中金瑞安混合发起A|中金金泽A基金净值查询,005005基金近一年收益率及净值表_中金基金

近一年中金瑞安混合发起A|中金金泽A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围中金瑞安混合发起A005005净值及计算阶段收益

近一年005005基金累计收益率2.94%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-17	中金瑞安混合发起A	1.8161	-0.12%
2026-09-16	中金瑞安混合发起A	1.8183	0.17%
2026-09-15	中金瑞安混合发起A	1.8153	-0.92%
2026-09-14	中金瑞安混合发起A	1.8321	-0.24%
2026-09-11	中金瑞安混合发起A	1.8365	-1.11%
2026-09-10	中金瑞安混合发起A	1.8572	-0.81%
2026-09-09	中金瑞安混合发起A	1.8723	-0.40%
2026-09-08	中金瑞安混合发起A	1.8798	-0.54%
2026-09-07	中金瑞安混合发起A	1.8901	2.04%
2026-09-04	中金瑞安混合发起A	1.8523	-0.71%
2026-09-03	中金瑞安混合发起A	1.8656	0.87%
2026-09-02	中金瑞安混合发起A	1.8495	-1.90%
2026-09-01	中金瑞安混合发起A	1.8846	-1.60%
2026-08-31	中金瑞安混合发起A	1.9152	-0.19%
2026-08-28	中金瑞安混合发起A	1.9189	-0.35%
2026-08-27	中金瑞安混合发起A	1.9257	1.64%
2026-08-26	中金瑞安混合发起A	1.8946	0.48%
2026-08-25	中金瑞安混合发起A	1.8855	-0.94%
2026-08-24	中金瑞安混合发起A	1.9033	-1.23%
2026-08-21	中金瑞安混合发起A	1.9270	0.17%
2026-08-20	中金瑞安混合发起A	1.9238	0.34%
2026-08-19	中金瑞安混合发起A	1.9172	-3.58%
2026-08-18	中金瑞安混合发起A	1.9884	-0.41%
2026-08-17	中金瑞安混合发起A	1.9966	3.43%
2026-08-14	中金瑞安混合发起A	1.9303	0.80%
2026-08-13	中金瑞安混合发起A	1.9150	-1.61%
2026-08-12	中金瑞安混合发起A	1.9459	1.00%
2026-08-11	中金瑞安混合发起A	1.9266	-0.80%
2026-08-10	中金瑞安混合发起A	1.9422	1.05%
2026-08-07	中金瑞安混合发起A	1.9221	1.18%
2026-08-06	中金瑞安混合发起A	1.8997	-0.37%
2026-08-05	中金瑞安混合发起A	1.9068	2.21%
2026-08-04	中金瑞安混合发起A	1.8655	1.67%
2026-08-03	中金瑞安混合发起A	1.8349	0.11%
2026-07-31	中金瑞安混合发起A	1.8329	0.69%
2026-07-30	中金瑞安混合发起A	1.8204	0.05%
2026-07-29	中金瑞安混合发起A	1.8194	2.48%
2026-07-28	中金瑞安混合发起A	1.7754	0.00%
2026-07-27	中金瑞安混合发起A	1.7754	1.62%
2026-07-24	中金瑞安混合发起A	1.7471	-2.59%
2026-07-23	中金瑞安混合发起A	1.7936	2.48%
2026-07-22	中金瑞安混合发起A	1.7502	-0.11%
2026-07-21	中金瑞安混合发起A	1.7522	2.15%
2026-07-20	中金瑞安混合发起A	1.7154	1.77%
2026-07-17	中金瑞安混合发起A	1.6855	-2.10%
2026-07-16	中金瑞安混合发起A	1.7217	-0.67%
2026-07-15	中金瑞安混合发起A	1.7333	1.88%
2026-07-14	中金瑞安混合发起A	1.7013	1.30%
2026-07-13	中金瑞安混合发起A	1.6795	-1.87%
2026-07-10	中金瑞安混合发起A	1.7115	-0.71%
2026-07-09	中金瑞安混合发起A	1.7237	-0.71%
2026-07-08	中金瑞安混合发起A	1.7360	-2.16%
2026-07-07	中金瑞安混合发起A	1.7744	-2.20%
2026-07-06	中金瑞安混合发起A	1.8143	1.39%
2026-07-03	中金瑞安混合发起A	1.7894	2.02%
2026-07-02	中金瑞安混合发起A	1.7540	0.68%
2026-07-01	中金瑞安混合发起A	1.7421	1.96%
2026-06-30	中金瑞安混合发起A	1.7086	-0.97%
