近一年交银品质升级混合基金净值查询
查询指定日期范围交银品质升级混合005004净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
交银品质升级混合 |
1.6384 |
0.78% |
| 2024-04-25 |
交银品质升级混合 |
1.6258 |
-0.62% |
| 2024-04-24 |
交银品质升级混合 |
1.6360 |
-0.26% |
| 2024-04-23 |
交银品质升级混合 |
1.6403 |
0.51% |
| 2024-04-22 |
交银品质升级混合 |
1.6319 |
1.33% |
| 2024-04-19 |
交银品质升级混合 |
1.6105 |
-1.05% |
| 2024-04-18 |
交银品质升级混合 |
1.6276 |
0.17% |
| 2024-04-17 |
交银品质升级混合 |
1.6249 |
0.85% |
| 2024-04-16 |
交银品质升级混合 |
1.6112 |
-1.30% |
| 2024-04-15 |
交银品质升级混合 |
1.6324 |
1.94% |
| 2024-04-12 |
交银品质升级混合 |
1.6013 |
-1.53% |
| 2024-04-11 |
交银品质升级混合 |
1.6262 |
0.26% |
| 2024-04-10 |
交银品质升级混合 |
1.6220 |
-1.62% |
| 2024-04-09 |
交银品质升级混合 |
1.6487 |
0.35% |
| 2024-04-08 |
交银品质升级混合 |
1.6429 |
-2.79% |
| 2024-04-03 |
交银品质升级混合 |
1.6901 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
交银品质升级混合 |
1.6892 |
-0.97% |
| 2024-04-01 |
交银品质升级混合 |
1.7058 |
2.30% |
| 2024-03-29 |
交银品质升级混合 |
1.6674 |
0.36% |
| 2024-03-28 |
交银品质升级混合 |
1.6614 |
0.16% |
| 2024-03-27 |
交银品质升级混合 |
1.6588 |
-0.49% |
| 2024-03-26 |
交银品质升级混合 |
1.6669 |
0.69% |
| 2024-03-25 |
交银品质升级混合 |
1.6554 |
-0.87% |
| 2024-03-22 |
交银品质升级混合 |
1.6700 |
-1.90% |
| 2024-03-21 |
交银品质升级混合 |
1.7023 |
-0.22% |
| 2024-03-20 |
交银品质升级混合 |
1.7061 |
-0.32% |
| 2024-03-19 |
交银品质升级混合 |
1.7115 |
-0.14% |
| 2024-03-18 |
交银品质升级混合 |
1.7139 |
0.27% |
| 2024-03-15 |
交银品质升级混合 |
1.7092 |
-0.20% |
| 2024-03-14 |
交银品质升级混合 |
1.7127 |
-0.56% |
| 2024-03-13 |
交银品质升级混合 |
1.7224 |
-0.43% |
| 2024-03-12 |
交银品质升级混合 |
1.7298 |
3.44% |
| 2024-03-11 |
交银品质升级混合 |
1.6722 |
2.54% |
| 2024-03-08 |
交银品质升级混合 |
1.6308 |
-0.18% |
| 2024-03-07 |
交银品质升级混合 |
1.6337 |
-1.45% |
| 2024-03-06 |
交银品质升级混合 |
1.6578 |
-0.88% |
| 2024-03-05 |
交银品质升级混合 |
1.6725 |
-0.02% |
| 2024-03-04 |
交银品质升级混合 |
1.6729 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
交银品质升级混合 |
1.6722 |
0.06% |
| 2024-02-29 |
交银品质升级混合 |
1.6712 |
2.21% |
| 2024-02-28 |
交银品质升级混合 |
1.6351 |
-1.24% |
| 2024-02-27 |
交银品质升级混合 |
1.6557 |
0.24% |
| 2024-02-26 |
交银品质升级混合 |
1.6517 |
-0.75% |
| 2024-02-23 |
交银品质升级混合 |
1.6642 |
-0.16% |
| 2024-02-22 |
交银品质升级混合 |
1.6668 |
0.31% |
| 2024-02-21 |
交银品质升级混合 |
1.6616 |
