近一年国寿安保健康科学混合C基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保健康科学混合C005044净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9449 |
0.83% |
| 2026-09-15 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9371 |
-0.64% |
| 2026-09-14 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9431 |
3.39% |
| 2026-09-11 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9122 |
-1.94% |
| 2026-09-10 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9299 |
-1.33% |
| 2026-09-09 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9424 |
-1.49% |
| 2026-09-08 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9564 |
0.40% |
| 2026-09-07 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9526 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9518 |
-1.20% |
| 2026-09-03 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9634 |
1.20% |
| 2026-09-02 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9520 |
-0.55% |
| 2026-09-01 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9573 |
-0.54% |
| 2026-08-31 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9625 |
-0.57% |
| 2026-08-28 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9680 |
-1.56% |
| 2026-08-27 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9831 |
1.35% |
| 2026-08-26 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9700 |
-0.64% |
| 2026-08-25 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9762 |
2.34% |
| 2026-08-24 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9539 |
-5.11% |
| 2026-08-21 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0026 |
-4.71% |
| 2026-08-20 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0498 |
3.46% |
| 2026-08-19 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0147 |
-3.31% |
| 2026-08-18 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0494 |
-0.51% |
| 2026-08-17 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0548 |
1.72% |
| 2026-08-14 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0370 |
-1.17% |
| 2026-08-13 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0491 |
1.18% |
| 2026-08-12 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0369 |
-0.38% |
| 2026-08-11 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0409 |
0.45% |
| 2026-08-10 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0362 |
0.81% |
| 2026-08-07 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0279 |
7.20% |
| 2026-08-06 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9589 |
-1.02% |
| 2026-08-05 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9687 |
1.80% |
| 2026-08-04 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9516 |
3.78% |
| 2026-08-03 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9169 |
-1.98% |
| 2026-07-31 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9354 |
1.39% |
| 2026-07-30 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9226 |
-2.97% |
| 2026-07-29 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9508 |
0.98% |
| 2026-07-28 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9416 |
-2.62% |
| 2026-07-27 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9669 |
2.86% |
| 2026-07-24 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9400 |
-3.86% |
| 2026-07-23 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9763 |
-0.15% |
| 2026-07-22 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9778 |
-0.57% |
| 2026-07-21 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9834 |
1.75% |
| 2026-07-20 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9665 |
2.67% |
| 2026-07-17 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9414 |
-6.72% |
| 2026-07-16 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0092 |
-1.63% |
| 2026-07-15 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0259 |
4.77% |
| 2026-07-14 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9792 |
4.29% |
| 2026-07-13 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9389 |
-0.77% |
| 2026-07-10 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9462 |
2.10% |
| 2026-07-09 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9267 |
1.87% |
| 2026-07-08 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9097 |
-1.42% |
| 2026-07-07 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9228 |
-3.47% |
| 2026-07-06 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9548 |
0.16% |
| 2026-07-03 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9533 |
2.16% |
| 2026-07-02 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9331 |
-1.11% |
| 2026-07-01 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9436 |
2.64% |
| 2026-06-30 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9193 |
-0.83% |
| 2026-06-29 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9270 |
5.87% |
| 2026-06-26 |
国寿安保健康科学混合C |
0.8756 |
-1.76% |
| 2026-06-25 |
国寿安保健康科学混合C |
0.8913 |
0.75% |
| 2026-06-24 |
国寿安保健康科学混合C |
0.8847 |
1.33% |
| 2026-06-23 |
国寿安保健康科学混合C |
0.8731 |
0.28% |
| 2026-06-22 |
国寿安保健康科学混合C |
0.8707 |
0.79% |
| 2026-06-18 |
国寿安保健康科学混合C |
0.8639 |
0.42% |
| 2026-06-17 |
国寿安保健康科学混合C |
0.8603 |
-0.15% |
| 2026-06-16 |
国寿安保健康科学混合C |
0.8616 |
-0.68% |
| 2026-06-15 |
国寿安保健康科学混合C |
0.8675 |
0.07% |
| 2026-06-12 |
国寿安保健康科学混合C |
0.8669 |
0.72% |
| 2026-06-11 |
国寿安保健康科学混合C |
0.8607 |
0.38% |
| 2026-06-10 |
国寿安保健康科学混合C |
0.8574 |
0.15% |
| 2026-06-09 |
国寿安保健康科学混合C |
0.8561 |
-0.07% |
| 2026-06-08 |
国寿安保健康科学混合C |
0.8567 |
-2.88% |
| 2026-06-05 |
国寿安保健康科学混合C |
0.8821 |
0.10% |
| 2026-06-04 |
国寿安保健康科学混合C |
0.8812 |
-0.91% |
| 2026-06-03 |
国寿安保健康科学混合C |
0.8893 |
-1.38% |
| 2026-06-02 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9016 |
-0.81% |
| 2026-06-01 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9090 |
-0.01% |
| 2026-05-29 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9091 |
1.08% |
| 2026-05-28 |
国寿安保健康科学混合C |
0.8994 |
-1.03% |
| 2026-05-27 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9088 |
0.77% |
| 2026-05-26 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9019 |
-0.56% |
| 2026-05-25 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9070 |
0.52% |
| 2026-05-22 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9023 |
-0.23% |
| 2026-05-21 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9044 |
0.18% |
