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华泰柏瑞量化阿尔法A(华泰柏瑞量化阿尔法)基金净值查询(005055)

近一季华泰柏瑞量化阿尔法A|华泰柏瑞量化阿尔法基金净值查询
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查询指定日期范围华泰柏瑞量化阿尔法A005055净值及计算阶段收益
近一季005055基金累计收益率1.27%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.8211 1.73%
2026-09-15 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.7902 -3.46%
2026-09-14 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.8521 0.70%
2026-09-11 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.8393 -2.59%
2026-09-10 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.8870 -1.60%
2026-09-09 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.9172 -0.64%
2026-09-08 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.9296 1.27%
2026-09-07 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.9054 0.78%
2026-09-04 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.8906 0.36%
2026-09-03 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.8839 -1.64%
2026-09-02 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.9148 -0.31%
2026-09-01 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.9207 1.03%
2026-08-31 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.9012 1.36%
2026-08-28 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.8756 1.21%
2026-08-27 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.8532 -0.06%
2026-08-26 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.8544 -0.04%
2026-08-25 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.8552 2.84%
2026-08-24 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.8040 -0.99%
2026-08-21 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.8221 -0.07%
2026-08-20 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.8233 2.16%
2026-08-19 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.7847 -2.51%
2026-08-18 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.8306 0.04%
2026-08-17 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.8299 1.97%
2026-08-14 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.7945 0.39%
2026-08-13 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.7876 -1.22%
2026-08-12 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.8096 1.04%
2026-08-11 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.7909 -0.22%
2026-08-10 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.7948 3.07%
2026-08-07 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.7413 0.31%
2026-08-06 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.7360 1.11%
2026-08-05 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.7169 0.21%
2026-08-04 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.7133 1.22%
2026-08-03 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.6927 3.14%
2026-07-31 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.6412 2.44%
2026-07-30 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.6021 -0.86%
2026-07-29 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.6160 2.24%
2026-07-28 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.5806 0.66%
2026-07-27 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.5702 3.78%
2026-07-24 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.5130 -2.18%
2026-07-23 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.5467 3.35%
2026-07-22 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.4966 -1.97%
2026-07-21 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.5266 -1.27%
2026-07-20 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.5460 -3.60%
2026-07-17 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.6017 -4.06%
2026-07-16 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.6695 0.90%
2026-07-15 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.6546 1.06%
2026-07-14 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.6372 2.34%
2026-07-13 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.5997 -3.50%
2026-07-10 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.6578 2.19%
2026-07-09 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.6222 -0.20%
2026-07-08 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.6255 -1.21%
2026-07-07 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.6454 -2.92%
2026-07-06 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.6935 -1.20%
2026-07-03 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.7140 1.98%
2026-07-02 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.6808 -0.05%
2026-07-01 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.6817 2.75%
2026-06-30 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.6367 -0.13%
2026-06-29 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.6388 -0.12%
2026-06-26 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.6408 -2.05%
2026-06-25 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.6752 -2.46%
2026-06-24 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.7164 -3.34%
2026-06-23 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.7737 1.38%
2026-06-22 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.7496 0.84%
2026-06-18 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.7351 -0.31%
2026-06-17 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.7405 -1.90%
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科半导体 1.0070 5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A 2.1733 4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C 2.1169 4.21%
华泰柏瑞质量成长A 3.0881 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.5966 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.5771 4.19%
科创板 1.6639 3.94%
科创板50成份ETF联接A 1.2756 3.87%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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