近一季易方达恒益定开债券发起式|易方达恒益定开基金净值查询
查询指定日期范围易方达恒益定开债券发起式005124净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0406 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0405 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0403 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0403 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0403 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0403 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0402 |
0.11% |
| 2026-09-04 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0391 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0393 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0361 |
-0.17% |
| 2026-09-01 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0379 |
0.36% |
| 2026-08-31 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0342 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0341 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0340 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0341 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0330 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0340 |
0.35% |
| 2026-08-21 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0304 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0303 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0303 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0303 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0302 |
0.00% |
| 2026-08-14 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0302 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0301 |
0.00% |
| 2026-08-12 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0301 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0300 |
0.00% |
| 2026-08-10 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0300 |
0.01% |
| 2026-08-07 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0299 |
0.01% |
| 2026-08-06 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0298 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0298 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0298 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0297 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0297 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0296 |
0.00% |
| 2026-07-29 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0296 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0295 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0295 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0294 |
-0.01% |
| 2026-07-23 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0295 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0295 |
0.00% |
| 2026-07-21 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0295 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0295 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0295 |
0.00% |
| 2026-07-16 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0295 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0295 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0294 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0294 |
0.01% |
| 2026-07-10 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0293 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0294 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0294 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0294 |
-0.01% |
| 2026-07-06 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0295 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0293 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0292 |
-0.02% |
| 2026-07-01 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0294 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0297 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0298 |
0.05% |
| 2026-06-26 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0293 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0292 |
0.02% |
| 2026-06-24 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0290 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0289 |
0.00% |
| 2026-06-22 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0289 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0288 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0286 |
0.02% |
| 2026-06-16 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0284 |
0.01% |