2.69% |
| 2024-02-20 |
交银品质升级混合 |
1.6180 |
-0.41% |
| 2024-02-19 |
交银品质升级混合 |
1.6247 |
-0.39% |
| 2024-02-08 |
交银品质升级混合 |
1.6311 |
-0.13% |
| 2024-02-07 |
交银品质升级混合 |
1.6333 |
2.80% |
| 2024-02-06 |
交银品质升级混合 |
1.5888 |
5.97% |
| 2024-02-05 |
交银品质升级混合 |
1.4993 |
0.35% |
| 2024-02-02 |
交银品质升级混合 |
1.4940 |
-1.26% |
| 2024-02-01 |
交银品质升级混合 |
1.5130 |
0.81% |
| 2024-01-31 |
交银品质升级混合 |
1.5008 |
-1.86% |
| 2024-01-30 |
交银品质升级混合 |
1.5293 |
-3.20% |
| 2024-01-29 |
交银品质升级混合 |
1.5798 |
-0.93% |
| 2024-01-26 |
交银品质升级混合 |
1.5946 |
-1.51% |
| 2024-01-25 |
交银品质升级混合 |
1.6190 |
1.57% |
| 2024-01-24 |
交银品质升级混合 |
1.5939 |
0.47% |
| 2024-01-23 |
交银品质升级混合 |
1.5865 |
0.43% |
| 2024-01-22 |
交银品质升级混合 |
1.5797 |
-3.22% |
| 2024-01-19 |
交银品质升级混合 |
1.6322 |
0.64% |
| 2024-01-18 |
交银品质升级混合 |
1.6219 |
1.34% |
| 2024-01-17 |
交银品质升级混合 |
1.6004 |
-2.27% |
| 2024-01-16 |
交银品质升级混合 |
1.6375 |
0.09% |
| 2024-01-15 |
交银品质升级混合 |
1.6360 |
-0.04% |
| 2024-01-12 |
交银品质升级混合 |
1.6366 |
0.04% |
| 2024-01-11 |
交银品质升级混合 |
1.6360 |
0.68% |
| 2024-01-10 |
交银品质升级混合 |
1.6249 |
0.51% |
| 2024-01-09 |
交银品质升级混合 |
1.6167 |
-0.14% |
| 2024-01-08 |
交银品质升级混合 |
1.6189 |
-1.35% |
| 2024-01-05 |
交银品质升级混合 |
1.6410 |
-1.13% |
| 2024-01-04 |
交银品质升级混合 |
1.6597 |
-1.58% |
| 2024-01-03 |
交银品质升级混合 |
1.6864 |
-0.82% |
| 2024-01-02 |
交银品质升级混合 |
1.7004 |
-2.37% |
| 2023-12-29 |
交银品质升级混合 |
1.7416 |
0.25% |
| 2023-12-28 |
交银品质升级混合 |
1.7372 |
3.17% |
| 2023-12-27 |
交银品质升级混合 |
1.6839 |
0.19% |
| 2023-12-26 |
交银品质升级混合 |
1.6807 |
-0.99% |
| 2023-12-25 |
交银品质升级混合 |
1.6975 |
0.53% |
| 2023-12-22 |
交银品质升级混合 |
1.6886 |
-0.57% |
| 2023-12-21 |
交银品质升级混合 |
1.6982 |
1.03% |
| 2023-12-20 |
交银品质升级混合 |
1.6809 |
-1.30% |
| 2023-12-19 |
交银品质升级混合 |
1.7031 |
-0.06% |
| 2023-12-18 |
交银品质升级混合 |
1.7041 |
-0.45% |
| 2023-12-15 |
交银品质升级混合 |
1.7118 |
-0.18% |
| 2023-12-14 |
交银品质升级混合 |
1.7149 |
-1.15% |
| 2023-12-13 |
交银品质升级混合 |
1.7349 |
-2.62% |
| 2023-12-12 |
交银品质升级混合 |
1.7815 |
0.50% |
| 2023-12-11 |
交银品质升级混合 |
1.7727 |
-0.62% |
| 2023-12-08 |
交银品质升级混合 |
1.7838 |
0.48% |
| 2023-12-07 |
交银品质升级混合 |
1.7753 |
-0.77% |
| 2023-12-06 |
交银品质升级混合 |
1.7891 |
0.35% |
| 2023-12-05 |
交银品质升级混合 |