| 2026-05-20 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9028 |
-0.87% |
| 2026-05-19 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9107 |
0.65% |
| 2026-05-18 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9048 |
-1.60% |
| 2026-05-15 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9193 |
-0.54% |
| 2026-05-14 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9243 |
-1.48% |
| 2026-05-13 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9382 |
-0.11% |
| 2026-05-12 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9392 |
-0.74% |
| 2026-05-11 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9462 |
1.63% |
| 2026-05-08 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9310 |
0.04% |
| 2026-04-30 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9361 |
-0.19% |
| 2026-04-29 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9379 |
0.51% |
| 2026-04-28 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9331 |
0.15% |
| 2026-04-27 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9317 |
0.09% |
| 2026-04-24 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9309 |
0.18% |
| 2026-04-23 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9292 |
0.13% |
| 2026-04-22 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9280 |
0.81% |
| 2026-04-21 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9205 |
0.07% |
| 2026-04-20 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9199 |
-0.61% |
| 2026-04-17 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9255 |
-1.53% |
| 2026-04-16 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9397 |
0.04% |
| 2026-04-15 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9393 |
1.28% |
| 2026-04-14 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9274 |
0.47% |
| 2026-04-13 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9231 |
-1.77% |
| 2026-04-10 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9394 |
0.73% |
| 2026-04-09 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9326 |
-1.74% |
| 2026-04-08 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9488 |
1.44% |
| 2026-04-07 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9353 |
-0.02% |
| 2026-04-03 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9355 |
-2.59% |
| 2026-04-02 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9597 |
-0.36% |
| 2026-04-01 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9632 |
2.34% |
| 2026-03-31 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9412 |
0.24% |
| 2026-03-30 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9389 |
0.33% |
| 2026-03-27 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9358 |
2.35% |
| 2026-03-26 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9143 |
-0.96% |
| 2026-03-25 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9232 |
0.76% |
| 2026-03-24 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9162 |
1.92% |
| 2026-03-23 |
国寿安保健康科学混合C |
0.8989 |
-4.52% |
| 2026-03-20 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9415 |
-0.68% |
| 2026-03-19 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9479 |
-1.34% |
| 2026-03-18 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9608 |
0.01% |
| 2026-03-17 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9607 |
0.01% |
| 2026-03-16 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9606 |
0.42% |
| 2026-03-13 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9566 |
0.04% |
| 2026-03-12 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9562 |
-0.15% |
| 2026-03-11 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9576 |
-0.25% |
| 2026-03-10 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9600 |
0.65% |
| 2026-03-09 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9538 |
-0.34% |
| 2026-03-06 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9571 |
1.68% |
| 2026-03-05 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9413 |
0.24% |
| 2026-03-04 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9390 |
-1.60% |
| 2026-03-03 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9543 |
-1.23% |
| 2026-03-02 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9662 |
-1.82% |
| 2026-02-27 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9841 |
-0.01% |
| 2026-02-26 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9842 |
-0.20% |
| 2026-02-25 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9862 |
0.54% |
| 2026-02-24 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9809 |
0.38% |
| 2026-02-13 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9772 |
-0.94% |
| 2026-02-12 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9865 |
-0.71% |
| 2026-02-11 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9936 |
-0.07% |
| 2026-02-10 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9943 |
0.11% |
| 2026-02-09 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9932 |
0.20% |
| 2026-02-06 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9912 |
-0.43% |
| 2026-02-05 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9955 |
0.48% |
| 2026-02-04 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9907 |
1.07% |
| 2026-02-03 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9802 |
1.11% |
| 2026-02-02 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9694 |
-1.83% |
| 2026-01-30 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9875 |
-0.55% |
| 2026-01-29 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9930 |
-0.01% |
| 2026-01-28 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9931 |
-1.55% |
| 2026-01-27 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0085 |
-1.11% |
| 2026-01-26 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0197 |
0.07% |
| 2026-01-23 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0190 |
1.36% |
| 2026-01-22 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0053 |
-0.31% |
| 2026-01-21 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0084 |
-0.24% |
| 2026-01-20 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0108 |
-0.28% |
| 2026-01-19 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0136 |
-0.25% |
| 2026-01-16 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0161 |
-0.30% |
