近一季华夏睿磐泰荣混合C基金净值查询
查询指定日期范围华夏睿磐泰荣混合C005141净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2711 |
0.36% |
| 2024-04-30 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2665 |
0.05% |
| 2024-04-29 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2659 |
0.05% |
| 2024-04-26 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2653 |
0.00% |
| 2024-04-25 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2653 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2655 |
0.02% |
| 2024-04-23 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2652 |
-0.09% |
| 2024-04-22 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2663 |
-0.04% |
| 2024-04-19 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2668 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2662 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2655 |
0.32% |
| 2024-04-16 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2615 |
-0.22% |
| 2024-04-15 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2643 |
0.10% |
| 2024-04-12 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2630 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2621 |
0.14% |
| 2024-04-10 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2603 |
-0.06% |
| 2024-04-09 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2611 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2606 |
-0.06% |
| 2024-04-03 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2614 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2605 |
0.01% |
| 2024-04-01 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2604 |
0.28% |
| 2024-03-29 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2569 |
0.22% |
| 2024-03-28 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2541 |
0.26% |
| 2024-03-27 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2508 |
-0.43% |
| 2024-03-26 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2562 |
0.02% |
| 2024-03-25 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2560 |
-0.28% |
| 2024-03-22 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2595 |
-0.31% |
| 2024-03-21 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2634 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2633 |
0.02% |
| 2024-03-19 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2630 |
-0.07% |
| 2024-03-18 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2639 |
0.23% |
| 2024-03-15 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2610 |
0.14% |
| 2024-03-14 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2592 |
-0.06% |
| 2024-03-13 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2599 |
0.01% |
| 2024-03-12 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2598 |
-0.25% |
| 2024-03-11 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2630 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2630 |
0.10% |
| 2024-03-07 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2617 |
-0.03% |
| 2024-03-06 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2621 |
0.14% |
| 2024-03-05 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2603 |
-0.05% |
| 2024-03-04 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2609 |
0.09% |
| 2024-03-01 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2598 |
0.01% |
| 2024-02-29 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2597 |
0.29% |
| 2024-02-28 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2560 |
-0.40% |
| 2024-02-27 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2610 |
0.28% |
| 2024-02-26 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2575 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2568 |
0.27% |
| 2024-02-22 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2534 |
0.19% |
| 2024-02-21 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2510 |
0.10% |
| 2024-02-20 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2497 |
0.18% |
| 2024-02-19 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2475 |
0.19% |
| 2024-02-08 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2451 |
0.26% |
| 2024-02-07 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.2419 |
0.05% |
