近一月国寿安保健康科学混合C基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保健康科学混合C005044净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9371 |
-0.64% |
| 2026-09-14 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9431 |
3.39% |
| 2026-09-11 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9122 |
-1.94% |
| 2026-09-10 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9299 |
-1.33% |
| 2026-09-09 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9424 |
-1.49% |
| 2026-09-08 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9564 |
0.40% |
| 2026-09-07 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9526 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9518 |
-1.20% |
| 2026-09-03 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9634 |
1.20% |
| 2026-09-02 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9520 |
-0.55% |
| 2026-09-01 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9573 |
-0.54% |
| 2026-08-31 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9625 |
-0.57% |
| 2026-08-28 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9680 |
-1.56% |
| 2026-08-27 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9831 |
1.35% |
| 2026-08-26 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9700 |
-0.64% |
| 2026-08-25 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9762 |
2.34% |
| 2026-08-24 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9539 |
-5.11% |
| 2026-08-21 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0026 |
-4.71% |
| 2026-08-20 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0498 |
3.46% |
| 2026-08-19 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0147 |
-3.31% |
| 2026-08-18 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0494 |
-0.51% |
| 2026-08-17 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0548 |
1.72% |
