近一年华泰柏瑞量化阿尔法基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞量化阿尔法005055净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2807 |
-0.55% |
| 2024-04-29 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2878 |
1.12% |
| 2024-04-26 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2735 |
0.87% |
| 2024-04-25 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2625 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2619 |
0.66% |
| 2024-04-23 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2536 |
-1.30% |
| 2024-04-22 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2701 |
-0.60% |
| 2024-04-19 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2778 |
-0.37% |
| 2024-04-18 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2826 |
0.30% |
| 2024-04-17 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2787 |
1.77% |
| 2024-04-16 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2565 |
-1.22% |
| 2024-04-15 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2720 |
2.19% |
| 2024-04-12 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2448 |
-0.30% |
| 2024-04-11 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2486 |
0.43% |
| 2024-04-10 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2432 |
-0.67% |
| 2024-04-09 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2516 |
-0.12% |
| 2024-04-08 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2531 |
-1.05% |
| 2024-04-03 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2664 |
-0.18% |
| 2024-04-02 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2687 |
-0.05% |
| 2024-04-01 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2693 |
1.42% |
| 2024-03-29 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2515 |
1.00% |
| 2024-03-28 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2391 |
0.55% |
| 2024-03-27 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2323 |
-1.24% |
| 2024-03-26 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2478 |
0.32% |
| 2024-03-25 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2438 |
-0.49% |
| 2024-03-22 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2499 |
-0.87% |
| 2024-03-21 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2609 |
-0.18% |
| 2024-03-20 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2632 |
0.17% |
| 2024-03-19 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2611 |
-0.45% |
| 2024-03-18 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2668 |
0.94% |
| 2024-03-15 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2550 |
0.47% |
| 2024-03-14 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2491 |
-0.24% |
| 2024-03-13 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2521 |
-0.63% |
| 2024-03-12 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2601 |
-0.28% |
| 2024-03-11 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2636 |
0.65% |
| 2024-03-08 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2555 |
0.60% |
| 2024-03-07 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2480 |
-0.45% |
| 2024-03-06 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2536 |
-0.25% |
| 2024-03-05 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2567 |
0.47% |
| 2024-03-04 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2508 |
0.17% |
| 2024-03-01 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2487 |
0.52% |
| 2024-02-29 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2423 |
2.12% |
| 2024-02-28 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2165 |
-1.44% |
| 2024-02-27 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2343 |
1.06% |
| 2024-02-26 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2213 |
-0.70% |
| 2024-02-23 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2299 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2295 |
0.97% |
| 2024-02-21 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2177 |
1.07% |
| 2024-02-20 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2048 |
0.35% |
| 2024-02-19 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2006 |
0.99% |
| 2024-02-08 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.1888 |
0.34% |
| 2024-02-07 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.1848 |
2.09% |
| 2024-02-06 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.1605 |
3.96% |
| 2024-02-05 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.1163 |
-0.44% |
| 2024-02-02 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.1212 |
-1.55% |
| 2024-02-01 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.1389 |
-0.37% |
| 2024-01-31 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.1431 |
-1.59% |
| 2024-01-30 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.1616 |
-1.88% |
| 2024-01-29 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.1839 |
-1.19% |
| 2024-01-26 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.1982 |
-0.31% |
| 2024-01-25 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2019 |
2.81% |
| 2024-01-24 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.1690 |
1.53% |
| 2024-01-23 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.1514 |
0.97% |
| 2024-01-22 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.1403 |
-3.41% |
| 2024-01-19 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.1806 |
-0.56% |
| 2024-01-18 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.1873 |
0.43% |
| 2024-01-17 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.1822 |
-2.07% |
| 2024-01-16 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2072 |
0.32% |
| 2024-01-15 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2033 |
0.03% |
| 2024-01-12 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2029 |
-0.20% |
| 2024-01-11 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2053 |
0.69% |
| 2024-01-10 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.1970 |
-0.25% |
| 2024-01-09 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2000 |
0.30% |
| 2024-01-08 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.1964 |
-1.29% |
| 2024-01-05 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2120 |
-0.86% |
| 2024-01-04 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2225 |
-0.69% |
| 2024-01-03 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2310 |
0.08% |
| 2024-01-02 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2300 |
-0.53% |
| 2023-12-29 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2365 |
0.66% |
| 2023-12-28 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2284 |
2.05% |
| 2023-12-27 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2037 |
0.65% |
| 2023-12-26 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.1959 |
-0.80% |
| 2023-12-25 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2056 |
0.25% |
| 2023-12-22 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2026 |
0.02% |
| 2023-12-21 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2024 |
0.71% |
| 2023-12-20 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.1939 |
-0.90% |
| 2023-12-19 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2047 |
-0.02% |
| 2023-12-18 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2050 |
-0.73% |
| 2023-12-15 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2139 |
-0.21% |
| 2023-12-14 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2164 |
-0.40% |
| 2023-12-13 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2213 |
-1.35% |
| 2023-12-12 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2380 |
0.29% |
| 2023-12-11 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2344 |
0.57% |
| 2023-12-08 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2274 |
0.08% |
| 2023-12-07 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2264 |
-0.04% |
| 2023-12-06 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2269 |
0.25% |
| 2023-12-05 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2238 |
-1.67% |
| 2023-12-04 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2446 |
-0.45% |