1.7828 |
-1.91% |
| 2023-12-04 |
交银品质升级混合 |
1.8176 |
-1.97% |
| 2023-12-01 |
交银品质升级混合 |
1.8541 |
-0.78% |
| 2023-11-30 |
交银品质升级混合 |
1.8687 |
0.46% |
| 2023-11-29 |
交银品质升级混合 |
1.8601 |
-0.28% |
| 2023-11-28 |
交银品质升级混合 |
1.8653 |
0.59% |
| 2023-11-27 |
交银品质升级混合 |
1.8544 |
-1.21% |
| 2023-11-24 |
交银品质升级混合 |
1.8772 |
-0.18% |
| 2023-11-23 |
交银品质升级混合 |
1.8805 |
-0.23% |
| 2023-11-22 |
交银品质升级混合 |
1.8848 |
-0.81% |
| 2023-11-20 |
交银品质升级混合 |
1.8834 |
0.68% |
| 2023-11-17 |
交银品质升级混合 |
1.8707 |
-0.28% |
| 2023-11-16 |
交银品质升级混合 |
1.8759 |
-0.98% |
| 2023-11-15 |
交银品质升级混合 |
1.8944 |
0.64% |
| 2023-11-14 |
交银品质升级混合 |
1.8824 |
-0.16% |
| 2023-11-13 |
交银品质升级混合 |
1.8854 |
-0.66% |
| 2023-11-10 |
交银品质升级混合 |
1.8979 |
-0.65% |
| 2023-11-09 |
交银品质升级混合 |
1.9103 |
-0.16% |
| 2023-11-08 |
交银品质升级混合 |
1.9134 |
0.34% |
| 2023-11-07 |
交银品质升级混合 |
1.9070 |
-0.38% |
| 2023-11-06 |
交银品质升级混合 |
1.9143 |
0.32% |
| 2023-11-03 |
交银品质升级混合 |
1.9082 |
1.06% |
| 2023-11-02 |
交银品质升级混合 |
1.8882 |
-0.74% |
| 2023-11-01 |
交银品质升级混合 |
1.9023 |
1.07% |
| 2023-10-31 |
交银品质升级混合 |
1.8822 |
0.00% |
| 2023-10-30 |
交银品质升级混合 |
1.8822 |
1.36% |
| 2023-10-27 |
交银品质升级混合 |
1.8569 |
2.39% |
| 2023-10-26 |
交银品质升级混合 |
1.8136 |
0.94% |
| 2023-10-25 |
交银品质升级混合 |
1.7967 |
0.67% |
| 2023-10-24 |
交银品质升级混合 |
1.7848 |
0.93% |
| 2023-10-23 |
交银品质升级混合 |
1.7684 |
-0.76% |
| 2023-10-20 |
交银品质升级混合 |
1.7819 |
-0.67% |
| 2023-10-19 |
交银品质升级混合 |
1.7940 |
-1.83% |
| 2023-10-18 |
交银品质升级混合 |
1.8275 |
-0.87% |
| 2023-10-17 |
交银品质升级混合 |
1.8435 |
0.34% |
| 2023-10-16 |
交银品质升级混合 |
1.8372 |
-1.41% |
| 2023-10-13 |
交银品质升级混合 |
1.8634 |
-1.19% |
| 2023-10-12 |
交银品质升级混合 |
1.8859 |
-0.16% |
| 2023-10-11 |
交银品质升级混合 |
1.8889 |
0.98% |
| 2023-10-10 |
交银品质升级混合 |
1.8706 |
-1.18% |
| 2023-10-09 |
交银品质升级混合 |
1.8929 |
-0.90% |
| 2023-09-28 |
交银品质升级混合 |
1.9100 |
-0.96% |
| 2023-09-27 |
交银品质升级混合 |
1.9286 |
1.13% |
| 2023-09-26 |
交银品质升级混合 |
1.9070 |
-0.72% |
| 2023-09-25 |
交银品质升级混合 |
1.9208 |
0.16% |
| 2023-09-22 |
交银品质升级混合 |
1.9178 |
1.30% |
| 2023-09-21 |
交银品质升级混合 |
1.8931 |
-1.41% |
| 2023-09-20 |
交银品质升级混合 |
1.9201 |
-0.65% |
| 2023-09-19 |
交银品质升级混合 |
1.9326 |
-0.22% |
| 2023-09-18 |
