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国寿安保健康科学混合C基金净值查询(005044)

今年以来国寿安保健康科学混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国寿安保健康科学混合C005044净值及计算阶段收益
今年以来005044基金累计收益率-0.71%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 国寿安保健康科学混合C 0.9491 0.44%
2026-09-16 国寿安保健康科学混合C 0.9449 0.83%
2026-09-15 国寿安保健康科学混合C 0.9371 -0.64%
2026-09-14 国寿安保健康科学混合C 0.9431 3.39%
2026-09-11 国寿安保健康科学混合C 0.9122 -1.94%
2026-09-10 国寿安保健康科学混合C 0.9299 -1.33%
2026-09-09 国寿安保健康科学混合C 0.9424 -1.49%
2026-09-08 国寿安保健康科学混合C 0.9564 0.40%
2026-09-07 国寿安保健康科学混合C 0.9526 0.08%
2026-09-04 国寿安保健康科学混合C 0.9518 -1.20%
2026-09-03 国寿安保健康科学混合C 0.9634 1.20%
2026-09-02 国寿安保健康科学混合C 0.9520 -0.55%
2026-09-01 国寿安保健康科学混合C 0.9573 -0.54%
2026-08-31 国寿安保健康科学混合C 0.9625 -0.57%
2026-08-28 国寿安保健康科学混合C 0.9680 -1.56%
2026-08-27 国寿安保健康科学混合C 0.9831 1.35%
2026-08-26 国寿安保健康科学混合C 0.9700 -0.64%
2026-08-25 国寿安保健康科学混合C 0.9762 2.34%
2026-08-24 国寿安保健康科学混合C 0.9539 -5.11%
2026-08-21 国寿安保健康科学混合C 1.0026 -4.71%
2026-08-20 国寿安保健康科学混合C 1.0498 3.46%
2026-08-19 国寿安保健康科学混合C 1.0147 -3.31%
2026-08-18 国寿安保健康科学混合C 1.0494 -0.51%
2026-08-17 国寿安保健康科学混合C 1.0548 1.72%
2026-08-14 国寿安保健康科学混合C 1.0370 -1.17%
2026-08-13 国寿安保健康科学混合C 1.0491 1.18%
2026-08-12 国寿安保健康科学混合C 1.0369 -0.38%
2026-08-11 国寿安保健康科学混合C 1.0409 0.45%
2026-08-10 国寿安保健康科学混合C 1.0362 0.81%
2026-08-07 国寿安保健康科学混合C 1.0279 7.20%
2026-08-06 国寿安保健康科学混合C 0.9589 -1.02%
2026-08-05 国寿安保健康科学混合C 0.9687 1.80%
2026-08-04 国寿安保健康科学混合C 0.9516 3.78%
2026-08-03 国寿安保健康科学混合C 0.9169 -1.98%
2026-07-31 国寿安保健康科学混合C 0.9354 1.39%
2026-07-30 国寿安保健康科学混合C 0.9226 -2.97%
2026-07-29 国寿安保健康科学混合C 0.9508 0.98%
2026-07-28 国寿安保健康科学混合C 0.9416 -2.62%
2026-07-27 国寿安保健康科学混合C 0.9669 2.86%
2026-07-24 国寿安保健康科学混合C 0.9400 -3.86%
2026-07-23 国寿安保健康科学混合C 0.9763 -0.15%
2026-07-22 国寿安保健康科学混合C 0.9778 -0.57%
2026-07-21 国寿安保健康科学混合C 0.9834 1.75%
2026-07-20 国寿安保健康科学混合C 0.9665 2.67%
2026-07-17 国寿安保健康科学混合C 0.9414 -6.72%
2026-07-16 国寿安保健康科学混合C 1.0092 -1.63%
2026-07-15 国寿安保健康科学混合C 1.0259 4.77%
2026-07-14 国寿安保健康科学混合C 0.9792 4.29%
2026-07-13 国寿安保健康科学混合C 0.9389 -0.77%
2026-07-10 国寿安保健康科学混合C 0.9462 2.10%
2026-07-09 国寿安保健康科学混合C 0.9267 1.87%
2026-07-08 国寿安保健康科学混合C 0.9097 -1.42%
2026-07-07 国寿安保健康科学混合C 0.9228 -3.47%
2026-07-06 国寿安保健康科学混合C 0.9548 0.16%
2026-07-03 国寿安保健康科学混合C 0.9533 2.16%
2026-07-02 国寿安保健康科学混合C 0.9331 -1.11%
