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近一年华泰柏瑞量化阿尔法A|华泰柏瑞量化阿尔法基金净值查询
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查询指定日期范围华泰柏瑞量化阿尔法A005055净值及计算阶段收益
近一年005055基金累计收益率5.79%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.8211 1.73%
2026-09-15 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.7902 -3.46%
2026-09-14 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.8521 0.70%
2026-09-11 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.8393 -2.59%
2026-09-10 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.8870 -1.60%
2026-09-09 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.9172 -0.64%
2026-09-08 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.9296 1.27%
2026-09-07 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.9054 0.78%
2026-09-04 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.8906 0.36%
2026-09-03 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.8839 -1.64%
2026-09-02 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.9148 -0.31%
2026-09-01 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.9207 1.03%
2026-08-31 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.9012 1.36%
2026-08-28 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.8756 1.21%
2026-08-27 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.8532 -0.06%
2026-08-26 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.8544 -0.04%
2026-08-25 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.8552 2.84%
2026-08-24 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.8040 -0.99%
2026-08-21 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.8221 -0.07%
2026-08-20 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.8233 2.16%
2026-08-19 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.7847 -2.51%
2026-08-18 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.8306 0.04%
2026-08-17 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.8299 1.97%
2026-08-14 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.7945 0.39%
2026-08-13 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.7876 -1.22%
2026-08-12 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.8096 1.04%
2026-08-11 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.7909 -0.22%
2026-08-10 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.7948 3.07%
2026-08-07 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.7413 0.31%
2026-08-06 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.7360 1.11%
2026-08-05 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.7169 0.21%
2026-08-04 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.7133 1.22%
2026-08-03 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.6927 3.14%
2026-07-31 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.6412 2.44%
2026-07-30 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.6021 -0.86%
2026-07-29 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.6160 2.24%
2026-07-28 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.5806 0.66%
2026-07-27 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.5702 3.78%
2026-07-24 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.5130 -2.18%
2026-07-23 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.5467 3.35%
2026-07-22 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.4966 -1.97%
2026-07-21 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.5266 -1.27%
2026-07-20 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.5460 -3.60%
2026-07-17 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.6017 -4.06%
2026-07-16 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.6695 0.90%
2026-07-15 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.6546 1.06%
2026-07-14 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.6372 2.34%
2026-07-13 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.5997 -3.50%
2026-07-10 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.6578 2.19%
2026-07-09 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.6222 -0.20%
2026-07-08 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.6255 -1.21%
2026-07-07 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.6454 -2.92%
2026-07-06 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.6935 -1.20%
2026-07-03 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.7140 1.98%
2026-07-02 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.6808 -0.05%
2026-07-01 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.6817 2.75%
2026-06-30 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.6367 -0.13%
2026-06-29 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.6388 -0.12%
2026-06-26 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.6408 -2.05%
2026-06-25 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.6752 -2.46%
2026-06-24 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.7164 -3.34%
2026-06-23 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.7737 1.38%
2026-06-22 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.7496 0.84%
2026-06-18 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.7351 -0.31%
2026-06-17 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.7405 -1.90%
2026-06-16 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.7736 0.33%
2026-06-15 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.7678 -0.62%
2026-06-12 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.7789 1.06%
2026-06-11 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.7602 -1.28%
2026-06-10 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.7828 -1.07%
2026-06-09 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.8021 0.70%
2026-06-08 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.7896 -2.68%
2026-06-05 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.8389 1.69%
2026-06-04 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.8084 -1.69%
2026-06-03 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.8390 -1.34%