2026-06-29	中金瑞安混合发起A	1.7254	1.24%
2026-06-26	中金瑞安混合发起A	1.7042	-2.97%
2026-06-25	中金瑞安混合发起A	1.7564	-1.06%
2026-06-24	中金瑞安混合发起A	1.7752	0.86%
2026-06-23	中金瑞安混合发起A	1.7600	-4.11%
2026-06-22	中金瑞安混合发起A	1.8323	2.49%
2026-06-18	中金瑞安混合发起A	1.7877	-2.20%
2026-06-17	中金瑞安混合发起A	1.8271	-0.29%
2026-06-16	中金瑞安混合发起A	1.8324	-0.17%
2026-06-15	中金瑞安混合发起A	1.8355	2.06%
2026-06-12	中金瑞安混合发起A	1.7985	2.98%
2026-06-11	中金瑞安混合发起A	1.7464	-0.07%
2026-06-10	中金瑞安混合发起A	1.7476	-0.53%
2026-06-09	中金瑞安混合发起A	1.7569	0.25%
2026-06-08	中金瑞安混合发起A	1.7525	-2.63%
2026-06-05	中金瑞安混合发起A	1.7999	-1.90%
2026-06-04	中金瑞安混合发起A	1.8348	-1.86%
2026-06-03	中金瑞安混合发起A	1.8690	-0.51%
2026-06-02	中金瑞安混合发起A	1.8786	-0.20%
2026-06-01	中金瑞安混合发起A	1.8824	-0.12%
2026-05-29	中金瑞安混合发起A	1.8846	-1.34%
2026-05-28	中金瑞安混合发起A	1.9101	-1.49%
2026-05-27	中金瑞安混合发起A	1.9385	-2.74%
2026-05-26	中金瑞安混合发起A	1.9917	1.26%
2026-05-25	中金瑞安混合发起A	1.9669	0.09%
2026-05-22	中金瑞安混合发起A	1.9651	1.28%
2026-05-21	中金瑞安混合发起A	1.9402	-0.99%
2026-05-20	中金瑞安混合发起A	1.9596	-0.87%
2026-05-19	中金瑞安混合发起A	1.9767	0.01%
2026-05-18	中金瑞安混合发起A	1.9766	-1.50%
2026-05-15	中金瑞安混合发起A	2.0066	-1.65%
2026-05-14	中金瑞安混合发起A	2.0402	-2.80%
2026-05-13	中金瑞安混合发起A	2.0989	-0.80%
2026-05-12	中金瑞安混合发起A	2.1159	-0.82%
2026-05-11	中金瑞安混合发起A	2.1334	-0.66%
2026-05-08	中金瑞安混合发起A	2.1476	0.21%
2026-04-30	中金瑞安混合发起A	2.1305	-1.36%
2026-04-29	中金瑞安混合发起A	2.1594	1.81%
2026-04-28	中金瑞安混合发起A	2.1211	0.71%
2026-04-27	中金瑞安混合发起A	2.1062	0.09%
2026-04-24	中金瑞安混合发起A	2.1044	0.59%
2026-04-23	中金瑞安混合发起A	2.0920	-1.05%
2026-04-22	中金瑞安混合发起A	2.1141	0.12%
2026-04-21	中金瑞安混合发起A	2.1116	-0.30%
2026-04-20	中金瑞安混合发起A	2.1179	-0.09%
2026-04-17	中金瑞安混合发起A	2.1199	-0.22%
2026-04-16	中金瑞安混合发起A	2.1246	1.91%
2026-04-15	中金瑞安混合发起A	2.0848	0.08%
2026-04-14	中金瑞安混合发起A	2.0831	1.09%
2026-04-13	中金瑞安混合发起A	2.0606	-0.92%
2026-04-10	中金瑞安混合发起A	2.0797	1.70%
2026-04-09	中金瑞安混合发起A	2.0449	-0.61%
2026-04-08	中金瑞安混合发起A	2.0574	4.40%
2026-04-07	中金瑞安混合发起A	1.9706	0.42%
2026-04-03	中金瑞安混合发起A	1.9624	-1.01%
2026-04-02	中金瑞安混合发起A	1.9824	-1.49%
2026-04-01	中金瑞安混合发起A	2.0124	2.83%
2026-03-31	中金瑞安混合发起A	1.9571	-1.33%
2026-03-30	中金瑞安混合发起A	1.9834	-0.79%
2026-03-27	中金瑞安混合发起A	1.9991	1.63%
2026-03-26	中金瑞安混合发起A	1.9670	-1.39%
2026-03-25	中金瑞安混合发起A	1.9947	1.83%
2026-03-24	中金瑞安混合发起A	1.9588	2.17%
