近一月交银品质升级混合基金净值查询
查询指定日期范围交银品质升级混合005004净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
交银品质升级混合 |
1.6384 |
0.78% |
| 2024-04-25 |
交银品质升级混合 |
1.6258 |
-0.62% |
| 2024-04-24 |
交银品质升级混合 |
1.6360 |
-0.26% |
| 2024-04-23 |
交银品质升级混合 |
1.6403 |
0.51% |
| 2024-04-22 |
交银品质升级混合 |
1.6319 |
1.33% |
| 2024-04-19 |
交银品质升级混合 |
1.6105 |
-1.05% |
| 2024-04-18 |
交银品质升级混合 |
1.6276 |
0.17% |
| 2024-04-17 |
交银品质升级混合 |
1.6249 |
0.85% |
| 2024-04-16 |
交银品质升级混合 |
1.6112 |
-1.30% |
| 2024-04-15 |
交银品质升级混合 |
1.6324 |
1.94% |
| 2024-04-12 |
交银品质升级混合 |
1.6013 |
-1.53% |
| 2024-04-11 |
交银品质升级混合 |
1.6262 |
0.26% |
| 2024-04-10 |
交银品质升级混合 |
1.6220 |
-1.62% |
| 2024-04-09 |
交银品质升级混合 |
1.6487 |
0.35% |
| 2024-04-08 |
交银品质升级混合 |
1.6429 |
-2.79% |
| 2024-04-03 |
交银品质升级混合 |
1.6901 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
交银品质升级混合 |
1.6892 |
-0.97% |
| 2024-04-01 |
交银品质升级混合 |
1.7058 |
2.30% |
| 2024-03-29 |
交银品质升级混合 |
1.6674 |
0.36% |
| 2024-03-28 |
交银品质升级混合 |
1.6614 |
0.16% |
| 2024-03-27 |
交银品质升级混合 |
1.6588 |
-0.49% |
