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南方安福混合A(南方安福混合)基金净值查询(005059)

近一季南方安福混合A|南方安福混合基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方安福混合A005059净值及计算阶段收益
近一季005059基金累计收益率-1.96%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方安福混合A 1.2400 1.08%
2026-09-15 南方安福混合A 1.2268 0.38%
2026-09-14 南方安福混合A 1.2221 0.16%
2026-09-11 南方安福混合A 1.2202 -0.57%
2026-09-10 南方安福混合A 1.2272 -0.11%
2026-09-09 南方安福混合A 1.2286 -0.31%
2026-09-08 南方安福混合A 1.2324 -0.40%
2026-09-07 南方安福混合A 1.2373 1.06%
2026-09-04 南方安福混合A 1.2243 -0.99%
2026-09-03 南方安福混合A 1.2366 0.24%
2026-09-02 南方安福混合A 1.2336 -0.39%
2026-09-01 南方安福混合A 1.2384 -1.03%
2026-08-31 南方安福混合A 1.2513 0.43%
2026-08-28 南方安福混合A 1.2460 -0.85%
2026-08-27 南方安福混合A 1.2567 0.81%
2026-08-26 南方安福混合A 1.2466 0.26%
2026-08-25 南方安福混合A 1.2434 -0.48%
2026-08-24 南方安福混合A 1.2494 -0.23%
2026-08-21 南方安福混合A 1.2523 0.34%
2026-08-20 南方安福混合A 1.2480 0.06%
2026-08-19 南方安福混合A 1.2472 -2.29%
2026-08-18 南方安福混合A 1.2764 0.22%
2026-08-17 南方安福混合A 1.2736 1.22%
2026-08-14 南方安福混合A 1.2582 0.30%
2026-08-13 南方安福混合A 1.2544 -0.62%
2026-08-12 南方安福混合A 1.2622 0.92%
2026-08-11 南方安福混合A 1.2507 -0.93%
2026-08-10 南方安福混合A 1.2624 0.57%
2026-08-07 南方安福混合A 1.2553 1.56%
2026-08-06 南方安福混合A 1.2360 0.90%
2026-08-05 南方安福混合A 1.2250 2.75%
2026-08-04 南方安福混合A 1.1922 1.81%
2026-08-03 南方安福混合A 1.1710 -1.73%
2026-07-31 南方安福混合A 1.1916 1.03%
2026-07-30 南方安福混合A 1.1795 -2.20%
2026-07-29 南方安福混合A 1.2060 -0.45%
2026-07-28 南方安福混合A 1.2114 -2.05%
2026-07-27 南方安福混合A 1.2368 1.11%
2026-07-24 南方安福混合A 1.2232 -0.26%
2026-07-23 南方安福混合A 1.2264 -0.64%
2026-07-22 南方安福混合A 1.2343 -0.76%
2026-07-21 南方安福混合A 1.2437 3.38%
2026-07-20 南方安福混合A 1.2030 -1.22%
2026-07-17 南方安福混合A 1.2178 -2.47%
2026-07-16 南方安福混合A 1.2486 -1.30%
2026-07-15 南方安福混合A 1.2650 -0.99%
2026-07-14 南方安福混合A 1.2777 0.54%
2026-07-13 南方安福混合A 1.2708 -1.30%
2026-07-10 南方安福混合A 1.2875 -1.68%
2026-07-09 南方安福混合A 1.3095 1.50%
2026-07-08 南方安福混合A 1.2901 -0.18%
2026-07-07 南方安福混合A 1.2924 -0.34%
2026-07-06 南方安福混合A 1.2968 -0.25%
2026-07-03 南方安福混合A 1.3001 0.00%
2026-07-02 南方安福混合A 1.3001 -1.30%
2026-07-01 南方安福混合A 1.3172 -0.66%
2026-06-30 南方安福混合A 1.3260 0.78%
2026-06-29 南方安福混合A 1.3157 0.60%
2026-06-26 南方安福混合A 1.3078 0.26%
2026-06-25 南方安福混合A 1.3044 0.56%
2026-06-24 南方安福混合A 1.3020 1.82%
2026-06-23 南方安福混合A 1.2787 -0.52%
2026-06-22 南方安福混合A 1.2854 0.53%
2026-06-18 南方安福混合A 1.2786 0.65%
2026-06-17 南方安福混合A 1.2703 1.03%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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