2026-03-23	中金瑞安混合发起A	1.9172	-3.07%
2026-03-20	中金瑞安混合发起A	1.9779	-0.66%
2026-03-19	中金瑞安混合发起A	1.9910	-3.71%
2026-03-18	中金瑞安混合发起A	2.0649	0.26%
2026-03-17	中金瑞安混合发起A	2.0596	-0.91%
2026-03-16	中金瑞安混合发起A	2.0785	-2.17%
2026-03-13	中金瑞安混合发起A	2.1237	-0.31%
2026-03-12	中金瑞安混合发起A	2.1303	0.30%
2026-03-11	中金瑞安混合发起A	2.1240	1.31%
2026-03-10	中金瑞安混合发起A	2.0966	0.63%
2026-03-09	中金瑞安混合发起A	2.0835	-0.88%
2026-03-06	中金瑞安混合发起A	2.1019	0.50%
2026-03-05	中金瑞安混合发起A	2.0914	0.20%
2026-03-04	中金瑞安混合发起A	2.0873	-0.80%
2026-03-03	中金瑞安混合发起A	2.1041	-3.43%
2026-03-02	中金瑞安混合发起A	2.1788	-0.18%
2026-02-27	中金瑞安混合发起A	2.1827	0.63%
2026-02-26	中金瑞安混合发起A	2.1690	0.66%
2026-02-25	中金瑞安混合发起A	2.1548	1.67%
2026-02-24	中金瑞安混合发起A	2.1194	2.68%
2026-02-13	中金瑞安混合发起A	2.0640	-2.12%
2026-02-12	中金瑞安混合发起A	2.1088	0.86%
2026-02-11	中金瑞安混合发起A	2.0908	2.31%
2026-02-10	中金瑞安混合发起A	2.0435	0.34%
2026-02-09	中金瑞安混合发起A	2.0366	1.15%
2026-02-06	中金瑞安混合发起A	2.0135	0.29%
2026-02-05	中金瑞安混合发起A	2.0077	-1.89%
2026-02-04	中金瑞安混合发起A	2.0463	0.26%
2026-02-03	中金瑞安混合发起A	2.0409	2.76%
2026-02-02	中金瑞安混合发起A	1.9860	-4.10%
2026-01-30	中金瑞安混合发起A	2.0708	-2.10%
2026-01-29	中金瑞安混合发起A	2.1153	-1.34%
2026-01-28	中金瑞安混合发起A	2.1440	0.11%
2026-01-27	中金瑞安混合发起A	2.1417	0.13%
2026-01-26	中金瑞安混合发起A	2.1389	0.00%
2026-01-23	中金瑞安混合发起A	2.1390	1.19%
2026-01-22	中金瑞安混合发起A	2.1138	-0.06%
2026-01-21	中金瑞安混合发起A	2.1150	0.91%
2026-01-20	中金瑞安混合发起A	2.0959	-0.64%
2026-01-19	中金瑞安混合发起A	2.1095	1.09%
2026-01-16	中金瑞安混合发起A	2.0868	0.24%
2026-01-15	中金瑞安混合发起A	2.0817	1.66%
2026-01-14	中金瑞安混合发起A	2.0477	-0.18%
2026-01-13	中金瑞安混合发起A	2.0513	-0.36%
2026-01-12	中金瑞安混合发起A	2.0587	-0.66%
2026-01-09	中金瑞安混合发起A	2.0723	1.69%
2026-01-08	中金瑞安混合发起A	2.0379	-0.46%
2026-01-07	中金瑞安混合发起A	2.0473	0.10%
2026-01-06	中金瑞安混合发起A	2.0453	2.75%
2026-01-05	中金瑞安混合发起A	1.9905	0.91%
2025-12-31	中金瑞安混合发起A	1.9726	0.39%
2025-12-30	中金瑞安混合发起A	1.9649	0.82%
2025-12-29	中金瑞安混合发起A	1.9489	-0.11%
2025-12-26	中金瑞安混合发起A	1.9510	0.41%
2025-12-25	中金瑞安混合发起A	1.9431	-0.31%
2025-12-24	中金瑞安混合发起A	1.9491	0.88%
2025-12-23	中金瑞安混合发起A	1.9321	0.70%
2025-12-22	中金瑞安混合发起A	1.9186	0.98%
2025-12-19	中金瑞安混合发起A	1.9000	0.68%
2025-12-18	中金瑞安混合发起A	1.8872	-0.63%
2025-12-17	中金瑞安混合发起A	1.8992	1.74%
2025-12-16	中金瑞安混合发起A	1.8667	-1.09%
2025-12-15	中金瑞安混合发起A	1.8873	-0.42%
2025-12-12	中金瑞安混合发起A	1.8953	1.19%
2025-12-11	中金瑞安混合发起A	1.8730	-0.14%
