近一月前海开源弘丰债券C|前海开源润鑫混合C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源弘丰债券C005139净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源弘丰债券C |
1.1229 |
0.12% |
| 2026-09-15 |
前海开源弘丰债券C |
1.1215 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
前海开源弘丰债券C |
1.1225 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
前海开源弘丰债券C |
1.1229 |
-0.16% |
| 2026-09-10 |
前海开源弘丰债券C |
1.1247 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
前海开源弘丰债券C |
1.1253 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
前海开源弘丰债券C |
1.1242 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
前海开源弘丰债券C |
1.1238 |
-0.09% |
| 2026-09-04 |
前海开源弘丰债券C |
1.1248 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
前海开源弘丰债券C |
1.1250 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
前海开源弘丰债券C |
1.1240 |
-0.05% |
| 2026-09-01 |
前海开源弘丰债券C |
1.1246 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
前海开源弘丰债券C |
1.1240 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
前海开源弘丰债券C |
1.1237 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
前海开源弘丰债券C |
1.1236 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
前海开源弘丰债券C |
1.1234 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
前海开源弘丰债券C |
1.1219 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
前海开源弘丰债券C |
1.1228 |
-0.06% |
| 2026-08-21 |
前海开源弘丰债券C |
1.1235 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
前海开源弘丰债券C |
1.1224 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
前海开源弘丰债券C |
1.1225 |
-0.27% |
| 2026-08-18 |
前海开源弘丰债券C |
1.1255 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
前海开源弘丰债券C |
1.1242 |
0.34% |
