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泰康年年红纯债一年债券基金净值查询(004859)

近一季泰康年年红纯债一年债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围泰康年年红纯债一年债券004859净值及计算阶段收益
近一季004859基金累计收益率0.23%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 泰康年年红纯债一年债券 1.0484 0.04%
2026-09-04 泰康年年红纯债一年债券 1.0480 0.11%
2026-08-28 泰康年年红纯债一年债券 1.0468 -0.04%
2026-08-21 泰康年年红纯债一年债券 1.0472 0.02%
2026-08-14 泰康年年红纯债一年债券 1.0470 0.08%
2026-08-07 泰康年年红纯债一年债券 1.0462 0.05%
2026-07-31 泰康年年红纯债一年债券 1.0457 0.02%
2026-07-24 泰康年年红纯债一年债券 1.0455 0.04%
2026-07-17 泰康年年红纯债一年债券 1.0451 -0.02%
2026-07-10 泰康年年红纯债一年债券 1.0453 0.06%
2026-07-03 泰康年年红纯债一年债券 1.0447 -0.06%
2026-06-30 泰康年年红纯债一年债券 1.0453 0.02%
2026-06-26 泰康年年红纯债一年债券 1.0451 0.02%
2026-06-18 泰康年年红纯债一年债券 1.0449 0.12%
泰康资产旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康研究精选股票发起A 1.8668 3.75%
泰康研究精选股票发起C 1.8235 3.74%
泰康沪港深价值优选混合 1.8063 1.90%
中证500ETF泰康 4.2505 1.59%
泰康医疗健康股票发起A 0.8467 1.38%
泰康医疗健康股票发起C 0.8279 1.37%
泰康沪港深精选 1.4954 1.12%
泰康均衡优选混合A 1.8214 0.92%
泰康均衡优选混合C 1.7716 0.92%
泰康产业升级混合A 2.9939 0.85%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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