2025-12-10	中金瑞安混合发起A	1.8756	0.36%
2025-12-09	中金瑞安混合发起A	1.8689	-0.84%
2025-12-08	中金瑞安混合发起A	1.8848	0.57%
2025-12-05	中金瑞安混合发起A	1.8741	2.09%
2025-12-04	中金瑞安混合发起A	1.8357	0.72%
2025-12-03	中金瑞安混合发起A	1.8225	-0.03%
2025-12-02	中金瑞安混合发起A	1.8231	-0.40%
2025-12-01	中金瑞安混合发起A	1.8304	1.41%
2025-11-28	中金瑞安混合发起A	1.8050	1.08%
2025-11-27	中金瑞安混合发起A	1.7857	-0.19%
2025-11-26	中金瑞安混合发起A	1.7891	0.36%
2025-11-25	中金瑞安混合发起A	1.7827	1.45%
2025-11-24	中金瑞安混合发起A	1.7573	0.62%
2025-11-21	中金瑞安混合发起A	1.7465	-2.80%
2025-11-20	中金瑞安混合发起A	1.7969	-0.65%
2025-11-19	中金瑞安混合发起A	1.8086	0.49%
2025-11-18	中金瑞安混合发起A	1.7997	-1.56%
2025-11-17	中金瑞安混合发起A	1.8282	-1.52%
2025-11-14	中金瑞安混合发起A	1.8564	-1.72%
2025-11-13	中金瑞安混合发起A	1.8888	1.66%
2025-11-12	中金瑞安混合发起A	1.8580	-0.63%
2025-11-11	中金瑞安混合发起A	1.8697	-0.46%
2025-11-10	中金瑞安混合发起A	1.8783	0.81%
2025-11-07	中金瑞安混合发起A	1.8632	0.44%
2025-11-06	中金瑞安混合发起A	1.8550	2.38%
2025-11-05	中金瑞安混合发起A	1.8118	0.44%
2025-11-04	中金瑞安混合发起A	1.8038	-2.51%
2025-11-03	中金瑞安混合发起A	1.8503	0.22%
2025-10-31	中金瑞安混合发起A	1.8463	-0.20%
2025-10-30	中金瑞安混合发起A	1.8500	-1.05%
2025-10-29	中金瑞安混合发起A	1.8697	1.92%
2025-10-28	中金瑞安混合发起A	1.8344	-1.67%
2025-10-27	中金瑞安混合发起A	1.8655	1.68%
2025-10-24	中金瑞安混合发起A	1.8347	1.73%
2025-10-23	中金瑞安混合发起A	1.8035	0.33%
2025-10-22	中金瑞安混合发起A	1.7975	-1.45%
2025-10-21	中金瑞安混合发起A	1.8240	2.10%
2025-10-20	中金瑞安混合发起A	1.7865	0.21%
2025-10-17	中金瑞安混合发起A	1.7828	-3.43%
2025-10-16	中金瑞安混合发起A	1.8461	-1.75%
2025-10-15	中金瑞安混合发起A	1.8790	1.98%
2025-10-14	中金瑞安混合发起A	1.8426	-3.50%
2025-10-13	中金瑞安混合发起A	1.9094	0.24%
2025-10-10	中金瑞安混合发起A	1.9049	-1.93%
2025-10-09	中金瑞安混合发起A	1.9424	3.22%
2025-09-30	中金瑞安混合发起A	1.8818	1.70%
2025-09-29	中金瑞安混合发起A	1.8504	1.82%
2025-09-26	中金瑞安混合发起A	1.8174	-0.14%
2025-09-25	中金瑞安混合发起A	1.8200	0.76%
2025-09-24	中金瑞安混合发起A	1.8063	1.65%
2025-09-23	中金瑞安混合发起A	1.7769	-0.23%
2025-09-22	中金瑞安混合发起A	1.7810	1.37%
2025-09-19	中金瑞安混合发起A	1.7569	0.62%
2025-09-18	中金瑞安混合发起A	1.7460	-1.04%

基金名称	净值	增长率
中金新医药C	1.4508	0.67%
中金新医药A	1.4993	0.66%
中金中证REITs全收益指数C	0.9965	0.48%
中金成长领航混合发起A	1.1003	0.11%
中金成长领航混合发起C	1.0877	0.11%
中金金元A	1.0203	0.02%
中金新盛1年定开债	1.0453	0.02%
中金纯债A	1.2439	0.01%
中金金元C	1.0210	0.01%
中金新辉1年	1.0217	0.01%

基金名称	净值	增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%

中金瑞安混合发起A(中金金泽A)基金净值查询(005005)