近一年泰康年年红纯债一年债券基金净值查询
查询指定日期范围泰康年年红纯债一年债券004859净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0484 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0480 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0468 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0472 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0470 |
0.08% |
| 2026-08-07 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0462 |
0.05% |
| 2026-07-31 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0457 |
0.02% |
| 2026-07-24 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0455 |
0.04% |
| 2026-07-17 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0451 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0453 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0447 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0453 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0451 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0449 |
0.12% |
| 2026-06-12 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0436 |
-0.23% |
| 2026-06-05 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0460 |
0.11% |
| 2026-05-29 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0449 |
0.24% |
| 2026-05-22 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0424 |
0.13% |
| 2026-05-15 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0410 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0405 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0402 |
0.04% |
| 2026-04-24 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0398 |
-0.01% |
| 2026-04-17 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0399 |
0.06% |
| 2026-04-10 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0393 |
0.10% |
| 2026-04-03 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0383 |
0.15% |
| 2026-03-27 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0367 |
0.14% |
| 2026-03-20 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0352 |
0.15% |
| 2026-03-13 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0336 |
0.03% |
| 2026-03-06 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0333 |
0.08% |
| 2026-02-27 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0325 |
0.02% |
| 2026-02-13 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0323 |
0.23% |
| 2026-02-06 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0299 |
0.18% |
| 2026-01-30 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0280 |
-0.10% |
| 2026-01-23 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0290 |
0.27% |
| 2026-01-16 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0262 |
0.16% |
| 2026-01-09 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0246 |
0.14% |
| 2025-12-31 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0232 |
0.00% |
| 2025-12-26 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0232 |
0.10% |
| 2025-12-19 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0222 |
0.04% |
| 2025-12-12 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0218 |
0.18% |
| 2025-12-05 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0200 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0200 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0200 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0200 |
0.03% |
| 2025-12-01 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0197 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0195 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0195 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0196 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0201 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0201 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0202 |
-2.51% |
| 2025-11-14 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0458 |
0.07% |
| 2025-11-07 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0451 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0451 |
0.19% |
| 2025-10-24 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0431 |
0.04% |
| 2025-10-17 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0427 |
0.00% |
| 2025-10-10 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0427 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0421 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0418 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0439 |
0.00% |
