近一月国寿安保健康科学混合C基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保健康科学混合C005044净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0599 |
0.61% |
| 2024-04-25 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0535 |
0.91% |
| 2024-04-24 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0440 |
0.59% |
| 2024-04-23 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0379 |
0.45% |
| 2024-04-22 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0332 |
0.39% |
| 2024-04-19 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0292 |
-0.42% |
| 2024-04-18 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0335 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0331 |
1.50% |
| 2024-04-16 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0178 |
-1.81% |
| 2024-04-15 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0366 |
0.94% |
| 2024-04-12 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0269 |
-0.23% |
| 2024-04-11 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0293 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0289 |
-0.73% |
| 2024-04-09 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0365 |
1.59% |
| 2024-04-08 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0203 |
-1.71% |
| 2024-04-03 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0381 |
0.23% |
| 2024-04-02 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0357 |
-1.28% |
| 2024-04-01 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0491 |
1.42% |
| 2024-03-29 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0344 |
0.47% |
| 2024-03-28 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0296 |
0.43% |
| 2024-03-27 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0252 |
-0.62% |