| 2026-01-15 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0192 |
-0.07% |
| 2026-01-14 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0199 |
0.04% |
| 2026-01-13 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0195 |
1.11% |
| 2026-01-12 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0083 |
0.08% |
| 2026-01-09 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0075 |
1.73% |
| 2026-01-08 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9904 |
1.33% |
| 2026-01-07 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9774 |
-0.35% |
| 2026-01-06 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9808 |
0.29% |
| 2026-01-05 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9780 |
2.31% |
| 2025-12-31 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9559 |
-0.53% |
| 2025-12-30 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9610 |
-0.12% |
| 2025-12-29 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9622 |
-0.51% |
| 2025-12-26 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9671 |
-0.01% |
| 2025-12-25 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9672 |
0.55% |
| 2025-12-24 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9619 |
0.54% |
| 2025-12-23 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9567 |
-0.17% |
| 2025-12-22 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9583 |
-0.18% |
| 2025-12-19 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9600 |
0.36% |
| 2025-12-18 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9566 |
0.38% |
| 2025-12-17 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9530 |
0.90% |
| 2025-12-16 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9445 |
-0.87% |
| 2025-12-15 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9528 |
-0.65% |
| 2025-12-12 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9590 |
0.15% |
| 2025-12-11 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9576 |
-0.58% |
| 2025-12-10 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9632 |
-0.34% |
| 2025-12-09 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9665 |
-0.42% |
| 2025-12-08 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9706 |
-0.39% |
| 2025-12-05 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9744 |
0.58% |
| 2025-12-04 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9688 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9692 |
-0.15% |
| 2025-12-02 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9707 |
-0.58% |
| 2025-12-01 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9764 |
0.31% |
| 2025-11-28 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9734 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9728 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9732 |
0.08% |
| 2025-11-25 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9724 |
0.49% |
| 2025-11-24 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9677 |
-0.13% |
| 2025-11-21 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9690 |
-1.92% |
| 2025-11-20 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9880 |
-0.72% |
| 2025-11-19 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9952 |
-0.98% |
| 2025-11-18 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0051 |
-0.53% |
| 2025-11-17 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0105 |
-1.36% |
| 2025-11-14 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0244 |
0.20% |
| 2025-11-13 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0224 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0225 |
0.77% |
| 2025-11-11 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0147 |
0.35% |
| 2025-11-10 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0112 |
1.02% |
| 2025-11-07 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0010 |
0.18% |
| 2025-11-06 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9992 |
-0.24% |
| 2025-11-05 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0016 |
0.06% |
| 2025-11-04 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0010 |
-0.61% |
| 2025-11-03 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0071 |
0.77% |
| 2025-10-31 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9994 |
0.89% |
| 2025-10-30 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9906 |
-0.69% |
| 2025-10-29 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9975 |
0.43% |
| 2025-10-28 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9932 |
-0.59% |
| 2025-10-27 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9991 |
-0.09% |
| 2025-10-24 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0000 |
-0.16% |
| 2025-10-23 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0016 |
0.44% |
| 2025-10-22 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9972 |
-0.26% |
| 2025-10-21 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9998 |
0.63% |
| 2025-10-20 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9935 |
-0.13% |
| 2025-10-17 |
国寿安保健康科学混合C |
0.9948 |
-1.29% |
| 2025-10-16 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0078 |
-0.04% |
| 2025-10-15 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0082 |
0.36% |
| 2025-10-14 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0046 |
-0.41% |
| 2025-10-13 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0087 |
-1.44% |
| 2025-10-10 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0234 |
-0.13% |
| 2025-10-09 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0247 |
0.13% |
| 2025-09-30 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0234 |
0.61% |
| 2025-09-29 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0172 |
-0.07% |
| 2025-09-26 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0179 |
-0.68% |
| 2025-09-25 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0249 |
0.43% |
| 2025-09-24 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0205 |
1.29% |
| 2025-09-23 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0075 |
-1.01% |
| 2025-09-22 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0178 |
-0.43% |
| 2025-09-19 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0222 |
-0.66% |
| 2025-09-18 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0290 |
-0.86% |
| 2025-09-17 |
国寿安保健康科学混合C |
1.0379 |
-0.24% |