2026-06-02 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.8637 -2.74%
2026-06-01 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.9147 3.01%
2026-05-29 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.8588 -2.70%
2026-05-28 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.9103 0.40%
2026-05-27 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.9027 -2.63%
2026-05-26 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.9527 -2.27%
2026-05-25 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.9970 -1.59%
2026-05-22 华泰柏瑞量化阿尔法A 2.0288 2.27%
2026-05-21 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.9838 -3.58%
2026-05-20 华泰柏瑞量化阿尔法A 2.0574 -0.87%
2026-05-19 华泰柏瑞量化阿尔法A 2.0754 0.14%
2026-05-18 华泰柏瑞量化阿尔法A 2.0724 0.91%
2026-05-15 华泰柏瑞量化阿尔法A 2.0538 -0.63%
2026-05-14 华泰柏瑞量化阿尔法A 2.0669 -0.51%
2026-05-13 华泰柏瑞量化阿尔法A 2.0775 0.20%
2026-05-12 华泰柏瑞量化阿尔法A 2.0734 -1.64%
2026-05-11 华泰柏瑞量化阿尔法A 2.1074 0.73%
2026-05-08 华泰柏瑞量化阿尔法A 2.0921 1.24%
2026-04-30 华泰柏瑞量化阿尔法A 2.0511 1.32%
2026-04-29 华泰柏瑞量化阿尔法A 2.0243 1.66%
2026-04-28 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.9913 -0.32%
2026-04-27 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.9977 1.53%
2026-04-24 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.9675 0.86%
2026-04-23 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.9508 -0.93%
2026-04-22 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.9692 0.11%
2026-04-21 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.9670 0.07%
2026-04-20 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.9657 0.79%
2026-04-17 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.9502 -0.29%
2026-04-16 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.9558 2.16%
2026-04-15 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.9145 -0.68%
2026-04-14 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.9277 0.23%
2026-04-13 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.9232 -0.20%
2026-04-10 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.9271 1.04%
2026-04-09 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.9072 -1.71%
2026-04-08 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.9398 3.58%
2026-04-07 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.8728 2.31%
2026-04-03 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.8306 -2.87%
2026-04-02 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.8831 -1.79%
2026-04-01 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.9175 1.02%
2026-03-31 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.8982 -1.25%
2026-03-30 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.9223 1.00%
2026-03-27 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.9033 1.57%
2026-03-26 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.8739 -1.39%
2026-03-25 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.9004 2.30%
2026-03-24 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.8576 4.60%
2026-03-23 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.7759 -6.06%
2026-03-20 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.8836 -3.28%
2026-03-19 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.9453 -2.74%
2026-03-18 华泰柏瑞量化阿尔法A 2.0001 1.64%
2026-03-17 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.9678 -2.14%
2026-03-16 华泰柏瑞量化阿尔法A 2.0109 -0.04%
2026-03-13 华泰柏瑞量化阿尔法A 2.0118 -0.05%
2026-03-12 华泰柏瑞量化阿尔法A 2.0129 -1.30%
2026-03-11 华泰柏瑞量化阿尔法A 2.0394 -0.64%
2026-03-10 华泰柏瑞量化阿尔法A 2.0526 2.65%
2026-03-09 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.9996 -0.80%
2026-03-06 华泰柏瑞量化阿尔法A 2.0157 3.19%
2026-03-05 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.9534 1.07%
2026-03-04 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.9328 -0.73%
2026-03-03 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.9470 -2.40%
2026-03-02 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.9949 -2.99%
2026-02-27 华泰柏瑞量化阿尔法A 2.0546 0.61%
2026-02-26 华泰柏瑞量化阿尔法A 2.0422 -0.15%
2026-02-25 华泰柏瑞量化阿尔法A 2.0452 0.26%
2026-02-24 华泰柏瑞量化阿尔法A 2.0398 1.86%
2026-02-13 华泰柏瑞量化阿尔法A 2.0026 0.08%
2026-02-12 华泰柏瑞量化阿尔法A 2.0009 -0.73%
2026-02-11 华泰柏瑞量化阿尔法A 2.0156 -0.13%
2026-02-10 华泰柏瑞量化阿尔法A 2.0183 0.23%
2026-02-09 华泰柏瑞量化阿尔法A 2.0137 1.43%
2026-02-06 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.9853 0.73%
2026-02-05 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.9710 0.07%
2026-02-04 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.9697 0.65%
2026-02-03 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.9569 1.65%
2026-02-02 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.9251 -1.33%
2026-01-30 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.9510 1.31%
2026-01-29 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.9258 -0.51%
2026-01-28 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.9356 -1.02%
2026-01-27 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.9555 -0.21%
2026-01-26 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.9597 -0.72%
2026-01-23 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.9739 0.84%
2026-01-22 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.9574 0.91%
2026-01-21 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.9397 1.11%
2026-01-20 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.9184 0.21%
2026-01-19 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.9144 1.81%
2026-01-16 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.8803 -0.14%
2026-01-15 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.8830 0.05%
2026-01-14 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.8821 0.33%
2026-01-13 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.8760 0.17%
2026-01-12 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.8728 1.62%
2026-01-09 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.8429 1.24%
2026-01-08 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.8204 2.02%
2026-01-07 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.7844 -0.56%
