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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-19 | 中航混改精选混合A | 0.9156 | 2.19% |
| 2025-12-18 | 中航混改精选混合A | 0.8960 | -1.22% |
| 2025-12-17 | 中航混改精选混合A | 0.9071 | 3.33% |
| 2025-12-16 | 中航混改精选混合A | 0.8779 | -1.76% |
| 2025-12-15 | 中航混改精选混合A | 0.8936 | -0.58% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中航智选领航混合发起A | 1.0281 | 4.88% |
| 中航智选领航混合发起C | 1.0245 | 4.86% |
| 中航优选领航混合发起A | 1.6898 | 2.46% |
| 中航优选领航混合发起C | 1.6798 | 2.45% |
| 中航混改精选A | 0.9156 | 2.19% |
| 中航混改精选C | 0.8942 | 2.19% |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起A | 0.9578 | 1.75% |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起C | 0.9511 | 1.74% |
| 中航军民融合精选C | 1.4631 | 1.28% |
| 中航军民融合精选A | 1.4854 | 1.27% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中航智选领航混合发起A | 1.0281 | 4.88% |
| 中航智选领航混合发起C | 1.0245 | 4.86% |
| 东方阿尔法健康产业混合发起A | 0.9471 | 3.26% |
| 东方阿尔法健康产业混合发起C | 0.9448 | 3.26% |
| 东方低碳经济混合A | 1.2525 | 3.18% |
| 东方低碳经济混合C | 1.2476 | 3.18% |
| 工银消费服务混合A | 2.6300 | 3.18% |
| 工银消费服务混合C | 2.5680 | 3.17% |
| 泓德医疗创新混合发起式A | 0.9282 | 3.01% |
| 泓德医疗创新混合发起式C | 0.9131 | 3.00% |