2026-07-01 国寿安保健康科学混合C 0.9436 2.64%
2026-06-30 国寿安保健康科学混合C 0.9193 -0.83%
2026-06-29 国寿安保健康科学混合C 0.9270 5.87%
2026-06-26 国寿安保健康科学混合C 0.8756 -1.76%
2026-06-25 国寿安保健康科学混合C 0.8913 0.75%
2026-06-24 国寿安保健康科学混合C 0.8847 1.33%
2026-06-23 国寿安保健康科学混合C 0.8731 0.28%
2026-06-22 国寿安保健康科学混合C 0.8707 0.79%
2026-06-18 国寿安保健康科学混合C 0.8639 0.42%
2026-06-17 国寿安保健康科学混合C 0.8603 -0.15%
2026-06-16 国寿安保健康科学混合C 0.8616 -0.68%
2026-06-15 国寿安保健康科学混合C 0.8675 0.07%
2026-06-12 国寿安保健康科学混合C 0.8669 0.72%
2026-06-11 国寿安保健康科学混合C 0.8607 0.38%
2026-06-10 国寿安保健康科学混合C 0.8574 0.15%
2026-06-09 国寿安保健康科学混合C 0.8561 -0.07%
2026-06-08 国寿安保健康科学混合C 0.8567 -2.88%
2026-06-05 国寿安保健康科学混合C 0.8821 0.10%
2026-06-04 国寿安保健康科学混合C 0.8812 -0.91%
2026-06-03 国寿安保健康科学混合C 0.8893 -1.38%
2026-06-02 国寿安保健康科学混合C 0.9016 -0.81%
2026-06-01 国寿安保健康科学混合C 0.9090 -0.01%
2026-05-29 国寿安保健康科学混合C 0.9091 1.08%
2026-05-28 国寿安保健康科学混合C 0.8994 -1.03%
2026-05-27 国寿安保健康科学混合C 0.9088 0.77%
2026-05-26 国寿安保健康科学混合C 0.9019 -0.56%
2026-05-25 国寿安保健康科学混合C 0.9070 0.52%
2026-05-22 国寿安保健康科学混合C 0.9023 -0.23%
2026-05-21 国寿安保健康科学混合C 0.9044 0.18%
2026-05-20 国寿安保健康科学混合C 0.9028 -0.87%
2026-05-19 国寿安保健康科学混合C 0.9107 0.65%
2026-05-18 国寿安保健康科学混合C 0.9048 -1.60%
2026-05-15 国寿安保健康科学混合C 0.9193 -0.54%
2026-05-14 国寿安保健康科学混合C 0.9243 -1.48%
2026-05-13 国寿安保健康科学混合C 0.9382 -0.11%
2026-05-12 国寿安保健康科学混合C 0.9392 -0.74%
2026-05-11 国寿安保健康科学混合C 0.9462 1.63%
2026-05-08 国寿安保健康科学混合C 0.9310 0.04%
2026-04-30 国寿安保健康科学混合C 0.9361 -0.19%
2026-04-29 国寿安保健康科学混合C 0.9379 0.51%
2026-04-28 国寿安保健康科学混合C 0.9331 0.15%
2026-04-27 国寿安保健康科学混合C 0.9317 0.09%
2026-04-24 国寿安保健康科学混合C 0.9309 0.18%
2026-04-23 国寿安保健康科学混合C 0.9292 0.13%
2026-04-22 国寿安保健康科学混合C 0.9280 0.81%
2026-04-21 国寿安保健康科学混合C 0.9205 0.07%
2026-04-20 国寿安保健康科学混合C 0.9199 -0.61%
2026-04-17 国寿安保健康科学混合C 0.9255 -1.53%
2026-04-16 国寿安保健康科学混合C 0.9397 0.04%
2026-04-15 国寿安保健康科学混合C 0.9393 1.28%
2026-04-14 国寿安保健康科学混合C 0.9274 0.47%
2026-04-13 国寿安保健康科学混合C 0.9231 -1.77%
2026-04-10 国寿安保健康科学混合C 0.9394 0.73%
2026-04-09 国寿安保健康科学混合C 0.9326 -1.74%
2026-04-08 国寿安保健康科学混合C 0.9488 1.44%
2026-04-07 国寿安保健康科学混合C 0.9353 -0.02%
2026-04-03 国寿安保健康科学混合C 0.9355 -2.59%
2026-04-02 国寿安保健康科学混合C 0.9597 -0.36%
2026-04-01 国寿安保健康科学混合C 0.9632 2.34%
2026-03-31 国寿安保健康科学混合C 0.9412 0.24%
2026-03-30 国寿安保健康科学混合C 0.9389 0.33%
2026-03-27 国寿安保健康科学混合C 0.9358 2.35%
2026-03-26 国寿安保健康科学混合C 0.9143 -0.96%
