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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 光大保德信国证通用航空产业指数发起式A | 1.0236 | 1.49% |
| 光大保德信国证通用航空产业指数发起式C | 1.0227 | 1.49% |
| 光大保德信红利量化混合A | 1.1102 | 0.80% |
| 光大保德信红利量化混合C | 1.1006 | 0.80% |
| 光大保德信一带一路混合A | 1.1070 | 0.64% |
| 光大保德信先进服务业混合A | 1.4878 | 0.38% |
| 光大保德信阳光稳健增长混合A | 3.1257 | 0.32% |
| 光大保德信阳光稳健增长混合C | 1.0383 | 0.32% |
| 光大保德信量化股票A | 1.2025 | 0.32% |
| 光大永鑫A | 3.8380 | 0.31% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时研究优选混合C | 0.9282 | 1.72% |
| 富国新趋势灵活配置混合A | 1.0954 | 1.33% |
| 富国新趋势灵活配置混合C | 1.0524 | 1.33% |
| 交银科技创新灵活配置混合C | 2.6701 | 1.17% |
| 交银策略 | 1.4740 | 1.17% |
| 富国天益价值混合C | 1.6810 | 1.05% |
| 富国天益价值混合A | 1.5644 | 1.05% |
| 富国天盛 | 1.2680 | 1.04% |
| 泰康沪港深价值优选混合 | 1.7870 | 1.00% |
| 博时裕隆A | 4.7160 | 0.96% |