交银品质升级混合 |
1.9368 |
1.31% |
| 2023-09-15 |
交银品质升级混合 |
1.9118 |
0.17% |
| 2023-09-14 |
交银品质升级混合 |
1.9086 |
-0.22% |
| 2023-09-13 |
交银品质升级混合 |
1.9128 |
-0.54% |
| 2023-09-12 |
交银品质升级混合 |
1.9232 |
-0.64% |
| 2023-09-11 |
交银品质升级混合 |
1.9356 |
0.78% |
| 2023-09-08 |
交银品质升级混合 |
1.9207 |
-0.17% |
| 2023-09-07 |
交银品质升级混合 |
1.9239 |
-1.10% |
| 2023-09-06 |
交银品质升级混合 |
1.9452 |
-0.61% |
| 2023-09-05 |
交银品质升级混合 |
1.9571 |
-0.87% |
| 2023-09-04 |
交银品质升级混合 |
1.9743 |
1.60% |
| 2023-09-01 |
交银品质升级混合 |
1.9432 |
1.02% |
| 2023-08-31 |
交银品质升级混合 |
1.9235 |
-0.26% |
| 2023-08-30 |
交银品质升级混合 |
1.9286 |
-0.18% |
| 2023-08-29 |
交银品质升级混合 |
1.9320 |
2.02% |
| 2023-08-28 |
交银品质升级混合 |
1.8937 |
0.40% |
| 2023-08-25 |
交银品质升级混合 |
1.8862 |
-0.99% |
| 2023-08-24 |
交银品质升级混合 |
1.9050 |
2.17% |
| 2023-08-23 |
交银品质升级混合 |
1.8645 |
-1.48% |
| 2023-08-22 |
交银品质升级混合 |
1.8925 |
-0.01% |
| 2023-08-21 |
交银品质升级混合 |
1.8926 |
-0.39% |
| 2023-08-18 |
交银品质升级混合 |
1.9000 |
-2.20% |
| 2023-08-17 |
交银品质升级混合 |
1.9428 |
1.34% |
| 2023-08-16 |
交银品质升级混合 |
1.9171 |
-0.39% |
| 2023-08-15 |
交银品质升级混合 |
1.9246 |
-0.11% |
| 2023-08-14 |
交银品质升级混合 |
1.9268 |
-0.58% |
| 2023-08-11 |
交银品质升级混合 |
1.9381 |
-1.53% |
| 2023-08-10 |
交银品质升级混合 |
1.9682 |
-0.36% |
| 2023-08-09 |
交银品质升级混合 |
1.9753 |
0.69% |
| 2023-08-08 |
交银品质升级混合 |
1.9617 |
-0.20% |
| 2023-08-07 |
交银品质升级混合 |
1.9657 |
-1.68% |
| 2023-08-04 |
交银品质升级混合 |
1.9993 |
-0.48% |
| 2023-08-03 |
交银品质升级混合 |
2.0090 |
1.00% |
| 2023-08-02 |
交银品质升级混合 |
1.9892 |
-0.87% |
| 2023-08-01 |
交银品质升级混合 |
2.0066 |
-0.49% |
| 2023-07-31 |
交银品质升级混合 |
2.0165 |
0.20% |
| 2023-07-28 |
交银品质升级混合 |
2.0124 |
1.66% |
| 2023-07-27 |
交银品质升级混合 |
1.9795 |
0.07% |
| 2023-07-26 |
交银品质升级混合 |
1.9781 |
-0.07% |
| 2023-07-25 |
交银品质升级混合 |
1.9795 |
2.39% |
| 2023-07-24 |
交银品质升级混合 |
1.9332 |
-0.50% |
| 2023-07-21 |
交银品质升级混合 |
1.9429 |
1.33% |
| 2023-07-20 |
交银品质升级混合 |
1.9174 |
0.21% |
| 2023-07-19 |
交银品质升级混合 |
1.9134 |
-0.06% |
| 2023-07-18 |
交银品质升级混合 |
1.9146 |
-0.16% |
| 2023-07-17 |
交银品质升级混合 |
1.9177 |
-1.26% |
| 2023-07-14 |
交银品质升级混合 |
1.9421 |
-0.29% |
| 2023-07-13 |
交银品质升级混合 |
1.9477 |
2.42% |
| 2023-07-12 |
交银品质升级混合 |
1.9017 |
-0.41% |
