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中金瑞安混合发起A(中金金泽A)基金净值查询(005005)

近半年中金瑞安混合发起A|中金金泽A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中金瑞安混合发起A005005净值及计算阶段收益
近半年005005基金累计收益率-11.82%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 中金瑞安混合发起A 1.8161 -0.12%
2026-09-16 中金瑞安混合发起A 1.8183 0.17%
2026-09-15 中金瑞安混合发起A 1.8153 -0.92%
2026-09-14 中金瑞安混合发起A 1.8321 -0.24%
2026-09-11 中金瑞安混合发起A 1.8365 -1.11%
2026-09-10 中金瑞安混合发起A 1.8572 -0.81%
2026-09-09 中金瑞安混合发起A 1.8723 -0.40%
2026-09-08 中金瑞安混合发起A 1.8798 -0.54%
2026-09-07 中金瑞安混合发起A 1.8901 2.04%
2026-09-04 中金瑞安混合发起A 1.8523 -0.71%
2026-09-03 中金瑞安混合发起A 1.8656 0.87%
2026-09-02 中金瑞安混合发起A 1.8495 -1.90%
2026-09-01 中金瑞安混合发起A 1.8846 -1.60%
2026-08-31 中金瑞安混合发起A 1.9152 -0.19%
2026-08-28 中金瑞安混合发起A 1.9189 -0.35%
2026-08-27 中金瑞安混合发起A 1.9257 1.64%
2026-08-26 中金瑞安混合发起A 1.8946 0.48%
2026-08-25 中金瑞安混合发起A 1.8855 -0.94%
2026-08-24 中金瑞安混合发起A 1.9033 -1.23%
2026-08-21 中金瑞安混合发起A 1.9270 0.17%
2026-08-20 中金瑞安混合发起A 1.9238 0.34%
2026-08-19 中金瑞安混合发起A 1.9172 -3.58%
2026-08-18 中金瑞安混合发起A 1.9884 -0.41%
2026-08-17 中金瑞安混合发起A 1.9966 3.43%
2026-08-14 中金瑞安混合发起A 1.9303 0.80%
2026-08-13 中金瑞安混合发起A 1.9150 -1.61%
2026-08-12 中金瑞安混合发起A 1.9459 1.00%
2026-08-11 中金瑞安混合发起A 1.9266 -0.80%
2026-08-10 中金瑞安混合发起A 1.9422 1.05%
2026-08-07 中金瑞安混合发起A 1.9221 1.18%
2026-08-06 中金瑞安混合发起A 1.8997 -0.37%
2026-08-05 中金瑞安混合发起A 1.9068 2.21%
2026-08-04 中金瑞安混合发起A 1.8655 1.67%
2026-08-03 中金瑞安混合发起A 1.8349 0.11%
2026-07-31 中金瑞安混合发起A 1.8329 0.69%
2026-07-30 中金瑞安混合发起A 1.8204 0.05%
2026-07-29 中金瑞安混合发起A 1.8194 2.48%
2026-07-28 中金瑞安混合发起A 1.7754 0.00%
2026-07-27 中金瑞安混合发起A 1.7754 1.62%
2026-07-24 中金瑞安混合发起A 1.7471 -2.59%
2026-07-23 中金瑞安混合发起A 1.7936 2.48%
2026-07-22 中金瑞安混合发起A 1.7502 -0.11%
2026-07-21 中金瑞安混合发起A 1.7522 2.15%
2026-07-20 中金瑞安混合发起A 1.7154 1.77%
2026-07-17 中金瑞安混合发起A 1.6855 -2.10%
2026-07-16 中金瑞安混合发起A 1.7217 -0.67%
2026-07-15 中金瑞安混合发起A 1.7333 1.88%
2026-07-14 中金瑞安混合发起A 1.7013 1.30%
2026-07-13 中金瑞安混合发起A 1.6795 -1.87%
2026-07-10 中金瑞安混合发起A 1.7115 -0.71%
2026-07-09 中金瑞安混合发起A 1.7237 -0.71%
2026-07-08 中金瑞安混合发起A 1.7360 -2.16%
2026-07-07 中金瑞安混合发起A 1.7744 -2.20%
2026-07-06 中金瑞安混合发起A 1.8143 1.39%
2026-07-03 中金瑞安混合发起A 1.7894 2.02%
2026-07-02 中金瑞安混合发起A 1.7540 0.68%
2026-07-01 中金瑞安混合发起A 1.7421 1.96%
2026-06-30 中金瑞安混合发起A 1.7086 -0.97%
2026-06-29 中金瑞安混合发起A 1.7254 1.24%
2026-06-26 中金瑞安混合发起A 1.7042 -2.97%
2026-06-25 中金瑞安混合发起A 1.7564 -1.06%
2026-06-24 中金瑞安混合发起A 1.7752 0.86%
2026-06-23 中金瑞安混合发起A 1.7600 -4.11%
2026-06-22 中金瑞安混合发起A 1.8323 2.49%
2026-06-18 中金瑞安混合发起A 1.7877 -2.20%
2026-06-17 中金瑞安混合发起A 1.8271 -0.29%
2026-06-16 中金瑞安混合发起A 1.8324 -0.17%
2026-06-15 中金瑞安混合发起A 1.8355 2.06%
2026-06-12 中金瑞安混合发起A 1.7985 2.98%
