近一季国寿安保健康科学混合C基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保健康科学混合C005044净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9449 |
0.83% |
| 2026-09-15 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9371 |
-0.64% |
| 2026-09-14 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9431 |
3.39% |
| 2026-09-11 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9122 |
-1.94% |
| 2026-09-10 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9299 |
-1.33% |
| 2026-09-09 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9424 |
-1.49% |
| 2026-09-08 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9564 |
0.40% |
| 2026-09-07 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9526 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9518 |
-1.20% |
| 2026-09-03 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9634 |
1.20% |
| 2026-09-02 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9520 |
-0.55% |
| 2026-09-01 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9573 |
-0.54% |
| 2026-08-31 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9625 |
-0.57% |
| 2026-08-28 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9680 |
-1.56% |
| 2026-08-27 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9831 |
1.35% |
| 2026-08-26 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9700 |
-0.64% |
| 2026-08-25 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9762 |
2.34% |
| 2026-08-24 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9539 |
-5.11% |
| 2026-08-21 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0026 |
-4.71% |
| 2026-08-20 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0498 |
3.46% |
| 2026-08-19 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0147 |
-3.31% |
| 2026-08-18 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0494 |
-0.51% |
| 2026-08-17 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0548 |
1.72% |
| 2026-08-14 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0370 |
-1.17% |
| 2026-08-13 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0491 |
1.18% |
| 2026-08-12 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0369 |
-0.38% |
| 2026-08-11 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0409 |
0.45% |
| 2026-08-10 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0362 |
0.81% |
| 2026-08-07 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0279 |
7.20% |
| 2026-08-06 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9589 |
-1.02% |
| 2026-08-05 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9687 |
1.80% |
| 2026-08-04 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9516 |
3.78% |
| 2026-08-03 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9169 |
-1.98% |
| 2026-07-31 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9354 |
1.39% |
| 2026-07-30 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9226 |
-2.97% |
| 2026-07-29 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9508 |
0.98% |
| 2026-07-28 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9416 |
-2.62% |
| 2026-07-27 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9669 |
2.86% |
| 2026-07-24 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9400 |
-3.86% |
| 2026-07-23 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9763 |
-0.15% |
| 2026-07-22 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9778 |
-0.57% |
| 2026-07-21 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9834 |
1.75% |
| 2026-07-20 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9665 |
2.67% |
| 2026-07-17 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9414 |
-6.72% |
| 2026-07-16 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0092 |
-1.63% |
| 2026-07-15 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0259 |
4.77% |
| 2026-07-14 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9792 |
4.29% |
| 2026-07-13 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9389 |
-0.77% |
| 2026-07-10 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9462 |
2.10% |
| 2026-07-09 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9267 |
1.87% |
| 2026-07-08 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9097 |
-1.42% |
| 2026-07-07 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9228 |
-3.47% |
| 2026-07-06 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9548 |
0.16% |
| 2026-07-03 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9533 |
2.16% |
| 2026-07-02 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9331 |
-1.11% |
| 2026-07-01 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9436 |
2.64% |
| 2026-06-30 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9193 |
-0.83% |
| 2026-06-29 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9270 |
5.87% |
| 2026-06-26 |
国寿安保健康科学混合C |
0.8756 |
-1.76% |
| 2026-06-25 |
国寿安保健康科学混合C |
0.8913 |
0.75% |
| 2026-06-24 |
国寿安保健康科学混合C |
0.8847 |
1.33% |
| 2026-06-23 |
国寿安保健康科学混合C |
0.8731 |
0.28% |
| 2026-06-22 |
国寿安保健康科学混合C |
0.8707 |
0.79% |
| 2026-06-18 |
国寿安保健康科学混合C |
0.8639 |
0.42% |
| 2026-06-17 |
国寿安保健康科学混合C |
0.8603 |
-0.15% |
