近一年国寿安保健康科学混合C基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保健康科学混合C005044净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0599 |
0.61% |
| 2024-04-25 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0535 |
0.91% |
| 2024-04-24 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0440 |
0.59% |
| 2024-04-23 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0379 |
0.45% |
| 2024-04-22 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0332 |
0.39% |
| 2024-04-19 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0292 |
-0.42% |
| 2024-04-18 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0335 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0331 |
1.50% |
| 2024-04-16 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0178 |
-1.81% |
| 2024-04-15 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0366 |
0.94% |
| 2024-04-12 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0269 |
-0.23% |
| 2024-04-11 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0293 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0289 |
-0.73% |
| 2024-04-09 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0365 |
1.59% |
| 2024-04-08 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0203 |
-1.71% |
| 2024-04-03 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0381 |
0.23% |
| 2024-04-02 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0357 |
-1.28% |
| 2024-04-01 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0491 |
1.42% |
| 2024-03-29 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0344 |
0.47% |
| 2024-03-28 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0296 |
0.43% |
| 2024-03-27 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0252 |
-0.62% |
| 2024-03-26 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0316 |
0.05% |
| 2024-03-25 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0311 |
-0.79% |
| 2024-03-22 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0393 |
-1.08% |
| 2024-03-21 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0507 |
-0.64% |
| 2024-03-20 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0575 |
0.05% |
| 2024-03-19 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0570 |
-1.46% |
| 2024-03-18 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0727 |
0.72% |
| 2024-03-15 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0650 |
0.59% |
| 2024-03-14 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0588 |
0.96% |
| 2024-03-13 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0487 |
0.10% |
| 2024-03-12 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0477 |
1.14% |
| 2024-03-11 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0359 |
1.72% |
| 2024-03-08 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0184 |
0.72% |
| 2024-03-07 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0111 |
-1.45% |
| 2024-03-06 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0260 |
-0.62% |
| 2024-03-05 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0324 |
-0.36% |
| 2024-03-04 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0361 |
0.65% |
| 2024-03-01 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0294 |
0.16% |
| 2024-02-29 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0278 |
1.60% |
| 2024-02-28 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0116 |
-1.37% |
| 2024-02-27 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0257 |
0.77% |
| 2024-02-26 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0179 |
0.43% |
| 2024-02-23 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0135 |
-0.09% |
| 2024-02-22 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0144 |
-0.23% |
| 2024-02-21 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0167 |
-0.26% |
| 2024-02-20 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0194 |
0.63% |
| 2024-02-19 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0130 |
-0.98% |
| 2024-02-08 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0230 |
0.67% |
| 2024-02-07 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0162 |
3.18% |
| 2024-02-06 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9849 |
4.23% |
| 2024-02-05 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9449 |
-0.78% |
| 2024-02-02 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9523 |
-2.09% |
