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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-30 | 泰康年年红纯债一年债券 | 1.0585 | -0.21% |
2024-04-26 | 泰康年年红纯债一年债券 | 1.0607 | 0.09% |
2024-04-19 | 泰康年年红纯债一年债券 | 1.0597 | 0.37% |
2024-04-12 | 泰康年年红纯债一年债券 | 1.0558 | 0.39% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
泰康新机遇混合 | 1.1937 | 0.13% |
泰康裕泰债券A | 1.2016 | 0.09% |
泰康裕泰债券C | 1.1952 | 0.09% |
泰康安泰回报混合 | 1.5146 | 0.07% |
泰康瑞丰3月定开债券 | 1.1784 | 0.07% |
泰康申润一年持有期混合A | 1.1014 | 0.05% |
泰康申润一年持有期混合C | 1.0762 | 0.05% |
泰康信用精选债券A | 1.1206 | 0.03% |
泰康信用精选债券C | 1.1093 | 0.03% |
泰康招泰尊享一年持有期混合A | 1.1078 | 0.03% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
华商转债精选债券A | 1.1887 | 0.30% |
华商转债精选债券C | 1.1761 | 0.29% |
汇泉安阳纯债A | 1.3520 | 0.26% |
汇泉安阳纯债C | 1.3352 | 0.26% |
中银丰荣定期开放债券 | 1.1200 | 0.19% |
大摩优质信价纯债E | 1.0699 | 0.12% |
大摩优质信价纯债A | 1.0694 | 0.12% |
大摩优质信价纯债C | 1.0578 | 0.12% |
1.0089 | 0.11% | |
景顺鑫月薪 | 1.0280 | 0.10% |