近一季交银品质升级混合基金净值查询
查询指定日期范围交银品质升级混合005004净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
交银品质升级混合 |
1.6384 |
0.78% |
| 2024-04-25 |
交银品质升级混合 |
1.6258 |
-0.62% |
| 2024-04-24 |
交银品质升级混合 |
1.6360 |
-0.26% |
| 2024-04-23 |
交银品质升级混合 |
1.6403 |
0.51% |
| 2024-04-22 |
交银品质升级混合 |
1.6319 |
1.33% |
| 2024-04-19 |
交银品质升级混合 |
1.6105 |
-1.05% |
| 2024-04-18 |
交银品质升级混合 |
1.6276 |
0.17% |
| 2024-04-17 |
交银品质升级混合 |
1.6249 |
0.85% |
| 2024-04-16 |
交银品质升级混合 |
1.6112 |
-1.30% |
| 2024-04-15 |
交银品质升级混合 |
1.6324 |
1.94% |
| 2024-04-12 |
交银品质升级混合 |
1.6013 |
-1.53% |
| 2024-04-11 |
交银品质升级混合 |
1.6262 |
0.26% |
| 2024-04-10 |
交银品质升级混合 |
1.6220 |
-1.62% |
| 2024-04-09 |
交银品质升级混合 |
1.6487 |
0.35% |
| 2024-04-08 |
交银品质升级混合 |
1.6429 |
-2.79% |
| 2024-04-03 |
交银品质升级混合 |
1.6901 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
交银品质升级混合 |
1.6892 |
-0.97% |
| 2024-04-01 |
交银品质升级混合 |
1.7058 |
2.30% |
| 2024-03-29 |
交银品质升级混合 |
1.6674 |
0.36% |
| 2024-03-28 |
交银品质升级混合 |
1.6614 |
0.16% |
| 2024-03-27 |
交银品质升级混合 |
1.6588 |
-0.49% |
| 2024-03-26 |
交银品质升级混合 |
1.6669 |
0.69% |
| 2024-03-25 |
交银品质升级混合 |
1.6554 |
-0.87% |
| 2024-03-22 |
交银品质升级混合 |
1.6700 |
-1.90% |
| 2024-03-21 |
交银品质升级混合 |
1.7023 |
-0.22% |
| 2024-03-20 |
交银品质升级混合 |
1.7061 |
-0.32% |
| 2024-03-19 |
交银品质升级混合 |
1.7115 |
-0.14% |
| 2024-03-18 |
交银品质升级混合 |
1.7139 |
0.27% |
| 2024-03-15 |
交银品质升级混合 |
1.7092 |
-0.20% |
| 2024-03-14 |
交银品质升级混合 |
1.7127 |
-0.56% |
| 2024-03-13 |
交银品质升级混合 |
1.7224 |
-0.43% |
| 2024-03-12 |
交银品质升级混合 |
1.7298 |
3.44% |
| 2024-03-11 |
交银品质升级混合 |
1.6722 |
2.54% |
| 2024-03-08 |
交银品质升级混合 |
1.6308 |
-0.18% |
| 2024-03-07 |
交银品质升级混合 |
1.6337 |
-1.45% |
| 2024-03-06 |
交银品质升级混合 |
1.6578 |
-0.88% |
| 2024-03-05 |
交银品质升级混合 |
1.6725 |
-0.02% |
| 2024-03-04 |
交银品质升级混合 |
1.6729 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
交银品质升级混合 |
1.6722 |
0.06% |
| 2024-02-29 |
交银品质升级混合 |
1.6712 |
2.21% |
| 2024-02-28 |
交银品质升级混合 |
1.6351 |
-1.24% |
| 2024-02-27 |
交银品质升级混合 |
1.6557 |
0.24% |
| 2024-02-26 |
交银品质升级混合 |
1.6517 |
-0.75% |
| 2024-02-23 |
交银品质升级混合 |
1.6642 |
-0.16% |
| 2024-02-22 |
交银品质升级混合 |
1.6668 |
0.31% |
| 2024-02-21 |
交银品质升级混合 |
1.6616 |
2.69% |
| 2024-02-20 |
交银品质升级混合 |
1.6180 |
-0.41% |
| 2024-02-19 |
交银品质升级混合 |
1.6247 |
-0.39% |
| 2024-02-08 |
交银品质升级混合 |
1.6311 |
-0.13% |
| 2024-02-07 |
交银品质升级混合 |
1.6333 |
2.80% |
| 2024-02-06 |
交银品质升级混合 |
1.5888 |
5.97% |
| 2024-02-05 |
交银品质升级混合 |
1.4993 |
0.35% |
| 2024-02-02 |
交银品质升级混合 |
1.4940 |
-1.26% |
| 2024-02-01 |
交银品质升级混合 |
1.5130 |
0.81% |
| 2024-01-31 |
交银品质升级混合 |
1.5008 |
-1.86% |
| 2024-01-30 |
交银品质升级混合 |
1.5293 |
-3.20% |
| 2024-01-29 |
交银品质升级混合 |
1.5798 |
-0.93% |
