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交银品质升级混合A(交银品质升级混合)基金盘中实时估值(005004)

交银品质升级混合A基金005004重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 9.31% -0.05% -0.0047%
000729 燕京啤酒 8.24% 2.71% 0.2233%
605499 东鹏饮料 7.17% 2.30% 0.1649%
002847 盐津铺子 7.02% 1.25% 0.0878%
002832 比音勒芬 6.28% 2.27% 0.1426%
600754 锦江酒店 5.99% 3.84% 0.2300%
002293 罗莱生活 5.11% 3.64% 0.1860%
603808 歌力思 5.01% 9.99% 0.5005%
603198 迎驾贡酒 4.99% 1.98% 0.0988%
603259 药明康德 4.91% 6.71% 0.3295%
重仓股合计:64.03%, 重仓股贡献增长率: 1.9587%, 总持股仓位:88.43%,修正增长率:
交银品质升级混合A基金005004实时估值图
交银品质升级混合A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-16 -0.45% 2.49%
2026-09-15 -0.62% 2.49%
2026-09-14 0.63% 2.49%
2026-09-11 -1.62% 2.49%
2026-09-10 -1.57% 2.49%
2026-09-09 -1.03% 2.49%
2026-09-08 0.30% 2.49%
2026-09-07 -0.44% 2.49%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
交银启明混合A 1.8461 3.8831%
交银启嘉混合A 1.5961 2.9890%
交银启嘉混合C 1.5631 2.9890%
交银内核驱动混合 1.1868 2.5854%
交银启盛混合A 1.5805 2.5763%
交银启盛混合C 1.5526 2.5763%
交银先锋混合A 2.8993 2.4662%
交银精选混合 1.1044 2.4121%
交银瑞安混合A 1.2377 2.4097%
交银瑞安混合C 1.2323 2.4097%
混合型-偏股基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
信澳匠心严选一年持有混合A 1.7398 6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C 1.7034 6.1352%
信澳景气优选混合A 1.9527 6.1005%
信澳景气优选混合C 1.8877 6.1005%
信澳优势产业混合A 2.7043 6.0852%
信澳优势产业混合C 2.6588 6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A 1.8346 5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C 1.8293 5.7773%
信澳优势行业混合A 1.6487 5.6867%
信澳优势行业混合C 1.6445 5.6867%
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