2026-06-11 中金瑞安混合发起A 1.7464 -0.07%
2026-06-10 中金瑞安混合发起A 1.7476 -0.53%
2026-06-09 中金瑞安混合发起A 1.7569 0.25%
2026-06-08 中金瑞安混合发起A 1.7525 -2.63%
2026-06-05 中金瑞安混合发起A 1.7999 -1.90%
2026-06-04 中金瑞安混合发起A 1.8348 -1.86%
2026-06-03 中金瑞安混合发起A 1.8690 -0.51%
2026-06-02 中金瑞安混合发起A 1.8786 -0.20%
2026-06-01 中金瑞安混合发起A 1.8824 -0.12%
2026-05-29 中金瑞安混合发起A 1.8846 -1.34%
2026-05-28 中金瑞安混合发起A 1.9101 -1.49%
2026-05-27 中金瑞安混合发起A 1.9385 -2.74%
2026-05-26 中金瑞安混合发起A 1.9917 1.26%
2026-05-25 中金瑞安混合发起A 1.9669 0.09%
2026-05-22 中金瑞安混合发起A 1.9651 1.28%
2026-05-21 中金瑞安混合发起A 1.9402 -0.99%
2026-05-20 中金瑞安混合发起A 1.9596 -0.87%
2026-05-19 中金瑞安混合发起A 1.9767 0.01%
2026-05-18 中金瑞安混合发起A 1.9766 -1.50%
2026-05-15 中金瑞安混合发起A 2.0066 -1.65%
2026-05-14 中金瑞安混合发起A 2.0402 -2.80%
2026-05-13 中金瑞安混合发起A 2.0989 -0.80%
2026-05-12 中金瑞安混合发起A 2.1159 -0.82%
2026-05-11 中金瑞安混合发起A 2.1334 -0.66%
2026-05-08 中金瑞安混合发起A 2.1476 0.21%
2026-04-30 中金瑞安混合发起A 2.1305 -1.36%
2026-04-29 中金瑞安混合发起A 2.1594 1.81%
2026-04-28 中金瑞安混合发起A 2.1211 0.71%
2026-04-27 中金瑞安混合发起A 2.1062 0.09%
2026-04-24 中金瑞安混合发起A 2.1044 0.59%
2026-04-23 中金瑞安混合发起A 2.0920 -1.05%
2026-04-22 中金瑞安混合发起A 2.1141 0.12%
2026-04-21 中金瑞安混合发起A 2.1116 -0.30%
2026-04-20 中金瑞安混合发起A 2.1179 -0.09%
2026-04-17 中金瑞安混合发起A 2.1199 -0.22%
2026-04-16 中金瑞安混合发起A 2.1246 1.91%
2026-04-15 中金瑞安混合发起A 2.0848 0.08%
2026-04-14 中金瑞安混合发起A 2.0831 1.09%
2026-04-13 中金瑞安混合发起A 2.0606 -0.92%
2026-04-10 中金瑞安混合发起A 2.0797 1.70%
2026-04-09 中金瑞安混合发起A 2.0449 -0.61%
2026-04-08 中金瑞安混合发起A 2.0574 4.40%
2026-04-07 中金瑞安混合发起A 1.9706 0.42%
2026-04-03 中金瑞安混合发起A 1.9624 -1.01%
2026-04-02 中金瑞安混合发起A 1.9824 -1.49%
2026-04-01 中金瑞安混合发起A 2.0124 2.83%
2026-03-31 中金瑞安混合发起A 1.9571 -1.33%
2026-03-30 中金瑞安混合发起A 1.9834 -0.79%
2026-03-27 中金瑞安混合发起A 1.9991 1.63%
2026-03-26 中金瑞安混合发起A 1.9670 -1.39%
2026-03-25 中金瑞安混合发起A 1.9947 1.83%
2026-03-24 中金瑞安混合发起A 1.9588 2.17%
2026-03-23 中金瑞安混合发起A 1.9172 -3.07%
2026-03-20 中金瑞安混合发起A 1.9779 -0.66%
2026-03-19 中金瑞安混合发起A 1.9910 -3.71%
2026-03-18 中金瑞安混合发起A 2.0649 0.26%
中金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中金新医药C 1.4508 0.67%
中金新医药A 1.4993 0.66%
中金中证REITs全收益指数C 0.9965 0.48%
中金成长领航混合发起A 1.1003 0.11%
中金成长领航混合发起C 1.0877 0.11%
中金金元A 1.0203 0.02%
中金新盛1年定开债 1.0453 0.02%
中金纯债A 1.2439 0.01%
中金金元C 1.0210 0.01%
中金新辉1年 1.0217 0.01%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.52%
富荣福锦混合C 1.8019 4.52%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.24%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.24%
华富科技动能混合A 1.4345 4.02%
华富科技动能混合C 1.4047 4.02%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 3.95%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 3.95%
中欧盛世E 1.8523 3.89%
中欧盛世LOF 1.8443 3.89%
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