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万家臻选混合A(万家臻选混合)基金净值查询(005094)

近一年万家臻选混合A|万家臻选混合基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家臻选混合A005094净值及计算阶段收益
近一年005094基金累计收益率29.99%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 万家臻选混合A 5.6824 1.43%
2026-09-15 万家臻选混合A 5.6021 0.18%
2026-09-14 万家臻选混合A 5.5920 -1.35%
2026-09-11 万家臻选混合A 5.6677 -0.48%
2026-09-10 万家臻选混合A 5.6949 -1.26%
2026-09-09 万家臻选混合A 5.7675 -0.13%
2026-09-08 万家臻选混合A 5.7748 -0.57%
2026-09-07 万家臻选混合A 5.8080 1.16%
2026-09-04 万家臻选混合A 5.7415 0.77%
2026-09-03 万家臻选混合A 5.6974 0.26%
2026-09-02 万家臻选混合A 5.6829 -1.47%
2026-09-01 万家臻选混合A 5.7677 -1.40%
2026-08-31 万家臻选混合A 5.8496 0.38%
2026-08-28 万家臻选混合A 5.8277 -0.82%
2026-08-27 万家臻选混合A 5.8761 1.28%
2026-08-26 万家臻选混合A 5.8016 0.63%
2026-08-25 万家臻选混合A 5.7655 -0.57%
2026-08-24 万家臻选混合A 5.7983 -1.01%
2026-08-21 万家臻选混合A 5.8574 -0.02%
2026-08-20 万家臻选混合A 5.8585 -0.12%
2026-08-19 万家臻选混合A 5.8657 -2.47%
2026-08-18 万家臻选混合A 6.0142 0.37%
2026-08-17 万家臻选混合A 5.9921 0.66%
2026-08-14 万家臻选混合A 5.9526 0.89%
2026-08-13 万家臻选混合A 5.9003 -0.75%
2026-08-12 万家臻选混合A 5.9447 0.26%
2026-08-11 万家臻选混合A 5.9295 -0.55%
2026-08-10 万家臻选混合A 5.9624 0.41%
2026-08-07 万家臻选混合A 5.9378 1.37%
2026-08-06 万家臻选混合A 5.8573 0.42%
2026-08-05 万家臻选混合A 5.8327 0.20%
2026-08-04 万家臻选混合A 5.8208 2.51%
2026-08-03 万家臻选混合A 5.6784 -1.14%
2026-07-31 万家臻选混合A 5.7438 1.04%
2026-07-30 万家臻选混合A 5.6847 -1.86%
2026-07-29 万家臻选混合A 5.7922 2.33%
2026-07-28 万家臻选混合A 5.6605 -3.68%
2026-07-27 万家臻选混合A 5.8765 1.61%
2026-07-24 万家臻选混合A 5.7834 -2.06%
2026-07-23 万家臻选混合A 5.9052 -1.26%
2026-07-22 万家臻选混合A 5.9803 -0.99%
2026-07-21 万家臻选混合A 6.0400 1.98%
2026-07-20 万家臻选混合A 5.9229 3.32%
2026-07-17 万家臻选混合A 5.7326 -4.84%
2026-07-16 万家臻选混合A 6.0239 -1.27%
2026-07-15 万家臻选混合A 6.1013 1.26%
2026-07-14 万家臻选混合A 6.0252 1.78%
2026-07-13 万家臻选混合A 5.9200 -0.91%
2026-07-10 万家臻选混合A 5.9744 -1.21%
2026-07-09 万家臻选混合A 6.0476 1.93%
2026-07-08 万家臻选混合A 5.9329 -0.08%
2026-07-07 万家臻选混合A 5.9375 -0.64%
2026-07-06 万家臻选混合A 5.9759 1.59%
2026-07-03 万家臻选混合A 5.8822 0.69%
2026-07-02 万家臻选混合A 5.8420 -3.65%
