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华夏睿磐泰荣混合C基金净值查询(005141)

近一季华夏睿磐泰荣混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏睿磐泰荣混合C005141净值及计算阶段收益
近一季005141基金累计收益率-0.72%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华夏睿磐泰荣混合C 1.3562 0.69%
2026-09-15 华夏睿磐泰荣混合C 1.3469 -0.20%
2026-09-14 华夏睿磐泰荣混合C 1.3496 0.30%
2026-09-11 华夏睿磐泰荣混合C 1.3456 -0.64%
2026-09-10 华夏睿磐泰荣混合C 1.3542 -0.41%
2026-09-09 华夏睿磐泰荣混合C 1.3598 -0.06%
2026-09-08 华夏睿磐泰荣混合C 1.3606 0.07%
2026-09-07 华夏睿磐泰荣混合C 1.3596 0.35%
2026-09-04 华夏睿磐泰荣混合C 1.3549 -0.22%
2026-09-03 华夏睿磐泰荣混合C 1.3579 0.01%
2026-09-02 华夏睿磐泰荣混合C 1.3578 -0.25%
2026-09-01 华夏睿磐泰荣混合C 1.3612 -0.10%
2026-08-31 华夏睿磐泰荣混合C 1.3626 0.43%
2026-08-28 华夏睿磐泰荣混合C 1.3567 -0.06%
2026-08-27 华夏睿磐泰荣混合C 1.3575 0.41%
2026-08-26 华夏睿磐泰荣混合C 1.3520 -0.10%
2026-08-25 华夏睿磐泰荣混合C 1.3533 0.36%
2026-08-24 华夏睿磐泰荣混合C 1.3485 -0.31%
2026-08-21 华夏睿磐泰荣混合C 1.3527 0.07%
2026-08-20 华夏睿磐泰荣混合C 1.3517 0.21%
2026-08-19 华夏睿磐泰荣混合C 1.3489 -1.48%
2026-08-18 华夏睿磐泰荣混合C 1.3691 0.18%
2026-08-17 华夏睿磐泰荣混合C 1.3667 0.80%
2026-08-14 华夏睿磐泰荣混合C 1.3558 0.16%
2026-08-13 华夏睿磐泰荣混合C 1.3536 -0.27%
2026-08-12 华夏睿磐泰荣混合C 1.3573 0.66%
2026-08-11 华夏睿磐泰荣混合C 1.3484 -0.13%
2026-08-10 华夏睿磐泰荣混合C 1.3501 0.41%
2026-08-07 华夏睿磐泰荣混合C 1.3446 0.51%
2026-08-06 华夏睿磐泰荣混合C 1.3378 0.31%
2026-08-05 华夏睿磐泰荣混合C 1.3336 0.72%
2026-08-04 华夏睿磐泰荣混合C 1.3241 0.75%
2026-08-03 华夏睿磐泰荣混合C 1.3142 0.39%
2026-07-31 华夏睿磐泰荣混合C 1.3091 0.82%
2026-07-30 华夏睿磐泰荣混合C 1.2984 -0.75%
2026-07-29 华夏睿磐泰荣混合C 1.3082 0.28%
2026-07-28 华夏睿磐泰荣混合C 1.3046 -0.32%
2026-07-27 华夏睿磐泰荣混合C 1.3088 0.98%
2026-07-24 华夏睿磐泰荣混合C 1.2961 -0.81%
2026-07-23 华夏睿磐泰荣混合C 1.3067 0.69%
2026-07-22 华夏睿磐泰荣混合C 1.2978 0.02%
2026-07-21 华夏睿磐泰荣混合C 1.2976 0.40%
2026-07-20 华夏睿磐泰荣混合C 1.2924 -0.78%
2026-07-17 华夏睿磐泰荣混合C 1.3025 -1.51%
2026-07-16 华夏睿磐泰荣混合C 1.3225 -0.38%
2026-07-15 华夏睿磐泰荣混合C 1.3275 0.14%
2026-07-14 华夏睿磐泰荣混合C 1.3256 0.42%
2026-07-13 华夏睿磐泰荣混合C 1.3201 -1.54%
2026-07-10 华夏睿磐泰荣混合C 1.3408 0.49%
2026-07-09 华夏睿磐泰荣混合C 1.3343 0.26%
2026-07-08 华夏睿磐泰荣混合C 1.3309 -0.49%
2026-07-07 华夏睿磐泰荣混合C 1.3374 -0.88%
2026-07-06 华夏睿磐泰荣混合C 1.3493 -0.40%
2026-07-03 华夏睿磐泰荣混合C 1.3547 0.29%
2026-07-02 华夏睿磐泰荣混合C 1.3508 -0.09%
2026-07-01 华夏睿磐泰荣混合C 1.3520 0.51%
2026-06-30 华夏睿磐泰荣混合C 1.3452 0.38%
2026-06-29 华夏睿磐泰荣混合C 1.3401 0.01%
2026-06-26 华夏睿磐泰荣混合C 1.3400 -0.65%
2026-06-25 华夏睿磐泰荣混合C 1.3487 -0.25%
2026-06-24 华夏睿磐泰荣混合C 1.3521 -0.23%
2026-06-23 华夏睿磐泰荣混合C 1.3552 -0.19%
2026-06-22 华夏睿磐泰荣混合C 1.3578 0.10%
2026-06-18 华夏睿磐泰荣混合C 1.3564 0.01%
2026-06-17 华夏睿磐泰荣混合C 1.3562 -0.13%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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