近半年前海开源润鑫混合C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源润鑫混合C005139净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
前海开源润鑫混合C |
0.9684 |
0.32% |
2024-04-29 |
前海开源润鑫混合C |
0.9653 |
-0.31% |
2024-04-26 |
前海开源润鑫混合C |
0.9683 |
-0.15% |
2024-04-25 |
前海开源润鑫混合C |
0.9698 |
0.00% |
2024-04-24 |
前海开源润鑫混合C |
0.9698 |
-0.16% |
2024-04-23 |
前海开源润鑫混合C |
0.9714 |
-0.11% |
2024-04-22 |
前海开源润鑫混合C |
0.9725 |
-0.09% |
2024-04-19 |
前海开源润鑫混合C |
0.9734 |
0.03% |
2024-04-18 |
前海开源润鑫混合C |
0.9731 |
0.08% |
2024-04-17 |
前海开源润鑫混合C |
0.9723 |
0.23% |
2024-04-16 |
前海开源润鑫混合C |
0.9701 |
-0.15% |
2024-04-15 |
前海开源润鑫混合C |
0.9716 |
0.37% |
2024-04-12 |
前海开源润鑫混合C |
0.9680 |
0.09% |
2024-04-11 |
前海开源润鑫混合C |
0.9671 |
0.06% |
2024-04-10 |
前海开源润鑫混合C |
0.9665 |
0.06% |
2024-04-09 |
前海开源润鑫混合C |
0.9659 |
-0.07% |
2024-04-08 |
前海开源润鑫混合C |
0.9666 |
0.24% |
2024-04-03 |
前海开源润鑫混合C |
0.9643 |
0.09% |
2024-04-02 |
前海开源润鑫混合C |
0.9634 |
0.04% |
2024-04-01 |
前海开源润鑫混合C |
0.9630 |
-0.06% |
2024-03-29 |
前海开源润鑫混合C |
0.9636 |
0.16% |
2024-03-28 |
前海开源润鑫混合C |
0.9621 |
0.04% |
2024-03-27 |
前海开源润鑫混合C |
0.9617 |
0.08% |
2024-03-26 |
前海开源润鑫混合C |
0.9609 |
0.01% |
2024-03-25 |
前海开源润鑫混合C |
0.9608 |
-0.05% |
2024-03-22 |
前海开源润鑫混合C |
0.9613 |
-0.08% |
2024-03-21 |
前海开源润鑫混合C |
0.9621 |
0.09% |
2024-03-20 |
前海开源润鑫混合C |
0.9612 |
0.01% |
2024-03-19 |
前海开源润鑫混合C |
0.9611 |
0.13% |
2024-03-18 |
前海开源润鑫混合C |
0.9599 |
0.06% |
2024-03-15 |
前海开源润鑫混合C |
0.9593 |
0.05% |
2024-03-14 |
前海开源润鑫混合C |
0.9588 |
-0.05% |
2024-03-13 |
前海开源润鑫混合C |
0.9593 |
0.01% |
2024-03-12 |
前海开源润鑫混合C |
0.9592 |
-0.51% |
2024-03-11 |
前海开源润鑫混合C |
0.9641 |
-0.10% |
2024-03-08 |
前海开源润鑫混合C |
0.9651 |
-0.02% |
2024-03-07 |
前海开源润鑫混合C |
0.9653 |
0.18% |
2024-03-06 |
前海开源润鑫混合C |
0.9636 |
0.14% |
2024-03-05 |
前海开源润鑫混合C |
0.9623 |
0.27% |
2024-03-04 |
前海开源润鑫混合C |
0.9597 |
0.29% |
2024-03-01 |
前海开源润鑫混合C |
0.9569 |
-0.10% |
2024-02-29 |
前海开源润鑫混合C |
0.9579 |
0.13% |
2024-02-28 |
前海开源润鑫混合C |
0.9567 |
0.00% |
2024-02-27 |
前海开源润鑫混合C |
0.9567 |
0.06% |
2024-02-26 |
前海开源润鑫混合C |
0.9561 |
-0.19% |
2024-02-23 |
前海开源润鑫混合C |
0.9579 |
0.02% |
2024-02-22 |
前海开源润鑫混合C |
0.9577 |
0.19% |
2024-02-21 |
前海开源润鑫混合C |
0.9559 |
0.03% |
2024-02-20 |
前海开源润鑫混合C |
0.9556 |
0.22% |
2024-02-19 |
前海开源润鑫混合C |
0.9535 |
0.19% |
2024-02-08 |
前海开源润鑫混合C |
0.9517 |
0.00% |
2024-02-07 |
前海开源润鑫混合C |
0.9517 |
-0.08% |
2024-02-06 |
前海开源润鑫混合C |
0.9525 |
-0.06% |
2024-02-05 |
前海开源润鑫混合C |
0.9531 |
0.18% |
2024-02-02 |
前海开源润鑫混合C |
0.9514 |
0.05% |
2024-02-01 |
前海开源润鑫混合C |
0.9509 |
-0.15% |
2024-01-31 |
前海开源润鑫混合C |
0.9523 |
0.16% |