2026-07-01 万家臻选混合A 6.0635 -0.99%
2026-06-30 万家臻选混合A 6.1239 1.72%
2026-06-29 万家臻选混合A 6.0205 2.06%
2026-06-26 万家臻选混合A 5.8988 -3.56%
2026-06-25 万家臻选混合A 6.1165 2.69%
2026-06-24 万家臻选混合A 5.9563 1.02%
2026-06-23 万家臻选混合A 5.8963 -2.56%
2026-06-22 万家臻选混合A 6.0515 1.11%
2026-06-18 万家臻选混合A 5.9850 2.85%
2026-06-17 万家臻选混合A 5.8190 0.24%
2026-06-16 万家臻选混合A 5.8052 -1.00%
2026-06-15 万家臻选混合A 5.8636 2.24%
2026-06-12 万家臻选混合A 5.7354 0.22%
2026-06-11 万家臻选混合A 5.7228 -1.20%
2026-06-10 万家臻选混合A 5.7912 -0.74%
2026-06-09 万家臻选混合A 5.8345 1.28%
2026-06-08 万家臻选混合A 5.7608 -1.92%
2026-06-05 万家臻选混合A 5.8738 -1.33%
2026-06-04 万家臻选混合A 5.9532 0.03%
2026-06-03 万家臻选混合A 5.9512 2.31%
2026-06-02 万家臻选混合A 5.8169 1.61%
2026-06-01 万家臻选混合A 5.7250 -0.92%
2026-05-29 万家臻选混合A 5.7781 -0.67%
2026-05-28 万家臻选混合A 5.8171 1.11%
2026-05-27 万家臻选混合A 5.7535 -0.98%
2026-05-26 万家臻选混合A 5.8103 1.13%
2026-05-25 万家臻选混合A 5.7456 3.37%
2026-05-22 万家臻选混合A 5.5582 0.81%
2026-05-21 万家臻选混合A 5.5135 -2.14%
2026-05-20 万家臻选混合A 5.6339 0.38%
2026-05-19 万家臻选混合A 5.6124 0.35%
2026-05-18 万家臻选混合A 5.5927 -0.35%
2026-05-15 万家臻选混合A 5.6124 -0.43%
2026-05-14 万家臻选混合A 5.6368 -2.28%
2026-05-13 万家臻选混合A 5.7683 0.86%
2026-05-12 万家臻选混合A 5.7191 1.64%
2026-05-11 万家臻选混合A 5.6266 2.01%
2026-05-08 万家臻选混合A 5.5157 -1.05%
2026-04-30 万家臻选混合A 5.4210 1.54%
2026-04-29 万家臻选混合A 5.3388 1.17%
2026-04-28 万家臻选混合A 5.2769 0.27%
2026-04-27 万家臻选混合A 5.2626 0.37%
2026-04-24 万家臻选混合A 5.2432 -0.35%
2026-04-23 万家臻选混合A 5.2616 -0.45%
2026-04-22 万家臻选混合A 5.2856 1.24%
2026-04-21 万家臻选混合A 5.2210 -0.03%
2026-04-20 万家臻选混合A 5.2225 0.01%
2026-04-17 万家臻选混合A 5.2220 0.72%
2026-04-16 万家臻选混合A 5.1845 1.93%
2026-04-15 万家臻选混合A 5.0865 0.67%
2026-04-14 万家臻选混合A 5.0527 1.13%
2026-04-13 万家臻选混合A 4.9963 -0.71%
2026-04-10 万家臻选混合A 5.0322 2.16%
2026-04-09 万家臻选混合A 4.9258 -1.19%
2026-04-08 万家臻选混合A 4.9853 3.54%
2026-04-07 万家臻选混合A 4.8149 0.60%
2026-04-03 万家臻选混合A 4.7860 -0.62%
2026-04-02 万家臻选混合A 4.8160 -1.18%
2026-04-01 万家臻选混合A 4.8735 3.10%
2026-03-31 万家臻选混合A 4.7271 -2.15%
2026-03-30 万家臻选混合A 4.8308 -0.33%
2026-03-27 万家臻选混合A 4.8468 0.00%
2026-03-26 万家臻选混合A 4.8467 -1.44%
