近一季国寿安保健康科学混合C基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保健康科学混合C005044净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0599 |
0.61% |
| 2024-04-25 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0535 |
0.91% |
| 2024-04-24 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0440 |
0.59% |
| 2024-04-23 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0379 |
0.45% |
| 2024-04-22 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0332 |
0.39% |
| 2024-04-19 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0292 |
-0.42% |
| 2024-04-18 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0335 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0331 |
1.50% |
| 2024-04-16 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0178 |
-1.81% |
| 2024-04-15 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0366 |
0.94% |
| 2024-04-12 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0269 |
-0.23% |
| 2024-04-11 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0293 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0289 |
-0.73% |
| 2024-04-09 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0365 |
1.59% |
| 2024-04-08 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0203 |
-1.71% |
| 2024-04-03 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0381 |
0.23% |
| 2024-04-02 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0357 |
-1.28% |
| 2024-04-01 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0491 |
1.42% |
| 2024-03-29 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0344 |
0.47% |
| 2024-03-28 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0296 |
0.43% |
| 2024-03-27 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0252 |
-0.62% |
| 2024-03-26 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0316 |
0.05% |
| 2024-03-25 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0311 |
-0.79% |
| 2024-03-22 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0393 |
-1.08% |
| 2024-03-21 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0507 |
-0.64% |
| 2024-03-20 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0575 |
0.05% |
| 2024-03-19 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0570 |
-1.46% |
| 2024-03-18 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0727 |
0.72% |
| 2024-03-15 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0650 |
0.59% |
| 2024-03-14 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0588 |
0.96% |
| 2024-03-13 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0487 |
0.10% |
| 2024-03-12 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0477 |
1.14% |
| 2024-03-11 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0359 |
1.72% |
| 2024-03-08 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0184 |
0.72% |
| 2024-03-07 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0111 |
-1.45% |
| 2024-03-06 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0260 |
-0.62% |
| 2024-03-05 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0324 |
-0.36% |
| 2024-03-04 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0361 |
0.65% |
| 2024-03-01 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0294 |
0.16% |
| 2024-02-29 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0278 |
1.60% |
| 2024-02-28 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0116 |
-1.37% |
| 2024-02-27 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0257 |
0.77% |
| 2024-02-26 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0179 |
0.43% |
| 2024-02-23 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0135 |
-0.09% |
| 2024-02-22 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0144 |
-0.23% |
| 2024-02-21 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0167 |
-0.26% |
| 2024-02-20 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0194 |
0.63% |
| 2024-02-19 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0130 |
-0.98% |
| 2024-02-08 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0230 |
0.67% |
| 2024-02-07 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0162 |
3.18% |
| 2024-02-06 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9849 |
4.23% |
| 2024-02-05 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9449 |
-0.78% |
| 2024-02-02 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9523 |
-2.09% |
| 2024-02-01 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9726 |
-0.33% |
| 2024-01-31 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9758 |
-2.62% |
| 2024-01-30 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0021 |
-2.00% |
| 2024-01-29 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0226 |
-0.73% |
