近一月中金瑞安混合发起A|中金金泽A基金净值查询
查询指定日期范围中金瑞安混合发起A005005净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中金瑞安混合发起A |
1.8183 |
0.17% |
| 2026-09-15 |
中金瑞安混合发起A |
1.8153 |
-0.92% |
| 2026-09-14 |
中金瑞安混合发起A |
1.8321 |
-0.24% |
| 2026-09-11 |
中金瑞安混合发起A |
1.8365 |
-1.11% |
| 2026-09-10 |
中金瑞安混合发起A |
1.8572 |
-0.81% |
| 2026-09-09 |
中金瑞安混合发起A |
1.8723 |
-0.40% |
| 2026-09-08 |
中金瑞安混合发起A |
1.8798 |
-0.54% |
| 2026-09-07 |
中金瑞安混合发起A |
1.8901 |
2.04% |
| 2026-09-04 |
中金瑞安混合发起A |
1.8523 |
-0.71% |
| 2026-09-03 |
中金瑞安混合发起A |
1.8656 |
0.87% |
| 2026-09-02 |
中金瑞安混合发起A |
1.8495 |
-1.90% |
| 2026-09-01 |
中金瑞安混合发起A |
1.8846 |
-1.60% |
| 2026-08-31 |
中金瑞安混合发起A |
1.9152 |
-0.19% |
| 2026-08-28 |
中金瑞安混合发起A |
1.9189 |
-0.35% |
| 2026-08-27 |
中金瑞安混合发起A |
1.9257 |
1.64% |
| 2026-08-26 |
中金瑞安混合发起A |
1.8946 |
0.48% |
| 2026-08-25 |
中金瑞安混合发起A |
1.8855 |
-0.94% |
| 2026-08-24 |
中金瑞安混合发起A |
1.9033 |
-1.23% |
| 2026-08-21 |
中金瑞安混合发起A |
1.9270 |
0.17% |
| 2026-08-20 |
中金瑞安混合发起A |
1.9238 |
0.34% |
| 2026-08-19 |
中金瑞安混合发起A |
1.9172 |
-3.58% |
| 2026-08-18 |
中金瑞安混合发起A |
1.9884 |
-0.41% |