2026-03-25 国寿安保健康科学混合C 0.9232 0.76%
2026-03-24 国寿安保健康科学混合C 0.9162 1.92%
2026-03-23 国寿安保健康科学混合C 0.8989 -4.52%
2026-03-20 国寿安保健康科学混合C 0.9415 -0.68%
2026-03-19 国寿安保健康科学混合C 0.9479 -1.34%
2026-03-18 国寿安保健康科学混合C 0.9608 0.01%
2026-03-17 国寿安保健康科学混合C 0.9607 0.01%
2026-03-16 国寿安保健康科学混合C 0.9606 0.42%
2026-03-13 国寿安保健康科学混合C 0.9566 0.04%
2026-03-12 国寿安保健康科学混合C 0.9562 -0.15%
2026-03-11 国寿安保健康科学混合C 0.9576 -0.25%
2026-03-10 国寿安保健康科学混合C 0.9600 0.65%
2026-03-09 国寿安保健康科学混合C 0.9538 -0.34%
2026-03-06 国寿安保健康科学混合C 0.9571 1.68%
2026-03-05 国寿安保健康科学混合C 0.9413 0.24%
2026-03-04 国寿安保健康科学混合C 0.9390 -1.60%
2026-03-03 国寿安保健康科学混合C 0.9543 -1.23%
2026-03-02 国寿安保健康科学混合C 0.9662 -1.82%
2026-02-27 国寿安保健康科学混合C 0.9841 -0.01%
2026-02-26 国寿安保健康科学混合C 0.9842 -0.20%
2026-02-25 国寿安保健康科学混合C 0.9862 0.54%
2026-02-24 国寿安保健康科学混合C 0.9809 0.38%
2026-02-13 国寿安保健康科学混合C 0.9772 -0.94%
2026-02-12 国寿安保健康科学混合C 0.9865 -0.71%
2026-02-11 国寿安保健康科学混合C 0.9936 -0.07%
2026-02-10 国寿安保健康科学混合C 0.9943 0.11%
2026-02-09 国寿安保健康科学混合C 0.9932 0.20%
2026-02-06 国寿安保健康科学混合C 0.9912 -0.43%
2026-02-05 国寿安保健康科学混合C 0.9955 0.48%
2026-02-04 国寿安保健康科学混合C 0.9907 1.07%
2026-02-03 国寿安保健康科学混合C 0.9802 1.11%
2026-02-02 国寿安保健康科学混合C 0.9694 -1.83%
2026-01-30 国寿安保健康科学混合C 0.9875 -0.55%
2026-01-29 国寿安保健康科学混合C 0.9930 -0.01%
2026-01-28 国寿安保健康科学混合C 0.9931 -1.55%
2026-01-27 国寿安保健康科学混合C 1.0085 -1.11%
2026-01-26 国寿安保健康科学混合C 1.0197 0.07%
2026-01-23 国寿安保健康科学混合C 1.0190 1.36%
2026-01-22 国寿安保健康科学混合C 1.0053 -0.31%
2026-01-21 国寿安保健康科学混合C 1.0084 -0.24%
2026-01-20 国寿安保健康科学混合C 1.0108 -0.28%
2026-01-19 国寿安保健康科学混合C 1.0136 -0.25%
2026-01-16 国寿安保健康科学混合C 1.0161 -0.30%
2026-01-15 国寿安保健康科学混合C 1.0192 -0.07%
2026-01-14 国寿安保健康科学混合C 1.0199 0.04%
2026-01-13 国寿安保健康科学混合C 1.0195 1.11%
2026-01-12 国寿安保健康科学混合C 1.0083 0.08%
2026-01-09 国寿安保健康科学混合C 1.0075 1.73%
2026-01-08 国寿安保健康科学混合C 0.9904 1.33%
2026-01-07 国寿安保健康科学混合C 0.9774 -0.35%
2026-01-06 国寿安保健康科学混合C 0.9808 0.29%
2026-01-05 国寿安保健康科学混合C 0.9780 2.31%
国寿安保基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国寿精选 3.1770 0.90%
国寿安保产业升级股票发起式C 2.1435 0.50%
国寿安保产业升级股票发起式A 2.1692 0.50%
国寿安保健康科学混合A 0.9769 0.44%
国寿安保健康科学混合C 0.9491 0.44%
国寿安保研究精选混合A 2.0966 0.40%
国寿安保研究精选混合C 2.0549 0.40%
国寿安保核心产业混合 1.6150 0.37%
国寿安保稳瑞混合A 1.3694 0.23%
国寿安保稳瑞混合C 1.3594 0.23%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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