%
2026-05-19 华夏睿磐泰荣混合C 1.3834 0.31%
2026-05-18 华夏睿磐泰荣混合C 1.3791 0.05%
2026-05-15 华夏睿磐泰荣混合C 1.3784 -0.14%
2026-05-14 华夏睿磐泰荣混合C 1.3804 -0.38%
2026-05-13 华夏睿磐泰荣混合C 1.3856 0.23%
2026-05-12 华夏睿磐泰荣混合C 1.3824 -0.40%
2026-05-11 华夏睿磐泰荣混合C 1.3880 0.24%
2026-05-08 华夏睿磐泰荣混合C 1.3847 0.31%
2026-04-30 华夏睿磐泰荣混合C 1.3719 0.18%
2026-04-29 华夏睿磐泰荣混合C 1.3694 0.45%
2026-04-28 华夏睿磐泰荣混合C 1.3633 -0.27%
2026-04-27 华夏睿磐泰荣混合C 1.3670 0.05%
2026-04-24 华夏睿磐泰荣混合C 1.3663 -0.16%
2026-04-23 华夏睿磐泰荣混合C 1.3685 -0.40%
2026-04-22 华夏睿磐泰荣混合C 1.3740 0.06%
2026-04-21 华夏睿磐泰荣混合C 1.3732 -0.01%
2026-04-20 华夏睿磐泰荣混合C 1.3734 0.27%
2026-04-17 华夏睿磐泰荣混合C 1.3697 0.22%
2026-04-16 华夏睿磐泰荣混合C 1.3667 0.43%
2026-04-15 华夏睿磐泰荣混合C 1.3608 -0.07%
2026-04-14 华夏睿磐泰荣混合C 1.3618 0.24%
2026-04-13 华夏睿磐泰荣混合C 1.3586 0.03%
2026-04-10 华夏睿磐泰荣混合C 1.3582 0.22%
2026-04-09 华夏睿磐泰荣混合C 1.3552 -0.41%
2026-04-08 华夏睿磐泰荣混合C 1.3608 1.30%
2026-04-07 华夏睿磐泰荣混合C 1.3433 0.22%
2026-04-03 华夏睿磐泰荣混合C 1.3404 -0.41%
2026-04-02 华夏睿磐泰荣混合C 1.3459 -0.34%
2026-04-01 华夏睿磐泰荣混合C 1.3505 0.59%
2026-03-31 华夏睿磐泰荣混合C 1.3426 -0.30%
2026-03-30 华夏睿磐泰荣混合C 1.3466 -0.02%
2026-03-27 华夏睿磐泰荣混合C 1.3469 0.38%
2026-03-26 华夏睿磐泰荣混合C 1.3418 -0.33%
2026-03-25 华夏睿磐泰荣混合C 1.3463 0.46%
2026-03-24 华夏睿磐泰荣混合C 1.3401 1.03%
2026-03-23 华夏睿磐泰荣混合C 1.3265 -1.78%
2026-03-20 华夏睿磐泰荣混合C 1.3506 -0.71%
2026-03-19 华夏睿磐泰荣混合C 1.3603 -0.75%
2026-03-18 华夏睿磐泰荣混合C 1.3706 0.49%
2026-03-17 华夏睿磐泰荣混合C 1.3639 -0.51%
2026-03-16 华夏睿磐泰荣混合C 1.3709 0.16%
2026-03-13 华夏睿磐泰荣混合C 1.3687 -0.33%
2026-03-12 华夏睿磐泰荣混合C 1.3733 -0.36%
2026-03-11 华夏睿磐泰荣混合C 1.3782 -0.01%
2026-03-10 华夏睿磐泰荣混合C 1.3784 0.65%
2026-03-09 华夏睿磐泰荣混合C 1.3695 -0.33%
2026-03-06 华夏睿磐泰荣混合C 1.3741 0.69%
2026-03-05 华夏睿磐泰荣混合C 1.3647 0.44%
2026-03-04 华夏睿磐泰荣混合C 1.3587 -0.18%
2026-03-03 华夏睿磐泰荣混合C 1.3612 -1.12%
2026-03-02 华夏睿磐泰荣混合C 1.3766 -0.61%
2026-02-27 华夏睿磐泰荣混合C 1.3851 0.17%
2026-02-26 华夏睿磐泰荣混合C 1.3828 0.17%
2026-02-25 华夏睿磐泰荣混合C 1.3805 0.20%
2026-02-24 华夏睿磐泰荣混合C 1.3777 0.18%
2026-02-13 华夏睿磐泰荣混合C 1.3752 -0.17%
2026-02-12 华夏睿磐泰荣混合C 1.3776 0.03%
2026-02-11 华夏睿磐泰荣混合C 1.3772 -0.07%
2026-02-10 华夏睿磐泰荣混合C 1.3781 0.03%
2026-02-09 华夏睿磐泰荣混合C 1.3777 0.53%
2026-02-06 华夏睿磐泰荣混合C 1.3705 0.07%
2026-02-05 华夏睿磐泰荣混合C 1.3696 -0.25%
2026-02-04 华夏睿磐泰荣混合C 1.3730 0.07%
2026-02-03 华夏睿磐泰荣混合C 1.3721 0.54%
2026-02-02 华夏睿磐泰荣混合C 1.3647 -0.57%
2026-01-30 华夏睿磐泰荣混合C 1.3725 0.03%
2026-01-29 华夏睿磐泰荣混合C 1.3721 -0.46%
2026-01-28 华夏睿磐泰荣混合C 1.3784 -0.21%
2026-01-27 华夏睿磐泰荣混合C 1.3813 0.00%
2026-01-26 华夏睿磐泰荣混合C 1.3813 -0.34%
2026-01-23 华夏睿磐泰荣混合C 1.3860 0.28%
2026-01-22 华夏睿磐泰荣混合C 1.3821 0.08%
2026-01-21 华夏睿磐泰荣混合C 1.3810 0.41%
2026-01-20 华夏睿磐泰荣混合C 1.3753 0.14%
2026-01-19 华夏睿磐泰荣混合C 1.3734 0.23%
2026-01-16 华夏睿磐泰荣混合C 1.3703 0.20%
2026-01-15 华夏睿磐泰荣混合C 1.3675 -0.05%
2026-01-14 华夏睿磐泰荣混合C 1.3682 0.14%
2026-01-13 华夏睿磐泰荣混合C 1.3663 -0.17%
2026-01-12 华夏睿磐泰荣混合C 1.3686 0.41%
2026-01-09 华夏睿磐泰荣混合C 1.3630 0.42%
2026-01-08 华夏睿磐泰荣混合C 1.3573 0.15%
2026-01-07 华夏睿磐泰荣混合C 1.3552 0.10%
2026-01-06 华夏睿磐泰荣混合C 1.3539 0.19%
2026-01-05 华夏睿磐泰荣混合C 1.3513 0.67%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏智造升级混合A 0.9660 2.57%
华夏智造升级混合C 0.9440 2.56%
港股医疗 0.9539 1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8736 1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8719 1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
华夏逸享健康混合A 1.1041 1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 1.0777 1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 1.0718 1.36%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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