| 2023-07-11 |
交银品质升级混合 |
1.9095 |
0.09% |
| 2023-07-10 |
交银品质升级混合 |
1.9077 |
0.58% |
| 2023-07-07 |
交银品质升级混合 |
1.8967 |
-0.27% |
| 2023-07-06 |
交银品质升级混合 |
1.9018 |
-0.80% |
| 2023-07-05 |
交银品质升级混合 |
1.9172 |
-1.39% |
| 2023-07-04 |
交银品质升级混合 |
1.9442 |
-1.08% |
| 2023-07-03 |
交银品质升级混合 |
1.9654 |
1.71% |
| 2023-06-30 |
交银品质升级混合 |
1.9324 |
0.39% |
| 2023-06-29 |
交银品质升级混合 |
1.9249 |
-1.07% |
| 2023-06-28 |
交银品质升级混合 |
1.9457 |
0.37% |
| 2023-06-27 |
交银品质升级混合 |
1.9386 |
0.92% |
| 2023-06-26 |
交银品质升级混合 |
1.9209 |
-1.54% |
| 2023-06-21 |
交银品质升级混合 |
1.9510 |
-1.37% |
| 2023-06-20 |
交银品质升级混合 |
1.9782 |
-0.95% |
| 2023-06-19 |
交银品质升级混合 |
1.9972 |
-1.15% |
| 2023-06-16 |
交银品质升级混合 |
2.0204 |
0.35% |
| 2023-06-15 |
交银品质升级混合 |
2.0133 |
2.00% |
| 2023-06-14 |
交银品质升级混合 |
1.9738 |
1.48% |
| 2023-06-13 |
交银品质升级混合 |
1.9450 |
0.25% |
| 2023-06-12 |
交银品质升级混合 |
1.9401 |
1.74% |
| 2023-06-09 |
交银品质升级混合 |
1.9069 |
0.45% |
| 2023-06-08 |
交银品质升级混合 |
1.8984 |
0.61% |
| 2023-06-07 |
交银品质升级混合 |
1.8869 |
-0.76% |
| 2023-06-06 |
交银品质升级混合 |
1.9013 |
-1.03% |
| 2023-06-05 |
交银品质升级混合 |
1.9210 |
-0.70% |
| 2023-06-02 |
交银品质升级混合 |
1.9345 |
1.45% |
| 2023-06-01 |
交银品质升级混合 |
1.9068 |
0.94% |
| 2023-05-31 |
交银品质升级混合 |
1.8890 |
-1.68% |
| 2023-05-30 |
交银品质升级混合 |
1.9213 |
-1.07% |
| 2023-05-29 |
交银品质升级混合 |
1.9421 |
-0.42% |
| 2023-05-26 |
交银品质升级混合 |
1.9502 |
-0.05% |
| 2023-05-25 |
交银品质升级混合 |
1.9511 |
-0.99% |
| 2023-05-24 |
交银品质升级混合 |
1.9706 |
-1.12% |
| 2023-05-23 |
交银品质升级混合 |
1.9929 |
-1.20% |
| 2023-05-22 |
交银品质升级混合 |
2.0171 |
1.87% |
| 2023-05-19 |
交银品质升级混合 |
1.9800 |
1.08% |
| 2023-05-18 |
交银品质升级混合 |
1.9588 |
-0.45% |
| 2023-05-17 |
交银品质升级混合 |
1.9676 |
-1.35% |
| 2023-05-16 |
交银品质升级混合 |
1.9946 |
-0.48% |
| 2023-05-15 |
交银品质升级混合 |
2.0043 |
1.23% |
| 2023-05-12 |
交银品质升级混合 |
1.9800 |
-0.78% |
| 2023-05-11 |
交银品质升级混合 |
1.9955 |
-0.38% |
| 2023-05-10 |
交银品质升级混合 |
2.0032 |
0.01% |
| 2023-05-09 |
交银品质升级混合 |
2.0029 |
-1.01% |
| 2023-05-08 |
交银品质升级混合 |
2.0234 |
-0.02% |
| 2023-05-05 |
交银品质升级混合 |
2.0239 |
-0.18% |
| 2023-05-04 |
交银品质升级混合 |
2.0275 |
-1.03% |
| 2023-04-28 |
交银品质升级混合 |
2.0486 |
0.53% |
| 2023-04-27 |
交银品质升级混合 |
2.0378 |
1.37% |