| 2024-02-01 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9726 |
-0.33% |
| 2024-01-31 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9758 |
-2.62% |
| 2024-01-30 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0021 |
-2.00% |
| 2024-01-29 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0226 |
-0.73% |
| 2024-01-26 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0301 |
-0.95% |
| 2024-01-25 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0400 |
1.07% |
| 2024-01-24 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0290 |
0.06% |
| 2024-01-23 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0284 |
0.34% |
| 2024-01-22 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0249 |
-3.26% |
| 2024-01-19 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0594 |
-0.37% |
| 2024-01-18 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0633 |
-0.23% |
| 2024-01-17 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0658 |
-1.50% |
| 2024-01-16 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0820 |
-0.09% |
| 2024-01-15 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0830 |
0.32% |
| 2024-01-12 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0795 |
-0.58% |
| 2024-01-11 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0858 |
0.35% |
| 2024-01-10 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0820 |
-0.80% |
| 2024-01-09 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0907 |
0.31% |
| 2024-01-08 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0873 |
-1.37% |
| 2024-01-05 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1024 |
-1.50% |
| 2024-01-04 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1192 |
-0.35% |
| 2024-01-03 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1231 |
-0.15% |
| 2024-01-02 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1248 |
0.10% |
| 2023-12-29 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1237 |
1.95% |
| 2023-12-28 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1022 |
0.31% |
| 2023-12-27 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0988 |
0.99% |
| 2023-12-26 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0880 |
-1.05% |
| 2023-12-25 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0995 |
0.26% |
| 2023-12-22 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0966 |
-1.02% |
| 2023-12-21 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1079 |
-0.31% |
| 2023-12-20 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1114 |
-0.45% |
| 2023-12-19 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1164 |
-0.27% |
| 2023-12-18 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1194 |
-0.22% |
| 2023-12-15 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1219 |
-1.51% |
| 2023-12-14 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1391 |
-0.28% |
| 2023-12-13 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1423 |
0.15% |
| 2023-12-12 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1406 |
-0.01% |
| 2023-12-11 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1407 |
0.91% |
| 2023-12-08 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1304 |
0.87% |
| 2023-12-07 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1206 |
-0.64% |
| 2023-12-06 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1278 |
-0.07% |
| 2023-12-05 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1286 |
-1.05% |
| 2023-12-04 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1406 |
-1.21% |
| 2023-12-01 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1546 |
-0.18% |
| 2023-11-30 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1567 |
0.44% |
| 2023-11-29 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1516 |
-0.50% |
| 2023-11-28 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1574 |
0.79% |
| 2023-11-27 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1483 |
0.20% |
| 2023-11-24 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1460 |
-0.19% |
| 2023-11-23 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1482 |
0.60% |
| 2023-11-22 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1414 |
-0.76% |
| 2023-11-20 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1553 |
0.60% |
| 2023-11-17 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1484 |
0.58% |
| 2023-11-16 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1418 |