2026-03-25 万家臻选混合A 4.9175 0.68%
2026-03-24 万家臻选混合A 4.8845 0.26%
2026-03-23 万家臻选混合A 4.8717 -2.51%
2026-03-20 万家臻选混合A 4.9970 0.47%
2026-03-19 万家臻选混合A 4.9737 -0.60%
2026-03-18 万家臻选混合A 5.0036 1.72%
2026-03-17 万家臻选混合A 4.9189 -1.25%
2026-03-16 万家臻选混合A 4.9813 1.21%
2026-03-13 万家臻选混合A 4.9217 -0.05%
2026-03-12 万家臻选混合A 4.9241 -0.03%
2026-03-11 万家臻选混合A 4.9255 0.03%
2026-03-10 万家臻选混合A 4.9239 0.64%
2026-03-09 万家臻选混合A 4.8925 -0.92%
2026-03-06 万家臻选混合A 4.9377 0.11%
2026-03-05 万家臻选混合A 4.9324 1.35%
2026-03-04 万家臻选混合A 4.8669 -0.85%
2026-03-03 万家臻选混合A 4.9084 -1.53%
2026-03-02 万家臻选混合A 4.9847 0.59%
2026-02-27 万家臻选混合A 4.9556 -0.67%
2026-02-26 万家臻选混合A 4.9890 -0.24%
2026-02-25 万家臻选混合A 5.0011 -0.16%
2026-02-24 万家臻选混合A 5.0091 -0.20%
2026-02-13 万家臻选混合A 5.0193 -0.35%
2026-02-12 万家臻选混合A 5.0370 0.14%
2026-02-11 万家臻选混合A 5.0299 -0.37%
2026-02-10 万家臻选混合A 5.0486 0.39%
2026-02-09 万家臻选混合A 5.0290 1.75%
2026-02-06 万家臻选混合A 4.9426 -0.71%
2026-02-05 万家臻选混合A 4.9780 -1.14%
2026-02-04 万家臻选混合A 5.0354 -0.47%
2026-02-03 万家臻选混合A 5.0591 1.35%
2026-02-02 万家臻选混合A 4.9918 -3.37%
2026-01-30 万家臻选混合A 5.1660 1.62%
2026-01-29 万家臻选混合A 5.0837 -0.56%
2026-01-28 万家臻选混合A 5.1124 1.29%
2026-01-27 万家臻选混合A 5.0475 1.26%
2026-01-26 万家臻选混合A 4.9848 0.25%
2026-01-23 万家臻选混合A 4.9725 -1.79%
2026-01-22 万家臻选混合A 5.0615 1.49%
2026-01-21 万家臻选混合A 4.9871 0.98%
2026-01-20 万家臻选混合A 4.9388 -0.31%
2026-01-19 万家臻选混合A 4.9542 1.14%
2026-01-16 万家臻选混合A 4.8984 -0.02%
2026-01-15 万家臻选混合A 4.8996 0.94%
2026-01-14 万家臻选混合A 4.8540 -0.57%
2026-01-13 万家臻选混合A 4.8818 -0.72%
2026-01-12 万家臻选混合A 4.9170 0.97%
2026-01-09 万家臻选混合A 4.8697 -0.15%
2026-01-08 万家臻选混合A 4.8769 -0.27%
2026-01-07 万家臻选混合A 4.8900 1.24%
2026-01-06 万家臻选混合A 4.8302 0.50%
2026-01-05 万家臻选混合A 4.8062 1.79%
2025-12-31 万家臻选混合A 4.7218 -1.19%
2025-12-30 万家臻选混合A 4.7786 -0.38%
2025-12-29 万家臻选混合A 4.7966 0.19%
2025-12-26 万家臻选混合A 4.7877 0.09%
2025-12-25 万家臻选混合A 4.7834 -0.49%
2025-12-24 万家臻选混合A 4.8068 0.33%
2025-12-23 万家臻选混合A 4.7909 -0.14%
2025-12-22 万家臻选混合A 4.7976 2.22%
2025-12-19 万家臻选混合A 4.6935 0.02%
2025-12-18 万家臻选混合A 4.6927 0.50%
2025-12-17 万家臻选混合A 4.6695 3.01%