2026-01-06 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.7944 0.15%
2026-01-05 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.7918 1.32%
2025-12-31 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.7685 0.44%
2025-12-30 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.7607 -0.68%
2025-12-29 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.7728 0.50%
2025-12-26 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.7639 -0.75%
2025-12-25 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.7773 1.03%
2025-12-24 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.7591 0.91%
2025-12-23 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.7433 -0.50%
2025-12-22 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.7521 -0.24%
2025-12-19 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.7563 2.35%
2025-12-18 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.7160 1.76%
2025-12-17 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.6864 0.28%
2025-12-16 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.6817 -1.76%
2025-12-15 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.7118 0.42%
2025-12-12 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.7047 -1.22%
2025-12-11 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.7255 -2.32%
2025-12-10 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.7665 -0.92%
2025-12-09 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.7829 -0.77%
2025-12-08 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.7968 0.90%
2025-12-05 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.7807 1.78%
2025-12-04 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.7496 -1.42%
2025-12-03 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.7744 -0.90%
2025-12-02 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.7906 -0.36%
2025-12-01 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.7970 -0.08%
2025-11-28 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.7984 1.43%
2025-11-27 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.7730 1.07%
2025-11-26 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.7543 -0.88%
2025-11-25 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.7699 1.36%
2025-11-24 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.7461 2.14%
2025-11-21 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.7095 -4.39%
2025-11-20 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.7879 -0.69%
2025-11-19 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.8003 -2.42%
2025-11-18 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.8438 -0.68%
2025-11-17 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.8565 0.48%
2025-11-14 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.8476 0.81%
2025-11-13 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.8327 0.99%
2025-11-12 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.8148 -0.08%
2025-11-11 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.8162 0.56%
2025-11-10 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.8061 0.37%
2025-11-07 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.7995 0.20%
2025-11-06 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.7959 0.17%
2025-11-05 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.7928 0.84%
2025-11-04 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.7778 0.04%
2025-11-03 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.7771 1.04%
2025-10-31 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.7588 1.37%
2025-10-30 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.7350 -0.62%
2025-10-29 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.7459 -1.08%
2025-10-28 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.7648 0.43%
2025-10-27 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.7573 -0.02%
2025-10-24 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.7576 0.60%
2025-10-23 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.7472 0.71%
2025-10-22 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.7349 0.56%
2025-10-21 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.7253 2.05%
2025-10-20 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.6907 1.92%
2025-10-17 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.6588 -1.16%
2025-10-16 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.6782 -1.18%
2025-10-15 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.6982 0.81%
2025-10-14 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.6845 -0.21%
2025-10-13 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.6880 -0.15%
2025-10-10 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.6905 0.62%
2025-10-09 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.6801 -0.12%
2025-09-30 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.6822 0.04%
2025-09-29 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.6815 1.14%
2025-09-26 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.6626 0.15%
2025-09-25 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.6601 -0.78%
2025-09-24 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.6732 1.91%
2025-09-23 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.6418 -1.25%
2025-09-22 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.6626 -0.53%
2025-09-19 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.6715 -0.37%
2025-09-18 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.6777 -1.95%
2025-09-17 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.7110 -0.13%
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科半导体 1.0070 5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A 2.1733 4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C 2.1169 4.21%
华泰柏瑞质量成长A 3.0881 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.5966 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.5771 4.19%
科创板 1.6639 3.94%
科创板50成份ETF联接A 1.2756 3.87%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%