-0.62% |
| 2023-11-15 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1489 |
0.21% |
| 2023-11-14 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1465 |
0.48% |
| 2023-11-13 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1410 |
-0.77% |
| 2023-11-10 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1499 |
0.11% |
| 2023-11-09 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1486 |
-0.97% |
| 2023-11-08 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1599 |
1.09% |
| 2023-11-07 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1474 |
-0.61% |
| 2023-11-06 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1544 |
1.45% |
| 2023-11-03 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1379 |
0.04% |
| 2023-11-02 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1374 |
-0.85% |
| 2023-11-01 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1472 |
-0.42% |
| 2023-10-31 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1520 |
-0.07% |
| 2023-10-30 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1528 |
1.79% |
| 2023-10-27 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1325 |
2.58% |
| 2023-10-26 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1040 |
0.58% |
| 2023-10-25 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0976 |
-0.97% |
| 2023-10-24 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1084 |
0.73% |
| 2023-10-23 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1004 |
-1.01% |
| 2023-10-20 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1116 |
-0.81% |
| 2023-10-19 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1207 |
-0.88% |
| 2023-10-18 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1307 |
-1.30% |
| 2023-10-17 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1456 |
-0.28% |
| 2023-10-16 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1488 |
-1.34% |
| 2023-10-13 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1644 |
0.09% |
| 2023-10-12 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1634 |
-0.15% |
| 2023-10-11 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1651 |
0.76% |
| 2023-10-10 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1563 |
-1.49% |
| 2023-10-09 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1738 |
0.06% |
| 2023-09-28 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1731 |
-0.42% |
| 2023-09-27 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1781 |
1.09% |
| 2023-09-26 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1654 |
-0.38% |
| 2023-09-25 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1699 |
0.71% |
| 2023-09-22 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1616 |
0.59% |
| 2023-09-21 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1548 |
-0.50% |
| 2023-09-20 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1606 |
-0.26% |
| 2023-09-19 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1636 |
-0.28% |
| 2023-09-18 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1669 |
0.93% |
| 2023-09-15 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1561 |
1.29% |
| 2023-09-14 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1414 |
-0.17% |
| 2023-09-13 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1434 |
-0.48% |
| 2023-09-12 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1489 |
-0.04% |
| 2023-09-11 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1494 |
1.98% |
| 2023-09-08 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1271 |
0.62% |
| 2023-09-07 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1201 |
-1.04% |
| 2023-09-06 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1319 |
-0.42% |
| 2023-09-05 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1367 |
-0.25% |
| 2023-09-04 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1395 |
-0.43% |
| 2023-09-01 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1444 |
-0.39% |
| 2023-08-31 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1489 |
-0.17% |
| 2023-08-30 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1509 |
0.12% |
| 2023-08-29 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1495 |
2.14% |
| 2023-08-28 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1254 |
0.26% |
| 2023-08-25 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1225 |
-0.62% |