2024-01-30 |
前海开源润鑫混合C |
0.9508 |
-0.01% |
2024-01-29 |
前海开源润鑫混合C |
0.9509 |
-0.29% |
2024-01-26 |
前海开源润鑫混合C |
0.9537 |
0.00% |
2024-01-25 |
前海开源润鑫混合C |
0.9537 |
0.02% |
2024-01-24 |
前海开源润鑫混合C |
0.9535 |
0.00% |
2024-01-23 |
前海开源润鑫混合C |
0.9535 |
0.00% |
2024-01-22 |
前海开源润鑫混合C |
0.9535 |
0.00% |
2024-01-19 |
前海开源润鑫混合C |
0.9535 |
0.04% |
2024-01-18 |
前海开源润鑫混合C |
0.9531 |
0.04% |
2024-01-17 |
前海开源润鑫混合C |
0.9527 |
-0.04% |
2024-01-16 |
前海开源润鑫混合C |
0.9531 |
0.01% |
2024-01-15 |
前海开源润鑫混合C |
0.9530 |
0.00% |
2024-01-12 |
前海开源润鑫混合C |
0.9530 |
0.02% |
2024-01-11 |
前海开源润鑫混合C |
0.9528 |
0.03% |
2024-01-10 |
前海开源润鑫混合C |
0.9525 |
-0.08% |
2024-01-09 |
前海开源润鑫混合C |
0.9533 |
0.01% |
2024-01-08 |
前海开源润鑫混合C |
0.9532 |
-0.17% |
2024-01-05 |
前海开源润鑫混合C |
0.9548 |
-0.06% |
2024-01-04 |
前海开源润鑫混合C |
0.9554 |
-0.10% |
2024-01-03 |
前海开源润鑫混合C |
0.9564 |
-0.17% |
2024-01-02 |
前海开源润鑫混合C |
0.9580 |
-0.05% |
2023-12-29 |
前海开源润鑫混合C |
0.9585 |
0.16% |
2023-12-28 |
前海开源润鑫混合C |
0.9570 |
0.37% |
2023-12-27 |
前海开源润鑫混合C |
0.9535 |
0.18% |
2023-12-26 |
前海开源润鑫混合C |
0.9518 |
-0.17% |
2023-12-25 |
前海开源润鑫混合C |
0.9534 |
0.01% |
2023-12-22 |
前海开源润鑫混合C |
0.9533 |
-0.04% |
2023-12-21 |
前海开源润鑫混合C |
0.9537 |
0.16% |
2023-12-20 |
前海开源润鑫混合C |
0.9522 |
-0.13% |
2023-12-19 |
前海开源润鑫混合C |
0.9534 |
-0.01% |
2023-12-18 |
前海开源润鑫混合C |
0.9535 |
-0.14% |
2023-12-15 |
前海开源润鑫混合C |
0.9548 |
-0.09% |
2023-12-14 |
前海开源润鑫混合C |
0.9557 |
0.00% |
2023-12-13 |
前海开源润鑫混合C |
0.9557 |
-0.09% |
2023-12-12 |
前海开源润鑫混合C |
0.9566 |
0.03% |
2023-12-11 |
前海开源润鑫混合C |
0.9563 |
0.16% |
2023-12-08 |
前海开源润鑫混合C |
0.9548 |
0.13% |
2023-12-07 |
前海开源润鑫混合C |
0.9536 |
-0.06% |
2023-12-06 |
前海开源润鑫混合C |
0.9542 |
-0.02% |
2023-12-05 |
前海开源润鑫混合C |
0.9544 |
-0.30% |
2023-12-04 |
前海开源润鑫混合C |
0.9573 |
0.02% |
2023-12-01 |
前海开源润鑫混合C |
0.9571 |
0.15% |
2023-11-30 |
前海开源润鑫混合C |
0.9557 |
-0.13% |
2023-11-29 |
前海开源润鑫混合C |
0.9569 |
-0.10% |
2023-11-28 |
前海开源润鑫混合C |
0.9579 |
0.09% |
2023-11-27 |
前海开源润鑫混合C |
0.9570 |
0.10% |
2023-11-24 |
前海开源润鑫混合C |
0.9560 |
-0.28% |
2023-11-23 |
前海开源润鑫混合C |
0.9587 |
0.04% |
2023-11-22 |
前海开源润鑫混合C |
0.9583 |
-0.33% |
2023-11-20 |
前海开源润鑫混合C |
0.9628 |
0.10% |
2023-11-17 |
前海开源润鑫混合C |
0.9618 |
0.03% |
2023-11-16 |
前海开源润鑫混合C |
0.9615 |
-0.25% |
2023-11-15 |
前海开源润鑫混合C |
0.9639 |
0.15% |
2023-11-14 |
前海开源润鑫混合C |
0.9625 |
0.07% |
2023-11-13 |
前海开源润鑫混合C |
0.9618 |
0.05% |
2023-11-10 |
前海开源润鑫混合C |
0.9613 |
-0.07% |
2023-11-09 |
前海开源润鑫混合C |
0.9620 |
-0.06% |
2023-11-08 |
前海开源润鑫混合C |
0.9626 |
0.01% |
2023-11-07 |
前海开源润鑫混合C |
0.9625 |
0.19% |
2023-11-06 |
前海开源润鑫混合C |
0.9607 |
0.11% |