| 2023-12-01 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2502 |
-0.21% |
| 2023-11-30 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2528 |
0.01% |
| 2023-11-29 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2527 |
-0.60% |
| 2023-11-28 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2602 |
0.21% |
| 2023-11-27 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2576 |
-0.41% |
| 2023-11-24 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2628 |
-0.56% |
| 2023-11-23 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2699 |
0.71% |
| 2023-11-22 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2609 |
-0.97% |
| 2023-11-20 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2731 |
0.21% |
| 2023-11-17 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2704 |
0.10% |
| 2023-11-16 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2691 |
-1.01% |
| 2023-11-15 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2821 |
0.77% |
| 2023-11-14 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2723 |
0.19% |
| 2023-11-13 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2699 |
0.20% |
| 2023-11-10 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2674 |
-0.48% |
| 2023-11-09 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2735 |
0.05% |
| 2023-11-08 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2729 |
-0.28% |
| 2023-11-07 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2765 |
-0.45% |
| 2023-11-06 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2823 |
1.10% |
| 2023-11-03 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2683 |
0.81% |
| 2023-11-02 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2581 |
-0.77% |
| 2023-11-01 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2678 |
-0.20% |
| 2023-10-31 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2703 |
-0.23% |
| 2023-10-30 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2732 |
0.09% |
| 2023-10-27 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2720 |
1.40% |
| 2023-10-26 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2544 |
0.50% |
| 2023-10-25 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2481 |
0.35% |
| 2023-10-24 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2438 |
0.70% |
| 2023-10-23 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2352 |
-1.48% |
| 2023-10-20 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2538 |
-0.50% |
| 2023-10-19 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2601 |
-1.53% |
| 2023-10-18 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2797 |
-1.11% |
| 2023-10-17 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2941 |
0.36% |
| 2023-10-16 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.2894 |
-0.87% |
| 2023-10-13 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.3007 |
-0.97% |
| 2023-10-12 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.3135 |
0.92% |
| 2023-10-11 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.3015 |
-0.22% |
| 2023-10-10 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.3044 |
-0.96% |
| 2023-10-09 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.3171 |
-0.42% |
| 2023-09-28 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.3227 |
0.21% |
| 2023-09-27 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.3199 |
0.34% |
| 2023-09-26 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.3154 |
-0.35% |
| 2023-09-25 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.3200 |
-0.50% |
| 2023-09-22 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.3266 |
1.36% |
| 2023-09-21 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.3088 |
-0.74% |
| 2023-09-20 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.3185 |
-0.45% |
| 2023-09-19 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.3245 |
-0.40% |
| 2023-09-18 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.3298 |
0.24% |
| 2023-09-15 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.3266 |
-0.41% |
| 2023-09-14 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.3321 |
-0.10% |
| 2023-09-13 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.3334 |
-0.63% |
| 2023-09-12 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.3419 |
-0.25% |
| 2023-09-11 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.3452 |
0.79% |
| 2023-09-08 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.3346 |
-0.13% |
| 2023-09-07 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.3363 |
-1.29% |
| 2023-09-06 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.3537 |
-0.07% |
| 2023-09-05 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.3547 |
-0.59% |
| 2023-09-04 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.3627 |
1.33% |
| 2023-09-01 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.3448 |
0.64% |
| 2023-08-31 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.3362 |
-0.51% |
| 2023-08-30 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.3431 |
-0.10% |
| 2023-08-29 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.3444 |
1.50% |
| 2023-08-28 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.3245 |
0.89% |
| 2023-08-25 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.3128 |
-0.58% |
| 2023-08-24 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.3204 |
0.36% |
| 2023-08-23 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.3156 |
-1.52% |
| 2023-08-22 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.3359 |
0.69% |
| 2023-08-21 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.3268 |
-1.25% |
| 2023-08-18 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.3436 |
-1.03% |
| 2023-08-17 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.3576 |
0.53% |
| 2023-08-16 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.3505 |
-0.57% |
| 2023-08-15 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.3582 |
-0.24% |
| 2023-08-14 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.3614 |
-0.24% |
| 2023-08-11 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.3647 |
-1.88% |
| 2023-08-10 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.3908 |
0.14% |
| 2023-08-09 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.3888 |
-0.13% |
| 2023-08-08 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.3906 |
-0.30% |
| 2023-08-07 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.3948 |
-0.87% |
| 2023-08-04 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.4070 |
0.16% |
| 2023-08-03 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.4048 |
0.59% |
| 2023-08-02 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.3966 |
-0.39% |
| 2023-08-01 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.4020 |
-0.36% |
| 2023-07-31 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.4070 |
0.65% |
| 2023-07-28 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
1.3979 |
1.50% |
| 2023-07-27 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
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-0.40% |
| 2023-07-26 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
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-0.31% |
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华泰柏瑞量化阿尔法 |
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2.10% |
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华泰柏瑞量化阿尔法 |
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| 2023-07-21 |
华泰柏瑞量化阿尔法 |
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华泰柏瑞量化阿尔法 |
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华泰柏瑞量化阿尔法 |
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华泰柏瑞量化阿尔法 |
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华泰柏瑞量化阿尔法 |
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华泰柏瑞量化阿尔法 |
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0.00% |
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华泰柏瑞量化阿尔法 |
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华泰柏瑞量化阿尔法 |
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华泰柏瑞量化阿尔法 |
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0.22% |