| 2023-08-24 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1295 |
0.71% |
| 2023-08-23 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1215 |
-0.95% |
| 2023-08-22 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1323 |
-0.26% |
| 2023-08-21 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1352 |
-0.46% |
| 2023-08-18 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1405 |
-1.33% |
| 2023-08-17 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1559 |
-0.03% |
| 2023-08-16 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1562 |
-0.34% |
| 2023-08-15 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1601 |
0.12% |
| 2023-08-14 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1587 |
0.75% |
| 2023-08-11 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1501 |
-0.54% |
| 2023-08-10 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1563 |
-0.42% |
| 2023-08-09 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1612 |
0.18% |
| 2023-08-08 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1591 |
0.48% |
| 2023-08-07 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1536 |
-1.98% |
| 2023-08-04 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1769 |
-0.98% |
| 2023-08-03 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1885 |
0.75% |
| 2023-08-02 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1797 |
-0.97% |
| 2023-08-01 |
国寿安保健康科学混合C |
1.1912 |
-0.96% |
| 2023-07-31 |
国寿安保健康科学混合C |
1.2028 |
-1.92% |
| 2023-07-28 |
国寿安保健康科学混合C |
1.2263 |
0.71% |
| 2023-07-27 |
国寿安保健康科学混合C |
1.2176 |
-0.34% |
| 2023-07-26 |
国寿安保健康科学混合C |
1.2217 |
0.49% |
| 2023-07-25 |
国寿安保健康科学混合C |
1.2158 |
0.61% |
| 2023-07-24 |
国寿安保健康科学混合C |
1.2084 |
0.67% |
| 2023-07-21 |
国寿安保健康科学混合C |
1.2003 |
-0.09% |
| 2023-07-20 |
国寿安保健康科学混合C |
1.2014 |
-0.44% |
| 2023-07-19 |
国寿安保健康科学混合C |
1.2067 |
-0.59% |
| 2023-07-18 |
国寿安保健康科学混合C |
1.2139 |
-0.39% |
| 2023-07-17 |
国寿安保健康科学混合C |
1.2186 |
-0.49% |
| 2023-07-14 |
国寿安保健康科学混合C |
1.2246 |
-0.87% |
| 2023-07-13 |
国寿安保健康科学混合C |
1.2354 |
0.64% |
| 2023-07-12 |
国寿安保健康科学混合C |
1.2275 |
-0.85% |
| 2023-07-11 |
国寿安保健康科学混合C |
1.2380 |
0.39% |
| 2023-07-10 |
国寿安保健康科学混合C |
1.2332 |
-0.30% |
| 2023-07-07 |
国寿安保健康科学混合C |
1.2369 |
0.30% |
| 2023-07-06 |
国寿安保健康科学混合C |
1.2332 |
-1.45% |
| 2023-07-05 |
国寿安保健康科学混合C |
1.2514 |
-0.53% |
| 2023-07-04 |
国寿安保健康科学混合C |
1.2581 |
0.22% |
| 2023-07-03 |
国寿安保健康科学混合C |
1.2553 |
-0.61% |
| 2023-06-30 |
国寿安保健康科学混合C |
1.2630 |
0.26% |
| 2023-06-29 |
国寿安保健康科学混合C |
1.2597 |
0.53% |
| 2023-06-28 |
国寿安保健康科学混合C |
1.2531 |
-0.08% |
| 2023-06-27 |
国寿安保健康科学混合C |
1.2541 |
0.87% |
| 2023-06-26 |
国寿安保健康科学混合C |
1.2433 |
-0.89% |
| 2023-06-21 |
国寿安保健康科学混合C |
1.2545 |
-1.26% |
| 2023-06-20 |
国寿安保健康科学混合C |
1.2705 |
-0.45% |
| 2023-06-19 |
国寿安保健康科学混合C |
1.2763 |
-0.05% |
| 2023-06-16 |
国寿安保健康科学混合C |
1.2770 |
0.05% |
| 2023-06-15 |
国寿安保健康科学混合C |
1.2764 |
0.39% |
| 2023-06-14 |
国寿安保健康科学混合C |
1.2714 |
0.72% |
| 2023-06-13 |
国寿安保健康科学混合C |
1.2623 |
-0.55% |
| 2023-06-12 |
国寿安保健康科学混合C |
1.2693 |
-0.05% |
| 2023-06-09 |
国寿安保健康科学混合C |
1.2699 |
0.34% |
| 2023-06-08 |
国寿安保健康科学混合C |
1.2656 |
-0.67% |
| 2023-06-07 |
国寿安保健康科学混合C |
1.2742 |
-0.27% |
| 2023-06-06 |
国寿安保健康科学混合C |
1.2776 |
-1.83% |
| 2023-06-05 |
国寿安保健康科学混合C |
1.3014 |
0.25% |
| 2023-06-02 |
国寿安保健康科学混合C |
1.2981 |
-0.38% |
| 2023-06-01 |
国寿安保健康科学混合C |
1.3031 |
-0.19% |
| 2023-05-31 |
国寿安保健康科学混合C |
1.3056 |
-0.81% |
| 2023-05-30 |
国寿安保健康科学混合C |
1.3163 |
-0.33% |
| 2023-05-29 |
国寿安保健康科学混合C |
1.3206 |
-0.17% |
| 2023-05-26 |
国寿安保健康科学混合C |
1.3228 |
0.61% |
| 2023-05-25 |
国寿安保健康科学混合C |
1.3148 |
-0.21% |
| 2023-05-24 |
国寿安保健康科学混合C |
1.3176 |
-1.12% |
| 2023-05-23 |
国寿安保健康科学混合C |
1.3325 |
0.05% |
| 2023-05-22 |
国寿安保健康科学混合C |
1.3319 |
0.25% |
| 2023-05-19 |
国寿安保健康科学混合C |
1.3286 |
1.09% |
| 2023-05-18 |
国寿安保健康科学混合C |
1.3143 |
-0.57% |
| 2023-05-17 |
国寿安保健康科学混合C |
1.3219 |
-0.47% |
| 2023-05-16 |
国寿安保健康科学混合C |
1.3282 |
0.47% |
| 2023-05-15 |
国寿安保健康科学混合C |
1.3220 |
0.25% |
| 2023-05-12 |
国寿安保健康科学混合C |
1.3187 |
-0.22% |
| 2023-05-11 |
国寿安保健康科学混合C |
1.3216 |
-0.29% |
| 2023-05-10 |
国寿安保健康科学混合C |
1.3255 |
-0.08% |
| 2023-05-09 |
国寿安保健康科学混合C |
1.3266 |
-0.79% |
| 2023-05-08 |
国寿安保健康科学混合C |
1.3371 |
-0.83% |
| 2023-05-05 |
国寿安保健康科学混合C |
1.3483 |
-1.47% |
| 2023-05-04 |
国寿安保健康科学混合C |
1.3684 |
0.21% |
| 2023-04-28 |
国寿安保健康科学混合C |
1.3656 |
0.04% |
| 2023-04-27 |
国寿安保健康科学混合C |
1.3651 |
1.67% |
