今年以来南方安福混合基金净值查询
查询指定日期范围南方安福混合005059净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
南方安福混合 |
1.0780 |
-0.08% |
| 2024-04-29 |
南方安福混合 |
1.0789 |
0.33% |
| 2024-04-26 |
南方安福混合 |
1.0753 |
0.33% |
| 2024-04-25 |
南方安福混合 |
1.0718 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
南方安福混合 |
1.0718 |
-0.07% |
| 2024-04-23 |
南方安福混合 |
1.0725 |
-0.20% |
| 2024-04-22 |
南方安福混合 |
1.0746 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
南方安福混合 |
1.0742 |
-0.14% |
| 2024-04-18 |
南方安福混合 |
1.0757 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
南方安福混合 |
1.0747 |
0.41% |
| 2024-04-16 |
南方安福混合 |
1.0703 |
-0.21% |
| 2024-04-15 |
南方安福混合 |
1.0725 |
0.39% |
| 2024-04-12 |
南方安福混合 |
1.0683 |
-0.20% |
| 2024-04-11 |
南方安福混合 |
1.0704 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
南方安福混合 |
1.0700 |
-0.20% |
| 2024-04-09 |
南方安福混合 |
1.0721 |
0.12% |
| 2024-04-08 |
南方安福混合 |
1.0708 |
-0.31% |
| 2024-04-03 |
南方安福混合 |
1.0741 |
-0.09% |
| 2024-04-02 |
南方安福混合 |
1.0751 |
-0.09% |
| 2024-04-01 |
南方安福混合 |
1.0761 |
0.48% |
| 2024-03-29 |
南方安福混合 |
1.0710 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
南方安福混合 |
1.0702 |
0.17% |
| 2024-03-27 |
南方安福混合 |
1.0684 |
-0.38% |
| 2024-03-26 |
南方安福混合 |
1.0725 |
0.14% |
| 2024-03-25 |
南方安福混合 |
1.0710 |
-0.20% |
| 2024-03-22 |
南方安福混合 |
1.0731 |
-0.33% |
| 2024-03-21 |
南方安福混合 |
1.0766 |
-0.14% |
| 2024-03-20 |
南方安福混合 |
1.0781 |
0.03% |
| 2024-03-19 |
南方安福混合 |
1.0778 |
-0.11% |
| 2024-03-18 |
南方安福混合 |
1.0790 |
0.27% |
| 2024-03-15 |
南方安福混合 |
1.0761 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
南方安福混合 |
1.0757 |
-0.11% |
| 2024-03-13 |
南方安福混合 |
1.0769 |
-0.19% |
| 2024-03-12 |
南方安福混合 |
1.0790 |
0.42% |
| 2024-03-11 |
南方安福混合 |
1.0745 |
0.57% |
| 2024-03-08 |
南方安福混合 |
1.0684 |
0.05% |
| 2024-03-07 |
南方安福混合 |
1.0679 |
-0.33% |
| 2024-03-06 |
南方安福混合 |
1.0714 |
-0.08% |
| 2024-03-05 |
南方安福混合 |
1.0723 |
-0.05% |
| 2024-03-04 |
南方安福混合 |
1.0728 |
-0.14% |
| 2024-03-01 |
南方安福混合 |
1.0743 |
0.15% |
| 2024-02-29 |
南方安福混合 |
1.0727 |
0.71% |
| 2024-02-28 |
南方安福混合 |
1.0651 |
-0.43% |
| 2024-02-27 |
南方安福混合 |
1.0697 |
0.46% |
| 2024-02-26 |
南方安福混合 |
1.0648 |
-0.19% |
| 2024-02-23 |
南方安福混合 |
1.0668 |
0.09% |
| 2024-02-22 |
南方安福混合 |
1.0658 |
0.22% |
| 2024-02-21 |
南方安福混合 |
1.0635 |
0.71% |
| 2024-02-20 |
南方安福混合 |
1.0560 |
0.09% |
| 2024-02-19 |
南方安福混合 |
1.0550 |
0.25% |
| 2024-02-08 |
南方安福混合 |
1.0524 |
0.37% |
| 2024-02-07 |
南方安福混合 |
1.0485 |
0.38% |
| 2024-02-06 |
南方安福混合 |
1.0445 |
1.17% |
| 2024-02-05 |
南方安福混合 |
1.0324 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
南方安福混合 |
1.0324 |
-0.56% |
| 2024-02-01 |
南方安福混合 |
1.0382 |
0.08% |
| 2024-01-31 |
南方安福混合 |
1.0374 |
-0.44% |
| 2024-01-30 |
南方安福混合 |
1.0420 |
-0.68% |
| 2024-01-29 |
南方安福混合 |
1.0491 |
-0.40% |
| 2024-01-26 |
南方安福混合 |
1.0533 |
-0.18% |
| 2024-01-25 |
南方安福混合 |
1.0552 |
0.74% |
| 2024-01-24 |
南方安福混合 |
1.0475 |
0.26% |
| 2024-01-23 |
南方安福混合 |
1.0448 |
0.16% |
| 2024-01-22 |
南方安福混合 |
1.0431 |
-0.68% |
| 2024-01-19 |
南方安福混合 |
1.0502 |
-0.13% |
| 2024-01-18 |
南方安福混合 |
1.0516 |
0.61% |
| 2024-01-17 |
南方安福混合 |
1.0452 |
-0.81% |
| 2024-01-16 |
南方安福混合 |
1.0537 |
0.29% |
| 2024-01-15 |
南方安福混合 |
1.0507 |
-0.10% |
| 2024-01-12 |
南方安福混合 |
1.0517 |
-0.14% |
| 2024-01-11 |
南方安福混合 |
1.0532 |
0.27% |
| 2024-01-10 |
南方安福混合 |
1.0504 |
0.02% |
| 2024-01-09 |
南方安福混合 |
1.0502 |
0.20% |
| 2024-01-08 |
南方安福混合 |
1.0481 |
-0.39% |
| 2024-01-05 |
南方安福混合 |
1.0522 |
-0.15% |
| 2024-01-04 |
南方安福混合 |
1.0538 |
-0.40% |
| 2024-01-03 |
南方安福混合 |
1.0580 |
-0.17% |
| 2024-01-02 |
南方安福混合 |
1.0598 |
-0.65% |