2025-12-16 万家臻选混合A 4.5330 -2.21%
2025-12-15 万家臻选混合A 4.6353 -0.81%
2025-12-12 万家臻选混合A 4.6730 0.42%
2025-12-11 万家臻选混合A 4.6536 -1.84%
2025-12-10 万家臻选混合A 4.7406 0.65%
2025-12-09 万家臻选混合A 4.7101 0.62%
2025-12-08 万家臻选混合A 4.6812 2.18%
2025-12-05 万家臻选混合A 4.5815 0.20%
2025-12-04 万家臻选混合A 4.5724 0.43%
2025-12-03 万家臻选混合A 4.5530 -0.87%
2025-12-02 万家臻选混合A 4.5930 -0.33%
2025-12-01 万家臻选混合A 4.6080 2.07%
2025-11-28 万家臻选混合A 4.5144 0.34%
2025-11-27 万家臻选混合A 4.4993 0.51%
2025-11-26 万家臻选混合A 4.4766 2.36%
2025-11-25 万家臻选混合A 4.3735 2.21%
2025-11-24 万家臻选混合A 4.2788 -0.61%
2025-11-21 万家臻选混合A 4.3052 -2.53%
2025-11-20 万家臻选混合A 4.4170 -0.30%
2025-11-19 万家臻选混合A 4.4301 0.87%
2025-11-18 万家臻选混合A 4.3921 -0.94%
2025-11-17 万家臻选混合A 4.4338 -0.01%
2025-11-14 万家臻选混合A 4.4343 -2.37%
2025-11-13 万家臻选混合A 4.5420 0.85%
2025-11-12 万家臻选混合A 4.5036 0.20%
2025-11-11 万家臻选混合A 4.4945 -1.14%
2025-11-10 万家臻选混合A 4.5462 -0.29%
2025-11-07 万家臻选混合A 4.5593 -0.75%
2025-11-06 万家臻选混合A 4.5937 1.48%
2025-11-05 万家臻选混合A 4.5265 0.00%
2025-11-04 万家臻选混合A 4.5264 -0.60%
2025-11-03 万家臻选混合A 4.5538 0.98%
2025-10-31 万家臻选混合A 4.5094 -2.41%
2025-10-30 万家臻选混合A 4.6207 -2.54%
2025-10-29 万家臻选混合A 4.7412 -0.20%
2025-10-28 万家臻选混合A 4.7505 -0.66%
2025-10-27 万家臻选混合A 4.7822 2.81%
2025-10-24 万家臻选混合A 4.6517 4.39%
2025-10-23 万家臻选混合A 4.4562 -1.59%
2025-10-22 万家臻选混合A 4.5281 -0.16%
2025-10-21 万家臻选混合A 4.5354 3.64%
2025-10-20 万家臻选混合A 4.3761 3.01%
2025-10-17 万家臻选混合A 4.2481 -2.34%
2025-10-16 万家臻选混合A 4.3497 0.74%
2025-10-15 万家臻选混合A 4.3176 1.43%
2025-10-14 万家臻选混合A 4.2569 -3.90%
2025-10-13 万家臻选混合A 4.4298 -1.08%
2025-10-10 万家臻选混合A 4.4781 -3.04%
2025-10-09 万家臻选混合A 4.6185 1.43%
2025-09-30 万家臻选混合A 4.5535 0.63%
2025-09-29 万家臻选混合A 4.5251 1.37%
2025-09-26 万家臻选混合A 4.4639 -2.78%
2025-09-25 万家臻选混合A 4.5914 1.70%
2025-09-24 万家臻选混合A 4.5147 0.92%
2025-09-23 万家臻选混合A 4.4737 0.08%
2025-09-22 万家臻选混合A 4.4701 2.45%
2025-09-19 万家臻选混合A 4.3632 -0.52%
2025-09-18 万家臻选混合A 4.3858 -0.09%
2025-09-17 万家臻选混合A 4.3896 0.41%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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