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| 日期 | 分红 |
| 2020-02-25 | 每份派现金0.1180元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大保德信国证机器人产业指数发起式A | 0.8223 | 1.16% |
| 光大保德信国证机器人产业指数发起式C | 0.8208 | 1.16% |
| 光大诚鑫A | 1.9086 | 0.31% |
| 光大诚鑫C | 1.8836 | 0.31% |
| 光大保德信专精特新混合A | 1.2180 | 0.26% |
| 光大保德信专精特新混合C | 1.2138 | 0.25% |
| 光大保德信品质生活混合C | 0.7511 | 0.19% |
| 光大保德信品质生活混合A | 0.7722 | 0.18% |
| 光大保德信优势配置混合A | 0.8182 | 0.15% |
| 光大保德信产业新动力混合A | 2.7730 | 0.11% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 4.11% |
| 方正富邦信泓混合A | 0.8820 | 4.10% |
| 山证资管改革精选混合A | 1.0532 | 3.64% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 民生前沿科技混合 | 0.9342 | 3.47% |
| 中海长三角 | 2.9040 | 3.46% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.2713 | 3.40% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |
| 宝盈睿丰A | 2.3630 | 3.28% |
| 宝盈睿丰C | 2.0220 | 3.27% |