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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-07 | 中航混改精选A | 0.8165 | 1.78% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中航瑞明纯债C | 1.0720 | 0.07% |
| 中航瑞明纯债A | 1.0498 | 0.06% |
| 中航瑞发3个月定开债A | 1.0215 | 0.02% |
| 中航瑞发3个月定开债C | 1.0214 | 0.02% |
| 中航中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0531 | 0.01% |
| 中航瑞尚利率债A | 1.0006 | 0.01% |
| 中航瑞尚利率债C | 1.0005 | 0.01% |
| 中航瑞苏纯债A | 1.0275 | 0.00% |
| 中航瑞苏纯债C | 1.0525 | 0.00% |
| 中航瑞景3个月定开A | 1.0516 | -0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 摩根领先优选混合A | 1.0334 | 2.50% |
| 摩根健康品质生活混合C | 3.6779 | 2.49% |
| 摩根领先优选混合C | 1.0251 | 2.49% |
| 摩根健康品质生活混合A | 3.7172 | 2.49% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.1767 | 2.42% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.1721 | 2.42% |
| 万家精选A | 1.9293 | 2.31% |
| 万家精选C | 1.9076 | 2.30% |
